Fiche Fonds Morningstar  | 18/04/2025Imprimer

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Accumulation EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Accumulation EUR
Fonds14,4-12,210,05,65,0
+/-Cat-6,3-3,8-3,7-1,3-2,5
+/-Ind-6,8-10,4-4,0-3,2-6,3
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Benchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ...
Vue d’Ensemble
VL
17/04/2025		 EUR 118,60
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Actions Europe Rendement
ISIN LU0319791884
Actif du fonds (Mil)
17/04/2025		 EUR 165,55
Actif de la part (Mil)
17/04/2025		 EUR 4,00
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
26/03/2025		  1,11%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Accumulation EUR
Réaliser une croissance du revenu et du capital en investissant principalement dans des actions ou des titres rattachés à des actions de sociétés européennes. Le Fonds va également, de manière sélective, prendre des positions sur des options pour générer des revenus supplémentaires, tel que décrit plus en détail ci-après. Pour optimiser le rendement du fonds, le Gestionnaire d’investissement va, de manière sélective, vendre des options d’achat à court terme sur des titres individuels détenus par le Fonds, afin de générer des revenus supplémentaires en convenant efficacement de prix « d’attaque » cibles auxquels ces titres seront vendus à l’avenir. Le Gestionnaire d’investissement est également autorisé à vendre des options de vente sur des titres devant être achetés à l’avenir aux prix cible pré-établis en-dessous du niveau du marché actuel.
Returns
Perf. glissante17/04/2025
Début d'année0,19
3 ans (annualisée)2,36
5 ans (annualisée)5,51
10 ans (annualisée)-0,43
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Martin Skanberg
01/08/2024
Jeegar Jagani
23/01/2012
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Date de création
05/10/2007

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Que détient ce fonds ?  Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Accumulation EUR31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,6460,2939,35
Obligations0,000,000,00
Liquidités68,868,2160,65
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone45,12
Europe - sauf Euro31,31
Royaume Uni22,60
Etats Unis0,96
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers28,61
Santé18,27
Industriels15,03
Technologie8,97
Consommation Défensive8,57
5 premières lignesSecteur%
Intesa SanpaoloServices FinanciersServices Financiers5,52
Siemens AGIndustrielsIndustriels4,76
SAP SETechnologieTechnologie4,18
Svenska Handelsbanken AB Class AServices FinanciersServices Financiers3,91
Swiss Re AGServices FinanciersServices Financiers3,54
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Accumulation EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Accumulation EUR
Catégorie:  Actions Europe Rendement
Indice:  Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-5,1316,23-24,9914,42-12,189,975,585,01
+/- Catégorie6,70-5,73-17,88-6,29-3,81-3,66-1,33-2,45
+/- Indice5,70-8,20-13,98-6,77-10,37-4,05-3,24-6,25
Classement dans la catégorie4921009575867076
Perf. glissante17/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   -0,19-0,17
1 semaine2,95   -3,79-2,52
1 mois-7,17   -2,12-1,42
3 mois-2,67   -3,53-5,82
6 mois1,40   0,78-1,91
Début d'année0,19   -2,81-6,04
1 an4,31   -4,18-8,44
3 ans (annualisée)2,36   -4,29-5,67
5 ans (annualisée)5,51   -6,24-7,35
10 ans (annualisée)-0,43   -4,04-4,98
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Indice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20255,01---
20242,921,440,190,94
20236,990,32-0,232,70
2022-4,99-12,43-4,6310,68
20216,294,370,162,97
2020-34,028,14-3,949,44
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleMoyenne1 star
5-AnsFaibleMoyenne1 star
10-AnsFaibleSupérieur à la moyenne1 star
OverallFaibleSupérieur à la moyenne1 star
 
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Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,85 %
Performance moyenne 3 ans4,91 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,18
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Bêta 3 Ans0,900,91
Alpha 3 Ans-5,36-4,35
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 32564-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes31,03
Grandes40,36
Moyennes24,62
Petites3,98
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices13,051,05
Cours/Actif net1,931,08
Prix d'achat/vente1,841,53
Cours/Cash flow9,241,23
Facteur de retour sur dividendes5,051,09
 
Projection de la croissance à long terme7,820,98
Croissance des revenus historiques8,672,54
Croissance des ventes0,190,08
Croissance des cash-flows2,39-1,05
Croissance de la valeur comptable5,421,23
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,6460,2939,35
Obligations0,000,000,00
Liquidités68,868,2160,65
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,960,35
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni22,601,17
Eurozone45,120,79
Europe - sauf Euro31,311,55
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,320,79
Consommation CycliqueConsommation Cyclique1,470,18
Services FinanciersServices Financiers28,611,12
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,570,87
SantéSanté18,271,47
Services PublicsServices Publics4,710,80
Services de CommunicationServices de Communication7,561,40
ÉnergieÉnergie2,490,45
IndustrielsIndustriels15,030,92
TechnologieTechnologie8,972,12
 
