Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation (EUR)

Performance du fonds28/02/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation (EUR)
Fonds10,7-18,610,116,8-1,0
+/-Cat4,4-5,62,79,0-0,8
+/-Ind5,1-11,0-0,36,0-1,7
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Benchmark: Morningstar Japan Sml NR JPY
Vue d’Ensemble
VL
27/02/2025		 EUR 103,56
Évolution jour 0,61%
Catégorie Morningstar Actions Japon Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0107058785
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 JPY 97457,41
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 JPY 282,67
Frais de souscription max -
Frais courants
29/04/2024		  3,09%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation (EUR)
Le compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs en actions et/ou titres assimilés aux actions de sociétés dont la capitalisation boursière est comprise dans les indices faisant référence en matière de petite capitalisation (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) et/ou de capitalisation boursière inférieure à la plus grosse capitalisation boursière de ces indices (constatée à chaque début d’exercice social) et qui ont leur siège social ou qui réalisent une part significative de leur activité au Japon, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
Returns
Perf. glissante27/02/2025
Début d'année-0,97
3 ans (annualisée)4,51
5 ans (annualisée)7,15
10 ans (annualisée)7,13
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Shunsuke Matsushima
26/04/2004
Tadao Kimura
28/07/2006
Date de création
04/10/1996

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell/Nomura Small Cap TR USDMorningstar Japan Sml NR JPY
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation (EUR)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions93,420,0093,42
Obligations0,000,000,00
Liquidités6,600,026,58
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Japon100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Industriels24,27
Consommation Cyclique23,62
Technologie22,22
Matériaux de Base9,76
Services Financiers6,36
5 premières lignesSecteur%
Meiko Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,69
Dexerials CorpTechnologieTechnologie2,08
Musashi Seimitsu Industry Co LtdConsommation CycliqueConsommation Cyclique1,87
PAL Group Holdings Co LtdConsommation CycliqueConsommation Cyclique1,74
Computer Engineering & Consultin... TechnologieTechnologie1,68
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 28/02/2025
Fonds:  BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation (EUR)
Catégorie:  Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Indice:  Morningstar Japan Sml NR JPY
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Performance-21,7221,538,0810,70-18,5710,1516,79-0,97
+/- Catégorie-6,99-1,373,404,36-5,602,658,99-0,79
+/- Indice-8,43-12,685,08-10,99-0,276,03-1,65
Classement dans la catégorie9356361974395-
Perf. glissante27/02/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,61   7,16-4,99
1 semaine-0,89   11,986,24
1 mois1,61   15,129,47
3 mois0,49   14,436,65
6 mois7,17   21,1811,63
Début d'année-0,97   13,926,87
1 an11,56   23,0512,27
3 ans (annualisée)4,51   6,27-0,17
5 ans (annualisée)7,15   3,551,76
10 ans (annualisée)7,13   3,813,40
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Indice: Morningstar Japan Sml NR JPY
Perf. trimestrielle (%)28/02/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20247,30-1,035,843,91
20232,920,753,222,92
2022-10,12-12,272,211,03
20212,770,254,362,96
2020-18,5317,017,095,87
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Japon Petites & Moy. Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité28/02/2025
 
Ecart-type 3 ans13,34 %
Performance moyenne 3 ans4,95 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,18
 
Mesures de risque28/02/202528/02/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Japan Sml NR JPY  Morningstar Japan Sml NR JPY
Bêta 3 Ans1,331,33
Alpha 3 Ans-6,56-6,56
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeJPY 162433-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes1,58
Moyennes47,67
Petites45,27
Micro5,48
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,310,80
Cours/Actif net1,120,92
Prix d'achat/vente0,620,76
Cours/Cash flow6,120,73
Facteur de retour sur dividendes2,901,16
 
Projection de la croissance à long terme13,021,20
Croissance des revenus historiques16,081,43
Croissance des ventes8,671,06
Croissance des cash-flows19,770,77
Croissance de la valeur comptable9,600,99
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions93,420,0093,42
Obligations0,000,000,00
Liquidités6,600,026,58
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,00-
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,00-
Eurozone0,00-
Europe - sauf Euro0,00-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon100,001,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base9,761,33
Consommation CycliqueConsommation Cyclique23,621,40
Services FinanciersServices Financiers6,360,72
ImmobilierImmobilier1,180,44
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,610,91
SantéSanté5,050,80
Services de CommunicationServices de Communication1,530,25
ÉnergieÉnergie1,395,41
IndustrielsIndustriels24,270,85
TechnologieTechnologie22,221,25
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions126
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)18,81
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Meiko Electronics Co Ltd311Japon3,69
Dexerials Corp311Japon2,08
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd102Japon1,87
PAL Group Holdings Co Ltd102Japon1,74
Computer Engineering & Consulting Ltd311Japon1,68
Adeka Corp101Japon1,62
Ryohin Keikaku Co Ltd102Japon1,60
Zacros Corp102Japon1,52
Chugoku Marine Paints Ltd101Japon1,51
Meidensha Corp310Japon1,49
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
 
Gestion
Société de gestionBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Téléphone+352 2646 3017
Site Internetwww.bnpparibas-am.com
Adresse10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création04/10/1996
Conseiller en investissement
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Sumitomo Mitsui Asset Mgt Co. Ltd
GérantShunsuke Matsushima
Gère le fonds depuis26/04/2004
 
Biographie
Shunsuke Matsushima s'est joint à Sumitomo en 2002 et possède plus de 15 ans d'expérience en investissement. Il occupe actuellement le poste de chef de l'équipe des actions japonaises de petite et moyenne capitalisations de Sumitomo.
GérantTadao Kimura
Gère le fonds depuis28/07/2006
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,50%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,85%
Frais courants3,09%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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