Fiche Fonds Morningstar  | 11/04/2025Imprimer

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR
Fonds2,1-6,22,112,7-0,4
+/-Cat-1,49,84,0-3,73,0
+/-Ind-1,36,6-1,3-5,02,4
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon
Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N...
Vue d’Ensemble
VL
10/04/2025		 EUR 28,95
Évolution jour 2,62%
Catégorie Morningstar Actions Asie hors Japon
ISIN LU0329678253
Actif du fonds (Mil)
28/02/2025		 EUR 374,61
Actif de la part (Mil)
10/04/2025		 EUR 9,80
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
28/03/2025		  1,95%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Madeleine Kuang took over this strategy from Teera Chanpongsang on 1 July 2021. While we appreciate Kuang's expertise in the ASEAN markets, she is less experienced as an Asia ex-Japan equity manager. Coupled with an unproven investment process in...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion24
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR
Le Compartiment vise à générer un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des valeurs mobilières de sociétés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays moins développés d'Asie considérés comme des marchés émergents selon l'indice MSCI Emerging Markets Asia.
Returns
Perf. glissante10/04/2025
Début d'année-10,84
3 ans (annualisée)-1,16
5 ans (annualisée)4,93
10 ans (annualisée)2,37
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Madeleine Kuang
01/07/2021
Date de création
21/04/2008

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM Asia NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,120,0097,12
Obligations0,160,000,16
Liquidités1,381,040,34
Autres2,380,002,38
5 premières régions%
Asie - Émergente66,39
Asie - Pays Développés29,61
Etats Unis1,82
Royaume Uni1,02
Australasie0,87
5 premiers secteurs%
Technologie25,48
Consommation Cyclique19,27
Services Financiers18,08
Services de Communication11,71
Santé7,58
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,46
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication8,86
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consommation CycliqueConsommation Cyclique5,10
HDFC Bank LtdServices FinanciersServices Financiers4,29
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,77
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR
Catégorie:  Actions Asie hors Japon
Indice:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-7,5519,467,452,10-6,202,0812,72-0,37
+/- Catégorie5,38-2,06-8,81-1,409,794,01-3,753,00
+/- Indice0,40-0,76-6,70-1,296,56-1,32-4,962,41
Classement dans la catégorie106480588237814
Perf. glissante10/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour2,62   0,120,15
1 semaine-7,39   -0,110,34
1 mois-9,81   1,171,45
3 mois-9,19   2,492,43
6 mois-12,03   1,702,25
Début d'année-10,84   2,091,80
1 an-6,85   -2,23-3,08
3 ans (annualisée)-1,16   2,240,06
5 ans (annualisée)4,93   1,580,05
10 ans (annualisée)2,37   0,60-0,28
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,37---
20246,545,000,540,22
20234,13-1,630,97-1,30
2022-2,981,74-6,111,22
20216,40-0,35-3,06-0,66
2020-20,8715,675,9610,80
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéInférieur à la moyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
10-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Asie hors JaponCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,23 %
Performance moyenne 3 ans4,64 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,14
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME GR USD
Bêta 3 Ans0,960,96
Alpha 3 Ans0,660,32
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 27369-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes53,87
Grandes21,41
Moyennes13,29
Petites6,70
Micro4,73
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,040,91
Cours/Actif net1,550,88
Prix d'achat/vente1,180,67
Cours/Cash flow7,121,04
Facteur de retour sur dividendes3,171,28
 
Projection de la croissance à long terme10,931,04
Croissance des revenus historiques7,811,32
Croissance des ventes1,310,29
Croissance des cash-flows2,530,26
Croissance de la valeur comptable8,461,16
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,120,0097,12
Obligations0,160,000,16
Liquidités1,381,040,34
Autres2,380,002,38
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,820,84
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni1,021,96
Eurozone0,293,30
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,000,00
Australasie0,873,38
Asie - Pays Développés29,610,78
Asie - Émergente66,391,13
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,430,97
Consommation CycliqueConsommation Cyclique19,271,02
Services FinanciersServices Financiers18,080,82
ImmobilierImmobilier2,710,93
Consommation DéfensiveConsommation Défensive6,942,10
SantéSanté7,582,65
Services PublicsServices Publics1,061,32
Services de CommunicationServices de Communication11,711,05
ÉnergieÉnergie0,670,38
IndustrielsIndustriels4,080,65
TechnologieTechnologie25,480,92
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions106
Nombre total de lignes obligations3
Poids des 10 premières lignes (%)43,19
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,46
Tencent Holdings Ltd308Chine8,86
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Chine5,10
HDFC Bank Ltd103Inde4,29
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)3,77
ICICI Bank Ltd103Inde2,89
MediaTek Inc311Taiwan2,52
BYTEDANCE LTDChine2,38
Trip.com Group Ltd ADR102Chine2,07
China Overseas Land & Investment Ltd104Chine1,86
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Asie hors Japon
 
Gestion
Société de gestionFidelity (Luxembourg)
Téléphone+ 352 250 404 2400
Site Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création21/04/2008
Conseiller en investissement
FIL Fund Management Limited
GérantMadeleine Kuang
Gère le fonds depuis01/07/2021
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,95%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
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Suivant-
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