Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD

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Performance du fonds31/10/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD
Fonds6,728,0-13,315,47,0
+/-Cat-10,45,99,2-3,4-7,3
+/-Ind-2,110,1-9,9-13,0
 
Vue d’Ensemble
VL
21/11/2024
 USD 100,21
Évolution jour 1,32%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
ISIN LU0426422076
Actif du fonds (Mil)
21/11/2024
 USD 8559,56
Actif de la part (Mil)
21/11/2024
 USD 4684,89
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
30/09/2024
  1,00%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report01/10/2024
Harsh Jain, Analyst
Morningstar, Inc

A strong team and well-grounded process result in Ninety One GSF Global Franchise's I share class once again earning a Morningstar Analyst Rating of Bronze, with other share classes ranging between Bronze and Neutral as a result of fees. Over...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD
Le Fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés du monde entier. Le Fonds se focalise sur l’investissement dans des sociétés considérées par le Gestionnaire d’investissement comme étant de grande qualité, à savoir des sociétés qui ont généré de façon constante des niveaux élevés de rendement du capital investi et de flux de trésorerie disponible (les bénéfices en espèces d’une société après comptabilisation de ses dépenses de capital), généralement ceux associés avec les marques internationales ou les franchises. Le Gestionnaire d’investissement est libre de choisir la manière d’investir le Fonds et ne se réfère à aucun indice.
Returns
Perf. glissante21/11/2024
Début d'année14,16
3 ans (annualisée)4,55
5 ans (annualisée)9,96
10 ans (annualisée)11,14
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Clyde Rossouw
12/08/2011
Date de création
04/07/2009
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD31/10/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,800,0099,80
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,200,000,20
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis73,40
Eurozone10,03
Europe - sauf Euro5,89
Royaume Uni3,44
Moyen Orient3,17
5 premiers secteurs%
Technologie34,75
Services Financiers21,89
Consommation Défensive14,74
Santé11,55
Services de Communication10,17
5 premières lignesSecteur%
Visa Inc Class AServices FinanciersServices Financiers10,11
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,16
Booking Holdings IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,89
ASML Holding NVTechnologieTechnologie6,11
Philip Morris International IncConsommation DéfensiveConsommation Défensive5,81
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD
*  Les performances sont calculées en Euro

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Cette part du fonds affiche une performance calculée avant sa création. Cette performance est basée sur une extention de l'historique de performance du fonds à partir de la méthologie Morningstar. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)