Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Ostrum SRI Cash I

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ostrum SRI Cash I
Fonds-0,60,13,43,80,7
+/-Cat-0,11,20,10,20,1
+/-Ind0,10,20,20,10,0
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 11619,21
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN FR0010529743
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 9183,25
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 3358,32
Frais de souscription max -
Frais courants
01/01/2025		  0,14%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Ostrum SRI Cash I
L’objectif de gestion du FCP est double :  chercher à obtenir, sur une durée de placement d’un jour minimum, une performance supérieure à celle de l’indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l’€STR capitalisé (taux au jour le jour du marché interbancaire en euro), diminuée des frais de gestion réels relatifs à chaque catégorie de parts du FCP. Ces frais de gestion seront au maximum de 0,30 % à 1,20 % selon la catégorie de parts. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous reporter à la partie Frais de gestion ci-après ; et  mettre en œuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). En fonction du contexte de marché, notamment en cas de niveau très faible, voire négatif, des taux d’intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année0,73
3 ans (annualisée)2,69
5 ans (annualisée)1,42
10 ans (annualisée)0,58
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Fairouz Yahiaoui
02/11/2020
Omar Ettaqy
02/11/2020
Date de création
17/10/2007

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  Ostrum SRI Cash I28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité0,22
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations9,002,046,96
Liquidités95,493,8491,65
Autres61,2559,861,39
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Ostrum SRI Cash I
Catégorie:  Monétaires EUR Court Terme
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,35-0,34-0,29-0,550,083,353,790,68
+/- Catégorie0,210,010,19-0,051,230,110,230,07
+/- Indice-0,130,270,080,160,180,090,03
Classement dans la catégorie232414236263133
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   0,00-0,01
1 semaine0,05   0,020,00
1 mois0,20   0,02-0,01
3 mois0,68   0,060,04
6 mois1,50   0,110,07
Début d'année0,73   0,070,04
1 an3,44   0,230,10
3 ans (annualisée)2,69   0,150,15
5 ans (annualisée)1,42   0,130,16
10 ans (annualisée)0,58   0,100,15
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,68---
20241,000,970,940,83
20230,580,790,931,01
2022-0,14-0,120,010,33
2021-0,12-0,14-0,14-0,15
2020-0,09-0,03-0,06-0,11
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EUR Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,44 %
Performance moyenne 3 ans2,67 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans3,18
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Morningstar GBP 1M Cash GR GBP
Bêta 3 Ans-0,00
Alpha 3 Ans-0,16
 
Style Obligataire31/01/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 8946
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité0,22
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB1,00
AA3,27   B0,00
A57,14   En-dessous de B0,00
BBB24,02   Non noté14,58
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations9,002,046,96
Liquidités95,493,8491,65
Autres61,2559,861,39
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations27
Poids des 10 premières lignes (%)20,10
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Ostrum SRI Cash A1P1 I (C)France3,57
BNP Paribas SA 0%France2,27
Natixis S.A. 0%France2,26
Sg Luxe Flr 06-25-1,91
Oisest/0.0/Fix/2.893-1,70
Oisest/0.0/Fix/2.532-1,69
Societ 010825-1,68
Oisest/0.0/Fix/2.287-1,68
Banco 070425-1,67
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%Japon1,67
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
 
Gestion
Société de gestionNatixis Investment Managers International
Téléphone+33 1 78408000
Site Internetwww.im.natixis.com
Adresse43, avenue Pierre Mendès-France
 Paris   75013
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création17/10/2007
Conseiller en investissement
Ostrum Asset Management
GérantFairouz Yahiaoui
Gère le fonds depuis02/11/2020
GérantOmar Ettaqy
Gère le fonds depuis02/11/2020
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,30%
Frais courants0,14%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000  EUR
Suivant-
-