Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (GBP)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (GBP)
Fonds19,5-9,05,917,0-3,3
+/-Cat4,0-0,5-0,72,40,6
+/-Ind3,8-1,2-4,00,60,4
 
Catégorie: Allocation USD Modérée
Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 GBP 18,55
Évolution jour -0,78%
Catégorie Morningstar Allocation USD Modérée
ISIN LU2099827144
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 1480,75
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 2,00
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
21/03/2025		  0,70%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report12/07/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group Global Allocation impresses with its seasoned manager team, proven approach, and a parent company that serves its investors exceptionally well. The fund remains one of our highest convictions within the category and earns a...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion25
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (GBP)
Le Fonds cherche à atteindre trois objectifs de façon équilibrée : croissance du capital à long terme, conservation du principal et revenu actuel. Le Fonds s’efforcera d’atteindre ces trois objectifs en investissant dans le monde entier, principalement en Actions et Obligations cotées de sociétés et d’États et en autres titres à revenu fixe, dont des titres adossés à des hypothèques et à des actifs, libellés dans différentes devises. Ces titres sont habituellement cotés ou échangés sur d’autres Marchés Réglementés. Des titres non cotés peuvent aussi être achetés, sous réserve des dispositions applicables des « Directives et restrictions générales d’investissement ».
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-8,90
3 ans (annualisée)1,95
5 ans (annualisée)6,25
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Andrew Cormack
01/03/2021
Tomonori Tani
01/12/2016
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Date de création
24/01/2020

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Que détient ce fonds ?  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (GBP)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions60,440,0060,44
Obligations30,040,0030,04
Liquidités9,510,009,51
Autres0,010,000,01
Statistiques obligataires
Période de maturité9,63
Sensibilité7,37
5 premières régions%
Etats Unis57,82
Canada11,56
Eurozone9,16
Asie - Pays Développés7,17
Europe - sauf Euro4,40
5 premiers secteurs%
Technologie26,07
Services Financiers20,48
Consommation Défensive13,19
Industriels10,43
Santé9,18
5 premières lignesSecteur%
United States Treasury Notes 4.375%4,31
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie4,01
Broadcom IncTechnologieTechnologie3,52
Philip Morris International IncConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,48
United States Treasury Bonds 4.625%2,73
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (GBP)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (GBP)
Catégorie:  Allocation USD Modérée
Indice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 202120222023202431/03
Performance19,51-9,005,9417,00-3,26
+/- Catégorie4,05-0,48-0,662,360,65
+/- Indice3,81-1,23-4,020,640,37
Classement dans la catégorie1648662429
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,78   1,030,34
1 semaine-5,83   0,21-0,01
1 mois-6,32   0,47-0,05
3 mois-9,01   1,100,26
6 mois-4,22   1,370,11
Début d'année-8,90   0,940,34
1 an1,97   3,131,63
3 ans (annualisée)1,95   0,82-1,08
5 ans (annualisée)6,25   1,040,01
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Allocation USD Modérée
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-3,26---
20246,252,202,395,23
20231,211,73-2,705,75
2022-3,79-4,81-0,61-0,03
20215,083,941,567,73
2020-7,200,873,57
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne3 star
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Allocation USD ModéréeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans9,40 %
Performance moyenne 3 ans4,73 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,23
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Bêta 3 Ans1,161,16
Alpha 3 Ans-0,71-0,71
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 157581-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes52,15
Grandes36,15
Moyennes11,70
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,131,01
Cours/Actif net3,271,04
Prix d'achat/vente2,531,10
Cours/Cash flow14,951,16
Facteur de retour sur dividendes2,181,11
 
Projection de la croissance à long terme10,120,98
Croissance des revenus historiques5,030,43
Croissance des ventes7,571,25
Croissance des cash-flows1,770,25
Croissance de la valeur comptable11,481,43
 
Catégorie: Allocation USD Modérée
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1566
Distribution des Maturités %
1 à 313,85
3 à 516,79
5 à 76,32
7 à 1030,16
0 à 152,68
15 à 202,03
20 à 3024,10
Supérieure à 302,19
Période de maturité9,63
Sensibilité7,37
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA15,51   BB2,78
AA5,48   B11,33
A64,89   En-dessous de B0,00
BBB0,00   Non noté0,00
 
Catégorie: Allocation USD Modérée
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions60,440,0060,44
Obligations30,040,0030,04
Liquidités9,510,009,51
Autres0,010,000,01
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis57,820,84
Canada11,566,61
Amérique Latine1,102,05
Royaume Uni4,090,78
Eurozone9,160,89
Europe - sauf Euro4,401,64
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon2,750,78
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés7,171,89
Asie - Émergente1,940,86
 
Catégorie: Allocation USD Modérée
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base0,620,22
Consommation CycliqueConsommation Cyclique7,240,74
Services FinanciersServices Financiers20,481,26
ImmobilierImmobilier1,490,71
Consommation DéfensiveConsommation Défensive13,192,19
SantéSanté9,180,85
Services PublicsServices Publics2,570,78
Services de CommunicationServices de Communication3,090,33
ÉnergieÉnergie5,631,31
IndustrielsIndustriels10,430,93
TechnologieTechnologie26,071,09
 
Catégorie: Allocation USD Modérée
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions72
Nombre total de lignes obligations493
Poids des 10 premières lignes (%)30,02
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United States Treasury Notes 4.375%Etats-unis4,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan4,01
Broadcom Inc311Etats-unis3,52
Philip Morris International Inc205Etats-unis3,48
United States Treasury Bonds 4.625%Etats-unis2,73
United States Treasury Notes 4%Etats-unis2,70
JPMorgan Chase & Co103Etats-unis2,64
Visa Inc Class A103Etats-unis2,35
Constellation Software Inc311Canada2,30
United States Treasury Notes 4.375%Etats-unis1,98
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation USD Modérée
 
Gestion
Société de gestionCapital International Management Company Sàrl
Téléphone-
Site Internet -
AdresseLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création24/01/2020
Conseiller en investissement
Capital Research and Management Company
GérantAndrew Cormack
Gère le fonds depuis01/03/2021
Année de début de carrière 2004
GérantTomonori Tani
Gère le fonds depuis01/12/2016
Année de début de carrière 1999
Formation
Sophia University, B.A.
GérantPhilip Chitty
Gère le fonds depuis01/05/2023
Année de début de carrière 1994
Formation
Birkbeck College, M.A.
GérantAnirudh Samsi
Gère le fonds depuis01/01/2019
Année de début de carrière 1996
Formation
Indian Institute of Management, M.B.A.
University of Mumbai, B.A./B.S.
GérantHilda Applbaum
Gère le fonds depuis31/01/2014
Année de début de carrière 1987
Formation
New York University, M.A.
Barnard College, B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,53%
Frais courants0,70%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial500000000  USD
Suivant-
-