Catégorie: Actions Europe Rendement
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions316
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)37,24
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Intesa Sanpaolo103Italie5,52
Siemens AG310Allemagne4,76
SAP SE311Allemagne4,18
Svenska Handelsbanken AB Class A103Suede3,91
Swiss Re AG103Suisse3,54
Roche Holding AG206Suisse3,33
SKF AB Class B310Suede3,16
Koninklijke KPN NV308Pays-bas3,09
SSE PLC207Royaume-uni2,99
Bank of Ireland Group PLC103Irlande2,77
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Rendement
 
Gestion
Société de gestionSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone+352 341 342 202
Site Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création05/10/2007
Conseiller en investissement
Schroder Investment Management Limited
GérantMartin Skanberg
Gère le fonds depuis01/08/2024
Année de début de carrière 1994
Formation
Stockholm School of Economics, M.S.
 
Biographie
Martin Skanberg, Manager du Schroder ISF EURO Equity Fund et du Schroder European Fund chez Schroders, est responsable de la gestion des Schroder International Selection Funds. Il a rejoint Schroders en 2004 et est basé à Londres. Martin Skanberg était analyste du secteur industriel, puis gestionnaire de portefeuille chez Schroders de 2004 à 2006. Il avait ainsi commencé en tant qu’analyste du secteur de l’industrie, avant de prendre des responsabilités en gestion de portefeuille en 2006. Il a débuté sa carrière dans l’investissement en 1994 en rejoignant SEB Asset Management en tant qu’analyste d’investissement pour les industries et les matériaux de base des pays nordiques. Lauréat du prix Morningstar Fund Manager de l’année 2017 : European Equity - Schroder European Fund Qualifications : Maîtrise en économie financière de la Stockholm School of Economics.
GérantJeegar Jagani
Gère le fonds depuis23/01/2012
Formation
University of Surrey, B.S.
 
Biographie
Jeegar Jagani est Structured Fund Manager chez Schroders, responsable de la gestion du rendement, de la structuration et de l’exécution d’options pour les Enhanced Income Funds. Il a rejoint Schroders en 2008 et est basé à Londres. Jeegar Jagani a été analyste quantitatif au sein de Royal London Asset Management de 2003 à 2008. Il apportait son soutien à l’équipe de performance, en fournissant des résultats quantitatifs aux gestionnaires de fonds en actions et titres à revenu fixe. Structuration et exécution d’instruments dérivés de gré à gré en titres à revenu fixe et actions. Membre du CFA Institute et de la CFA Society of the UK Qualifications : Titulaire de la certification CFA, licence en mathématiques et informatique de l’Université de Surrey.
GérantDuncan Green
Gère le fonds depuis01/08/2024
Formation
University of Southampton, B.A.
University of Reading, M.A.
GérantScott Thomson
Gère le fonds depuis25/03/2009
Formation
University of Abertay, B.A.
 
Biographie
Scott Thomson est Fund Manager chez Schroders et participe à la gestion du rendement, la structuration et l’exécution d’options pour les Enhanced Income Funds, y compris la stratégie overlay des options d’achat pour la Maximiser Fund Range. Il a rejoint Schroders en 1997 et est basé à Londres. Scott Thomson a occupé le poste d’analyste/de gestionnaire de fonds quantitatifs pour l’Unité de recherche sur les processus d’investissement chez Schroder Investment Management entre 2004 et 2009. Il a été gestionnaire de fonds junior, responsable de l’équipe EAFE Deal Implementation de Schroder Investment Management de 1997 à 2004. Il était auparavant analyste des fonds actions chez Morgan Grenfell Asset Management de 1995 à 1997. Qualifications : Licence en économie appliquée obtenue avec mention de l’Université d’Abertay à Dundee.
GérantGhokhulan Manickavasagar
Gère le fonds depuis01/08/2017
 
Biographie
Ghokhulan Manickavasagar est Fund Manager chez Schroders où il fournit des solutions de construction de portefeuilles et gère la stratégie Diversified Trend pour l’activité Multi-Asset. Il est membre du Strategic Investment Group Multi-Asset (SIGMA), spécialisé dans la recherche sur les matières premières. Il a rejoint Schroders en 2003 et est basé à Londres. Ghokhulan Manickavasagar a été analyste de performance chez Schroders de 2006 à 2007. Il était alors chargé de l’information sur les composites GIPS et de leur maintien à jour. Il a commencé sa carrière dans l’investissement en 2003 lorsqu’il a rejoint Schroders au sein de la Service Management Unit. Membre de CFA UK Qualifications : Investment Management Certificate (IMC UK), maîtrise en technologies de l’information et licence en biochimie de l’Université Queen Mary de Londres.
GérantKaarthi Chandrasegaram
Gère le fonds depuis01/07/2024
Formation
University of London, B.Sc
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants1,11%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant1000  EUR
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