Fiche Fonds Morningstar  | 06/04/2025Imprimer

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR
Fonds27,8-7,915,513,59,6
+/-Cat7,10,41,86,62,1
+/-Ind6,7-6,11,54,7-1,7
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Benchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ...
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 EUR 230,07
Évolution jour -4,91%
Catégorie Morningstar Actions Europe Rendement
ISIN LU0169528188
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 535,56
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 EUR 65,39
Frais de souscription max -
Frais courants
18/07/2024		  0,86%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR
Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille de sociétés distribuant des revenus élevés, basées en Europe, Royaume-Uni compris. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment.
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année2,97
3 ans (annualisée)9,18
5 ans (annualisée)15,13
10 ans (annualisée)4,34
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Michael Barakos
24/02/2005
Thomas Buckingham
01/01/2014
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Date de création
23/04/2007

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,070,0098,07
Obligations0,010,000,01
Liquidités1,680,351,33
Autres0,620,030,59
5 premières régions%
Eurozone54,58
Royaume Uni23,93
Europe - sauf Euro20,87
Etats Unis0,35
Moyen Orient0,27
5 premiers secteurs%
Services Financiers30,32
Industriels14,48
Consommation Cyclique8,18
Santé8,13
Services Publics6,85
5 premières lignesSecteur%
SAP SETechnologieTechnologie2,49
Roche Holding AGSantéSanté2,32
Novartis AG Registered SharesSantéSanté2,12
HSBC Holdings PLCServices FinanciersServices Financiers2,05
Shell PLCÉnergieÉnergie1,78
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR
Catégorie:  Actions Europe Rendement
Indice:  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-11,3520,93-12,2827,85-7,9315,4813,509,57
+/- Catégorie0,48-1,03-5,187,130,431,856,592,12
+/- Indice-0,51-3,50-1,276,65-6,131,464,68-1,69
Classement dans la catégorie46638675034520
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,91   -0,850,35
1 semaine-7,08   -0,871,04
1 mois-5,78   0,100,69
3 mois1,67   -0,25-1,51
6 mois2,13   0,86-0,15
Début d'année2,97   0,28-0,49
1 an7,30   1,06-0,19
3 ans (annualisée)9,18   2,221,55
5 ans (annualisée)15,13   2,531,50
10 ans (annualisée)4,34   0,34-0,14
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Indice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20259,57---
20248,612,753,07-1,33
20235,532,911,135,15
2022-4,93-8,71-4,5111,09
202112,245,040,128,31
2020-29,7012,50-0,8311,84
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéMoyenne5 star
5-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
10-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
OverallÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
 
Catégorie :  Actions Europe RendementCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,39 %
Performance moyenne 3 ans12,46 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,76
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Bêta 3 Ans0,940,90
Alpha 3 Ans1,291,02
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 28553-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes38,92
Grandes24,64
Moyennes25,65
Petites10,01
Micro0,77
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,410,90
Cours/Actif net1,710,92
Prix d'achat/vente1,020,85
Cours/Cash flow6,730,81
Facteur de retour sur dividendes5,221,16
 
Projection de la croissance à long terme8,841,04
Croissance des revenus historiques8,051,73
Croissance des ventes1,960,78
Croissance des cash-flows1,69-0,82
Croissance de la valeur comptable2,700,63
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,070,0098,07
Obligations0,010,000,01
Liquidités1,680,351,33
Autres0,620,030,59
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,350,13
Canada0,000,00
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni23,931,20
Eurozone54,580,94
Europe - sauf Euro20,871,07
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,2715,06
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base6,731,18
Consommation CycliqueConsommation Cyclique8,180,98
Services FinanciersServices Financiers30,321,20
ImmobilierImmobilier2,512,43
Consommation DéfensiveConsommation Défensive6,370,63
SantéSanté8,130,64
Services PublicsServices Publics6,851,17
Services de CommunicationServices de Communication6,321,17
ÉnergieÉnergie6,071,13
IndustrielsIndustriels14,480,90
TechnologieTechnologie4,050,93
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions193
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)18,27
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
SAP SE311Allemagne2,49
Roche Holding AG206Suisse2,32
Novartis AG Registered Shares206Suisse2,12
HSBC Holdings PLC103Royaume-uni2,05
Shell PLC309Royaume-uni1,78
Nestle SA205Suisse1,64
Unilever PLC205Royaume-uni1,60
Deutsche Telekom AG308Allemagne1,53
Sanofi SA206France1,37
Allianz SE103Allemagne1,37
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Rendement
 
Gestion
Société de gestionJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Téléphone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création23/04/2007
Conseiller en investissement
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
GérantMichael Barakos
Gère le fonds depuis24/02/2005
Année de début de carrière 1999
Formation
London School of Economics, B.S.
GérantThomas Buckingham
Gère le fonds depuis01/01/2014
Formation
University of Surrey, B.E.
GérantMayur Patel
Gère le fonds depuis31/12/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,65%
Frais courants0,86%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  EUR
Suivant1000  EUR
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