Chaque mois, nous passons au crible les actions cotées en Europe couvertes par Morningstar à la recherche de nouveaux noms sous-évalués.
Au cours du mois dernier, cinq titres ont vu leur note Morningstar passer à 4 étoiles, tandis que cinq autres sont passés à 5 étoiles. Les actions notées 3 étoiles sont assez bien valorisées selon les analystes de Morningstar, tandis que celles notées 1 ou 2 étoiles sont considérées comme surévaluées.
Les cinq nouvelles valeurs européennes 4 étoiles, classées par capitalisation boursière, sont les suivantes
Les cinq nouvelles actions européennes 5 étoiles, classées par capitalisation boursière, sont les suivantes
Toutes les performances de cet article sont exprimées dans la devise de base de l’action et toutes les données proviennent de Morningstar Direct.
Actions nouvellement sous-évaluées au 17 décembre
L’indice Morningstar Europe a augmenté de 2,24 % au cours du mois dernier, laissant le marché boursier européen dans son ensemble légèrement sous-évalué, avec une décote de 5 % par rapport à son estimation de juste valeur sur une base pondérée par la capitalisation.
Sur les 255 actions cotées en Europe couvertes par les analystes de Morningstar :
48 % sont sous-évalués, 37 % sont assez bien évalués et 15 % sont surévalués.
Cinq d’entre elles sont nouvellement sous-évaluées.
Huit sont nouvellement surévaluées.
Cinq sont passées d’une note de 4 étoiles à une note de 5 étoiles.
Cinq sont passées d’une note de 5 étoiles à une note de 4 étoiles.
Parmi les actions nouvellement sous-évaluées, aucune n’est passée d’une note de 3 étoiles à une note de 5 étoiles.
14 ne sont plus sous-évaluées.
Les analystes de Morningstar attribuent à chaque action qu’ils couvrent une estimation de la juste valeur, qui est une mesure intrinsèque de la valeur de l’action, et une note d’incertitude, qui saisit l'éventail des résultats potentiels de cette estimation. Une note d’incertitude plus élevée équivaut à une fourchette plus large de prix considérés comme justes.
Ces deux indicateurs et le cours actuel de l’action sont utilisés pour déterminer sa note Morningstar.
Indicateurs pour les nouvelles actions 4 étoiles du mois
Coloplast COLO B
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Performance sur un mois : -7,64%
L’entreprise de fournitures médicales Coloplast est en baisse de 9,64% sur les trois derniers mois et en hausse de 6,45% sur l’année écoulée. Le cours de l’action est inférieur de 15 % à son estimation de juste valeur de 962 DKK, avec une note d’incertitude de moyenne. Le titre à forte croissance dispose d’un rempart concurrentiel étendu.
Air Liquide AI
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Performance sur un mois : -1,18%
La société de produits chimiques de spécialité Air Liquide a perdu 6,61 % au cours des trois derniers mois et a gagné 1,04 % au cours de l’année écoulée. L’action à fort potentiel dispose d’un rempart concurrentiel étendu. Air Liquide se négocie avec une décote de 7% par rapport à son estimation de juste valeur de 171 €, avec une note d’incertitude faible.
Grifols GRF.P
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Performance sur un mois : -19,48%
Le fabricant de médicaments Grifols est en baisse de 10,82% sur les trois derniers mois et de 22,44% sur l’année écoulée. Le cours du titre est inférieur de 32 % à son estimation de juste valeur de 10,90 €, avec une note d’incertitude de Très élevée. Le titre de croissance moyenne n’a pas de rempart concurrentiel sur le plan économique.
ConvaTec CTEC
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Performance sur un mois : -8,60%
L’entreprise de fournitures médicales ConvaTec a perdu 1,98% au cours des trois derniers mois et 3,86% au cours de l’année écoulée. L’action de taille moyenne dispose d’un rempart concurrentiel étroit. ConvaTec se négocie avec une décote de 16% par rapport à son estimation de juste valeur de GBX 271, avec une note d’incertitude moyenne.
Berkeley Group Holdings BKG
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Performance sur un mois : -8,85%
La société de construction résidentielle Berkeley Group Holdings a baissé de 20,36 % au cours des trois derniers mois et de 18,08 % au cours de l’année écoulée. Le cours de l’action est inférieur de 23 % à son estimation de juste valeur de 5 080 GBX, avec une note d’incertitude élevée. Le titre de valeur moyenne n’a pas de rempart concurrentiel.
Indicateurs pour les nouvelles actions 5 étoiles du mois
Nestlé NESN
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Rendement sur un mois : -2,97
La société d’aliments emballés Nestlé a perdu 13,00 % au cours des trois derniers mois et 20,88 % au cours de l’année écoulée. L’action de base dispose d’un rempart concurrentiel étendu. Nestlé se négocie avec une décote de 25% par rapport à son estimation de juste valeur de 100 CHF, avec une note d’incertitude faible.
Ørsted ORSTED
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Performance sur un mois : -13,82%
L’entreprise d'énergie renouvelable Ørsted a baissé de 22,93% au cours des trois derniers mois et de 9,69% au cours de l’année écoulée. Le cours de l’action est inférieur de 37 % à son estimation de juste valeur de 540 DKK, avec une note d’incertitude de moyenne. Le titre de grande valeur n’a pas de rempart concurrentiel.
JDE Peet‘s JDEP
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Performance sur un mois : -8,16
La société d’aliments emballés JDE Peet’s a perdu 15,72% au cours des trois derniers mois et 28,84% au cours de l’année écoulée. Le titre de valeur moyenne dispose d’un rempart concurrentiel étroit. JDE Peet’s se négocie avec une décote de 37% par rapport à son estimation de juste valeur de 27 €, avec une note d’incertitude de moyenne.
Arkema AKE
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Performance sur mois : -7,72%
L’entreprise de chimie de spécialité Arkema a chuté de 11,18% au cours des trois derniers mois et de 24,75% au cours de l’année écoulée. Le titre se négocie avec une décote de 34 % par rapport à son estimation de juste valeur de 110 €, avec une note d’incertitude de moyenne. Arkema est une société de valeur moyenne qui n’a pas de rempart concurrentiel économique.
Groupe Proximus PROX
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Performance sur un mois : -21,58%
La société de services de télécommunications Proximus Group a perdu 25,97 % au cours des trois derniers mois et 32,86 % au cours de l’année écoulée. L’action de petite valeur dispose d’un rempart concurrentiel étroit. Proximus Group se négocie avec une décote de 48 % par rapport à son estimation de juste valeur de 9,20 €, avec une note d’incertitude moyenne.
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