Fiche Fonds Morningstar  | 07/04/2025Imprimer

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD
Fonds30,8-8,612,516,87,4
+/-Cat7,84,6-1,810,03,1
+/-Ind5,31,1-3,47,81,3
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 USD 28,14
Évolution jour -4,80%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Mixte
ISIN LU0336375869
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 2510,91
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 USD 0,91
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
18/07/2024		  2,84%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD
Ce Compartiment investit principalement dans des actions européennes y compris britanniques.
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année0,41
3 ans (annualisée)8,01
5 ans (annualisée)14,96
10 ans (annualisée)4,58
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Nicholas Horne
01/05/2010
Ben Stapley
31/01/2017
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Date de création
20/12/2007

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions93,950,0093,95
Obligations0,060,000,06
Liquidités5,980,735,25
Autres0,750,000,75
5 premières régions%
Eurozone53,22
Europe - sauf Euro31,62
Royaume Uni13,37
Etats Unis1,80
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers21,18
Industriels19,86
Santé11,92
Technologie9,60
Consommation Cyclique8,37
5 premières lignesSecteur%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)4,27
Roche Holding AGSantéSanté2,95
SAP SETechnologieTechnologie2,81
Novartis AG Registered SharesSantéSanté2,68
Nestle SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,40
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD
Catégorie:  Actions Europe Gdes Cap. Mixte
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-14,7122,54-8,5830,76-8,6212,4716,817,37
+/- Catégorie-1,90-2,05-7,337,814,60-1,769,953,09
+/- Indice-4,45-3,62-5,675,341,06-3,427,821,27
Classement dans la catégorie7275943137127
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,80   -0,790,17
1 semaine-7,61   -0,990,74
1 mois-7,83   0,831,84
3 mois-0,42   0,901,01
6 mois1,49   4,384,55
Début d'année0,41   1,301,72
1 an4,16   4,083,93
3 ans (annualisée)8,01   3,312,54
5 ans (annualisée)14,96   3,412,11
10 ans (annualisée)4,58   0,36-0,37
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20257,37---
202412,462,210,601,01
20235,682,17-0,654,84
2022-4,77-10,36-1,849,06
202111,026,35-0,1010,86
2020-27,0815,900,267,89
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
5-AnsÉlevéMoyenne5 star
10-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Europe Gdes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,62 %
Performance moyenne 3 ans11,47 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,67
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Bêta 3 Ans0,880,88
Alpha 3 Ans2,591,93
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 32595-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes41,88
Grandes22,65
Moyennes27,53
Petites7,94
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices13,040,87
Cours/Actif net1,980,90
Prix d'achat/vente1,230,76
Cours/Cash flow7,810,71
Facteur de retour sur dividendes3,421,02
 
Projection de la croissance à long terme7,580,79
Croissance des revenus historiques24,623,79
Croissance des ventes2,030,57
Croissance des cash-flows7,222,64
Croissance de la valeur comptable3,180,63
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions93,950,0093,95
Obligations0,060,000,06
Liquidités5,980,735,25
Autres0,750,000,75
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,801,04
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni13,370,66
Eurozone53,220,97
Europe - sauf Euro31,621,36
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,070,73
Consommation CycliqueConsommation Cyclique8,370,90
Services FinanciersServices Financiers21,181,01
ImmobilierImmobilier2,712,49
Consommation DéfensiveConsommation Défensive6,590,73
SantéSanté11,920,80
Services PublicsServices Publics3,661,04
Services de CommunicationServices de Communication6,961,44
ÉnergieÉnergie5,061,65
IndustrielsIndustriels19,861,08
TechnologieTechnologie9,601,03
 
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions200
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)23,69
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxembourg4,27
Roche Holding AG206Suisse2,95
SAP SE311Allemagne2,81
Novartis AG Registered Shares206Suisse2,68
Nestle SA205Suisse2,40
ASML Holding NV311Pays-bas2,04
Novo Nordisk AS Class B206Danemark1,97
HSBC Holdings PLC103Royaume-uni1,58
Shell PLC309Royaume-uni1,54
Deutsche Telekom AG308Allemagne1,45
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte
 
Gestion
Société de gestionJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Téléphone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création20/12/2007
Conseiller en investissement
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
GérantNicholas Horne
Gère le fonds depuis01/05/2010
Formation
London School of Economics, M.S.
Tulane University, B.S.
GérantBen Stapley
Gère le fonds depuis31/01/2017
Année de début de carrière 2002
GérantMichael Barakos
Gère le fonds depuis25/06/2007
Année de début de carrière 1999
Formation
London School of Economics, B.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants2,84%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial5000  USD
Suivant1000  USD
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