Fiche Fonds Morningstar  | 10/04/2025Imprimer

BNP Paribas Cash Invest R

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas Cash Invest R
Fonds-0,50,13,43,90,7
+/-Cat0,01,20,20,30,1
+/-Ind0,10,10,30,20,1
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
09/04/2025		 EUR 53756,40
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN FR0010599431
Actif du fonds (Mil)
09/04/2025		 EUR 6798,05
Actif de la part (Mil)
09/04/2025		 EUR 143,96
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
03/03/2025		  0,12%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Cash Invest R
L'objectif de gestion du FCP est, sur une durée minimum de placement d’un jour, d’obtenir une performancenette de frais égale à la performance de l’indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l’€STR(Euro short-term rate), diminuée des frais de gestion financière et frais administratifs externes facturés auFCP et relatifs à chaque catégorie de parts.En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCP nesuffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manièrestructurelle.
Returns
Perf. glissante09/04/2025
Début d'année0,77
3 ans (annualisée)2,75
5 ans (annualisée)1,47
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Gilles Leroy
24/06/2008
Eric Doisteau
22/11/2017
Date de création
25/04/2008

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas Cash Invest R31/01/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations37,8737,560,31
Liquidités99,690,0099,69
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BNP Paribas Cash Invest R
Catégorie:  Monétaires EUR Court Terme
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 202120222023202431/03
Performance-0,490,063,443,860,70
+/- Catégorie0,011,220,200,310,09
+/- Indice0,140,140,270,170,05
Classement dans la catégorie12951510
Perf. glissante09/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   0,010,00
1 semaine0,05   0,030,00
1 mois0,21   0,030,00
3 mois0,70   0,100,06
6 mois1,52   0,170,10
Début d'année0,77   0,120,06
1 an3,51   0,360,20
3 ans (annualisée)2,75   0,210,21
5 ans (annualisée)1,47   0,180,20
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,70---
20241,020,990,950,85
20230,610,800,951,03
2022-0,14-0,13-0,010,33
2021-0,11-0,13-0,12-0,13
2020--0,01-0,07-0,12
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EUR Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,46 %
Performance moyenne 3 ans2,72 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans3,90
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Bêta 3 Ans-0,78
Alpha 3 Ans-0,14
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 6546
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Répartition par type d'actif31/01/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations37,8737,560,31
Liquidités99,690,0099,69
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille31/01/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations143
Poids des 10 premières lignes (%)13,59
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl CpLuxembourg2,43
Credit Industriel Et Commercial-Cic SAFrance1,54
Engie SAFrance1,53
Banque Federative du Credit MutuelFrance1,16
LCL SA 3.664%France1,16
BNP Paribas SAFrance1,16
BNP Paribas SAFrance1,15
Bred Banque PopulaireFrance1,15
Bred Banque PopulaireFrance1,15
Credit Agricole S.A.France1,15
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
 
Gestion
Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Téléphone+33 (0)145 252 525
Site Internetwww.bnpparibas-am.fr
Adresse1, boulevard Haussmann
 Paris   75009
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création25/04/2008
Conseiller en investissement
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
GérantGilles Leroy
Gère le fonds depuis24/06/2008
GérantEric Doisteau
Gère le fonds depuis22/11/2017
Année de début de carrière 1990
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,20%
Frais courants0,12%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10  parts
Suivant1/1000  part
-