Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (USD)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (USD)
Fonds1,91,04,55,21,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Obligations Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
31/03/2025		 USD 13455,77
Évolution jour -0,74%
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN LU1399444535
Actif du fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 2766,12
Actif de la part (Mil)
31/03/2025		 EUR 144,73
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
08/10/2024		  1,20%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (USD)
Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.
Returns
Perf. glissante31/03/2025
Début d'année1,23
3 ans (annualisée)3,91
5 ans (annualisée)2,96
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Sébastien Juhen
15/06/2011
Date de création
30/09/2016

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Pas de benchmark-
Que détient ce fonds ?  BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (USD)31/12/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations93,620,4393,20
Liquidités109,68103,206,48
Autres0,320,000,32
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (USD)
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance1,912,971,131,920,974,455,241,23
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante31/03/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,74   --
1 semaine-1,01   --
1 mois0,41   --
3 mois1,23   --
6 mois2,41   --
Début d'année1,23   --
1 an5,34   --
3 ans (annualisée)3,91   --
5 ans (annualisée)2,96   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,23---
20241,141,291,551,16
20230,751,001,311,32
20220,150,180,010,63
20210,370,590,570,38
20200,120,160,210,65
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Obligations AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,57 %
Performance moyenne 3 ans3,91 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans4,93
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Bêta 3 Ans-1,01
Alpha 3 Ans-1,30
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 2494
Distribution des Maturités %
1 à 352,83
3 à 517,47
5 à 74,86
7 à 105,40
0 à 150,08
15 à 200,01
20 à 300,05
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Obligations Autres
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations93,620,4393,20
Liquidités109,68103,206,48
Autres0,320,000,32
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations354
Poids des 10 premières lignes (%)15,11
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-CLuxembourg2,72
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD AccLuxembourg2,22
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I CapLuxembourg1,60
AGRRO001LN01Roumanie1,55
PCHGE001LN01Allemagne1,51
KMFKA039LN01Kazakhstan1,35
BOGGE008LN01Georgie1,16
ACLED017LN01Cambodge1,02
SETUR001LN01Turquie1,01
CHECH002LN01Chili0,97
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Autres
 
Gestion
Société de gestionBlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.
Téléphone+41 44 441 55 50
Site Internethttp://www.candriam.com
AdresseL-1736 Senningerberg
 -   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSnon
Date de création30/09/2016
Conseiller en investissement
BlueOrchard Finance Ltd
GérantSébastien Juhen
Gère le fonds depuis15/06/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max4,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,40%
Frais courants1,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial20000000  EUR
Suivant-
-