Fiche Fonds Morningstar  | 07/04/2025Imprimer

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation
Fonds6,1-8,94,92,81,7
+/-Cat4,85,2-0,9-2,4-1,8
+/-Ind3,85,6-2,4-6,6-4,8
 
Catégorie: Convertibles Europe
Benchmark: Refinitiv Europe CB TR EUR
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 EUR 212,04
Évolution jour -0,57%
Catégorie Morningstar Convertibles Europe
ISIN LU0265319003
Actif du fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 135,58
Actif de la part (Mil)
03/04/2025		 EUR 37,95
Frais de souscription max -
Frais courants
29/04/2024		  0,81%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation
Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations convertibles ou échangeables européennes de petites capitalisations. Le gérant s'appuie sur la recherche des équipes actions européennes et sur la stratégie d'investissement de BNP Paribas Asset Management. La sensibilité est comprise entre 0 et 5.
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année1,14
3 ans (annualisée)0,83
5 ans (annualisée)4,65
10 ans (annualisée)2,11
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Eric Bouthillier
12/12/2006
Florian Uriot
27/10/2022
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Date de création
12/12/2006

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EURRefinitiv Europe CB TR EUR
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions1,340,001,34
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,010,49-0,49
Autres99,140,0099,14
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Industriels100,00
5 premières lignesSecteur%
HTA Group Limited (Mauritius) 2.... 5,09
Duerr AG 0.75%5,02
Cembra Money Bank AG 0%4,78
Basilea Pharmaceutica Internatio... 4,59
Trainline PLC 1%3,86
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation
Catégorie:  Convertibles Europe
Indice:  Refinitiv Europe CB TR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-5,417,037,166,14-8,924,922,781,69
+/- Catégorie2,28-0,082,344,825,17-0,90-2,43-1,82
+/- Indice-1,26-2,693,023,785,64-2,41-6,61-4,80
Classement dans la catégorie15512136698475
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,57   0,230,63
1 semaine-1,37   0,390,39
1 mois-1,31   1,20-0,60
3 mois0,96   0,77-4,07
6 mois2,06   0,51-4,77
Début d'année1,14   0,79-3,89
1 an3,26   0,26-7,36
3 ans (annualisée)0,83   0,26-3,90
5 ans (annualisée)4,65   1,810,22
10 ans (annualisée)2,11   0,930,39
 
Catégorie: Convertibles Europe
Indice: Refinitiv Europe CB TR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20251,69---
20240,730,550,950,53
20233,441,02-2,332,79
2022-3,31-4,89-2,281,35
20213,590,640,091,73
2020-9,596,404,057,06
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneFaible2 star
5-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
10-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne5 star
OverallSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Convertibles EuropeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans5,33 %
Performance moyenne 3 ans1,23 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,24
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Refinitiv Europe CB TR EUR  MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Bêta 3 Ans0,590,28
Alpha 3 Ans-3,13-1,43
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 2382-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes0,00
Moyennes0,00
Petites100,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices21,011,36
Cours/Actif net4,561,89
Prix d'achat/vente0,750,59
Cours/Cash flow9,521,07
Facteur de retour sur dividendes0,000,00
 
Projection de la croissance à long terme23,002,62
Croissance des revenus historiques106,92-39,12
Croissance des ventes39,27-2,19
Croissance des cash-flows36,09-1,84
Croissance de la valeur comptable34,2811,24
 
Catégorie: Convertibles Europe
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 141
Distribution des Maturités %
1 à 342,09
3 à 521,56
5 à 713,12
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,73
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Convertibles Europe
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions1,340,001,34
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,010,49-0,49
Autres99,140,0099,14
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone100,001,13
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Convertibles Europe
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
IndustrielsIndustriels100,00-
 
Catégorie: Convertibles Europe
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations1
Poids des 10 premières lignes (%)41,93
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%Royaume-uni5,09
Duerr AG 0.75%Allemagne5,02
Cembra Money Bank AG 0%Suisse4,78
Basilea Pharmaceutica International A... Suisse4,59
Trainline PLC 1%Royaume-uni3,86
Fnac Darty SA 0.25%France3,77
Glanbia Co-Operative Society Limited ... Irlande3,74
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) ... Royaume-uni3,73
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%Pays-bas3,68
Bechtle AG 2%Allemagne3,66
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Convertibles Europe
 
Gestion
Société de gestionBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Téléphone+352 2646 3017
Site Internetwww.bnpparibas-am.com
Adresse10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création12/12/2006
Conseiller en investissement
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
BNP Paribas Asset Management UK Limited
GérantEric Bouthillier
Gère le fonds depuis12/12/2006
Année de début de carrière 1988
GérantFlorian Uriot
Gère le fonds depuis27/10/2022
GérantMaxime Lory
Gère le fonds depuis01/01/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,60%
Frais courants0,81%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial3000000  EUR
Suivant-
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