Fiche Fonds Morningstar  | 07/04/2025Imprimer

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD
Fonds38,7-16,323,932,5-12,0
+/-Cat4,0-2,03,93,4-3,0
+/-Ind3,2-1,71,9-0,4-3,4
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 USD 498,15
Évolution jour -2,94%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ISIN LU0248005711
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 USD 8055,93
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 USD 710,93
Frais de souscription max -
Frais courants
18/07/2024		  0,65%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report27/11/2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Greater confidence in the investment process of the JPMorgan US Select Equity strategy (which includes the U.S. mutual fund, U.K., and Luxembourg vehicles) leads to a Morningstar Analyst Rating upgrade to Silver from Bronze or to Bronze from...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD
Ce Compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions américaines. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment.
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année-17,67
3 ans (annualisée)4,87
5 ans (annualisée)16,63
10 ans (annualisée)10,94
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Scott Davis
21/07/2016
Shilpee Raina
02/11/2021
Date de création
15/05/2007

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,360,0099,36
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,840,200,64
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis97,45
Eurozone2,55
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Technologie30,52
Services Financiers15,87
Consommation Cyclique12,54
Santé11,31
Industriels8,77
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,15
Apple IncTechnologieTechnologie7,59
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,00
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique4,37
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication4,03
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - USD
Catégorie:  Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Indice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-2,0334,5214,6838,66-16,2923,9232,49-11,98
+/- Catégorie0,493,786,674,04-1,993,893,39-3,02
+/- Indice-1,751,274,163,16-1,661,95-0,41-3,41
Classement dans la catégorie5415101776163495
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,94   0,921,93
1 semaine-7,83   0,732,68
1 mois-12,92   0,583,08
3 mois-18,07   -1,472,10
6 mois-10,44   -1,461,09
Début d'année-17,67   -1,561,07
1 an-2,67   -0,36-0,83
3 ans (annualisée)4,87   0,340,56
5 ans (annualisée)16,63   1,190,58
10 ans (annualisée)10,94   1,370,53
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Indice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-11,98---
202412,916,010,0510,63
20235,758,661,226,54
2022-1,99-13,764,24-4,99
20219,966,454,9612,86
2020-15,2617,446,108,62
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Etats-Unis Gdes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,96 %
Performance moyenne 3 ans8,59 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,36
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
Bêta 3 Ans0,880,88
Alpha 3 Ans-1,60-1,60
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 391331-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes48,17
Grandes38,16
Moyennes13,68
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices22,971,02
Cours/Actif net4,720,97
Prix d'achat/vente3,811,37
Cours/Cash flow16,341,03
Facteur de retour sur dividendes1,290,97
 
Projection de la croissance à long terme11,200,95
Croissance des revenus historiques12,771,11
Croissance des ventes8,000,91
Croissance des cash-flows13,061,85
Croissance de la valeur comptable10,881,07
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,360,0099,36
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,840,200,64
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis97,451,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone2,553,47
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base1,750,81
Consommation CycliqueConsommation Cyclique12,541,17
Services FinanciersServices Financiers15,871,09
ImmobilierImmobilier0,950,41
Consommation DéfensiveConsommation Défensive2,620,50
SantéSanté11,310,98
Services PublicsServices Publics4,382,11
Services de CommunicationServices de Communication6,580,70
ÉnergieÉnergie4,721,80
IndustrielsIndustriels8,771,16
TechnologieTechnologie30,520,96
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions49
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)43,94
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Microsoft Corp311Etats-unis8,15
Apple Inc311Etats-unis7,59
NVIDIA Corp311Etats-unis6,00
Amazon.com Inc102Etats-unis4,37
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis4,03
Wells Fargo & Co103Etats-unis3,29
Mastercard Inc Class A103Etats-unis2,79
Baker Hughes Co Class A309Etats-unis2,65
Broadcom Inc311Etats-unis2,57
Alphabet Inc Class A308Etats-unis2,51
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
 
Gestion
Société de gestionJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Téléphone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création15/05/2007
Conseiller en investissement
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
GérantScott Davis
Gère le fonds depuis21/07/2016
Année de début de carrière 1995
GérantShilpee Raina
Gère le fonds depuis02/11/2021
Formation
University of Virginia, B.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,50%
Frais courants0,65%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  USD
Suivant1000  USD
-