Fiche Fonds Morningstar  | 27/02/2025Imprimer

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation

Performance du fonds31/01/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation
Fonds11,4-7,38,114,30,9
+/-Cat-0,6-2,10,50,20,1
+/-Ind-1,9-2,1-1,6-1,1-0,1
 
Vue d’Ensemble
VL
26/02/2025
 USD 37,66
Évolution jour 0,08%
Catégorie Morningstar Obligations USD Haut Rendement
ISIN IE00B11XZ871
Actif du fonds (Mil)
31/01/2025
 USD 1719,89
Actif de la part (Mil)
31/01/2025
 USD 136,50
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
03/12/2024
  1,50%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report24/04/2024
Jeana Marie Doubell, Analyst
Morningstar, Inc

Pimco GIS US High Yield Bond has been placed under review because of the upcoming retirement of lead manager Andrew Jessop at the end of June 2023. The following text was published on June 7, 2022.Pimco GIS US High Yield Bond benefits from an...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion20
Société de Gestion24
Process20
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation
Le fonds vise à générer avec prudence un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) à « haut rendement » émises par des sociétés du monde entier. Les titres sont essentiellement valorisés en dollar US, mais le fonds peut également détenir d'autres devises, ainsi que des titres valorisés dans d'autres devises. Le fonds peut investir dans des marchés émergents qui, en termes de placement, sont des économies encore en développement. La valeur de référence du fonds est l'indice Merrill Lynch US High Yield BB-B Rated Constrained.
Returns
Perf. glissante26/02/2025
Début d'année0,51
3 ans (annualisée)5,82
5 ans (annualisée)3,59
10 ans (annualisée)4,38
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Sonali Pier
31/07/2019
David Forgash
01/04/2023
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Date de création
31/03/2006

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
ICE BofA US HY Constnd TR USDMorningstar US HY Bd TR USD
Que détient ce fonds ?  PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation30/09/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité4,58
Sensibilité2,90
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,270,000,27
Obligations107,483,80103,68
Liquidités11,3615,64-4,28
Autres0,330,000,33
Base 1000 (EUR) 31/01/2025
Fonds:  PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation
Catégorie:  Obligations USD Haut Rendement
Indice:  Morningstar US HY Bd TR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/01/2025
 201820192020202120222023202431/01
Performance1,4215,95-4,2011,36-7,348,0614,290,90
+/- Catégorie-0,501,34-0,54-0,56-2,140,520,250,12
+/- Indice-1,36-0,48-2,39-1,87-2,07-1,58-1,14-0,08
Classement dans la catégorie5439617076414236
Perf. glissante26/02/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,08   0,01-0,04
1 semaine-0,41   0,07-0,05
1 mois0,97   0,180,01
3 mois1,63   0,350,00
6 mois10,18   0,35-0,35
Début d'année0,51   0,27-0,08
1 an12,74   0,48-0,94
3 ans (annualisée)5,82   -0,55-1,64
5 ans (annualisée)3,59   -0,63-1,76
10 ans (annualisée)4,38   -0,07-1,38
 
Perf. trimestrielle (%)31/01/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20243,561,870,417,90
20231,960,612,892,38
2022-2,58-5,806,32-5,03
20214,501,502,762,17
2020-10,185,63-0,561,53
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/01/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneSupérieur à la moyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
10-AnsMoyenneMoyenne3 star
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
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Volatilité31/01/2025
 
Ecart-type 3 ans8,05 %
Performance moyenne 3 ans5,74 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,41
 
Mesures de risque31/01/202531/01/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US HY Bd TR USD  Morningstar US HY Bd TR USD
Bêta 3 Ans1,021,02
Alpha 3 Ans-1,55-1,55
 
Style Obligataire30/09/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1815
Distribution des Maturités %
1 à 312,85
3 à 535,33
5 à 732,42
7 à 1012,29
0 à 150,90
15 à 200,07
20 à 300,36
Supérieure à 300,01
Période de maturité4,58
Sensibilité2,90
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA7,48   BB47,03
AA2,99   B26,61
A0,00   En-dessous de B10,91
BBB4,98   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif30/09/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,270,000,27
Obligations107,483,80103,68
Liquidités11,3615,64-4,28
Autres0,330,000,33
10 premières lignes du portefeuille30/09/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions6
Nombre total de lignes obligations695
Poids des 10 premières lignes (%)14,66
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIrlande3,31
United States Treasury Notes 4.25%Etats-unis2,76
2 Year Treasury Note Future Dec 24Etats-unis2,15
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR AccIrlande1,29
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Etats-unis1,14
5 Year Treasury Note Future Dec 24Etats-unis1,05
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. ... Etats-unis0,90
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American A... Etats-unis0,76
Prime Healthcare Services Inc 9.375%Etats-unis0,69
Venture Global LNG Inc. 8.375%Etats-unis0,63
 
 
Gestion
Société de gestionPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Téléphone+353 1 4752211
Site Internetwww.pimco.com
AdresseMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création31/03/2006
Conseiller en investissement
Pacific Investment Management Company, LLC
GérantSonali Pier
Gère le fonds depuis31/07/2019
Année de début de carrière 2003
Formation
Princeton University, B.A./B.S.
GérantDavid Forgash
Gère le fonds depuis01/04/2023
Année de début de carrière 1994
Formation
New York University (Stern), M.B.A.
University of Delaware, B.A./B.S.
GérantCharles Watford
Gère le fonds depuis01/01/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,45%
Frais courants1,50%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  USD
Suivant-
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