Fiche Fonds Morningstar  | 04/04/2025Imprimer

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc
Fonds25,3-15,417,113,3-7,8
+/-Cat3,27,1-1,7-7,4-0,2
+/-Ind-0,57,9-8,1-16,61,9
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 EUR 3,80
Évolution jour -4,21%
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
ISIN IE00B29M2H10
Actif du fonds (Mil)
28/02/2025		 EUR 1605,13
Actif de la part (Mil)
02/04/2025		 EUR 326,49
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
10/02/2025		  2,07%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report19/12/2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BNY Mellon Global Stock’s long-term approach requires patience, but the investment team is among the best in the business. Notwithstanding recent headwinds, the strategy is a solid choice for growth-oriented global equities exposure. The clean W...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc
L'objectif du compartiment est d'obtenir une hausse du capital à long terme en investissant principalement (c'est-à-dire au moins les trois quarts de son actif total) dans un portefeuille d'actions ou de titres liés au capital de sociétés du monde entier.
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année-11,02
3 ans (annualisée)2,13
5 ans (annualisée)9,94
10 ans (annualisée)7,05
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Roy Leckie
04/04/2008
Charlie Macquaker
04/04/2008
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Date de création
18/04/2008

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Que détient ce fonds ?  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,470,0098,47
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,530,001,53
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis65,75
Eurozone9,01
Europe - sauf Euro6,23
Asie - Pays Développés6,09
Royaume Uni4,15
5 premiers secteurs%
Technologie28,80
Santé21,33
Consommation Cyclique17,79
Industriels11,04
Services Financiers9,42
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,75
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,65
Mastercard Inc Class AServices FinanciersServices Financiers3,54
Alphabet Inc Class CServices de CommunicationServices de Communication3,16
Linde PLCMatériaux de BaseMatériaux de Base3,11
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Acc
Catégorie:  Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Indice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance1,3530,516,2325,35-15,4117,1013,29-7,82
+/- Catégorie7,15-1,09-10,873,217,07-1,69-7,43-0,22
+/- Indice----0,527,91-8,13-16,611,88
Classement dans la catégorie964883915558253
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,21   -1,331,84
1 semaine-5,08   0,212,52
1 mois-11,26   -0,371,00
3 mois-11,71   -1,444,14
6 mois-7,48   -3,08-0,98
Début d'année-11,02   -1,143,26
1 an-6,49   -5,64-7,35
3 ans (annualisée)2,13   -0,98-2,72
5 ans (annualisée)9,94   -1,47-3,65
10 ans (annualisée)7,05   -0,25-1,90
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-7,82---
20249,410,000,053,50
20238,865,10-4,036,64
2022-6,58-11,56-0,893,31
20214,396,462,949,57
2020-16,3013,472,928,68
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
10-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
OverallMoyenneInférieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Internationales Gdes Cap. CroissanceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans14,81 %
Performance moyenne 3 ans4,56 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,13
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI World NR USD
Bêta 3 Ans0,891,00
Alpha 3 Ans-3,26-4,83
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 118243-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes41,00
Grandes40,37
Moyennes18,63
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices25,801,07
Cours/Actif net6,631,34
Prix d'achat/vente4,191,12
Cours/Cash flow20,031,21
Facteur de retour sur dividendes1,291,13
 
Projection de la croissance à long terme10,530,94
Croissance des revenus historiques10,190,76
Croissance des ventes8,870,98
Croissance des cash-flows9,600,79
Croissance de la valeur comptable10,030,90
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,470,0098,47
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,530,001,53
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis65,751,00
Canada3,511,81
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni4,150,81
Eurozone9,010,84
Europe - sauf Euro6,231,17
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon3,381,10
Australasie1,879,81
Asie - Pays Développés6,091,66
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,581,63
Consommation CycliqueConsommation Cyclique17,791,44
Services FinanciersServices Financiers9,420,64
Consommation DéfensiveConsommation Défensive3,820,78
SantéSanté21,331,54
Services de CommunicationServices de Communication3,210,39
IndustrielsIndustriels11,041,01
TechnologieTechnologie28,800,97
 
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions45
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)31,63
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,75
Microsoft Corp311Etats-unis3,65
Mastercard Inc Class A103Etats-unis3,54
Alphabet Inc Class C308Etats-unis3,16
Linde PLC101Etats-unis3,11
Adobe Inc311Etats-unis3,06
Amphenol Corp Class A311Etats-unis2,91
Novo Nordisk AS Class B206Danemark2,87
ASML Holding NV311Pays-bas2,84
Intuitive Surgical Inc206Etats-unis2,73
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
 
Gestion
Société de gestionBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Téléphone-
Site Internethttp://www.bnymellonam.com
Adresse2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création18/04/2008
Conseiller en investissement
Walter Scott & Partners Limited
GérantRoy Leckie
Gère le fonds depuis04/04/2008
Année de début de carrière 1995
Formation
University of Glasgow, BSc(Hons)
 
Biographie
Roy Leckie est un directeur chez Walter Scott. Il dirige, avec Charlie Macquaker, le groupe de gestion des placements. M. Leckie a commencé sa carrière chez Walter Scott en 1995. Il est diplômé avec distinction de l'Université de Glasgow avec un Baccalauréat ès sciences en statistique.
GérantCharlie Macquaker
Gère le fonds depuis04/04/2008
Année de début de carrière 1991
Formation
University of Buckingham, Bsc (Econ)
 
Biographie
Charles Macquaker est un gestionnaire de portefeuille principal depuis juillet 2010. M. Macquaker a commencé sa carrière en 1991 chez Walter Scott, où il est maintenant directeur et co-dirige le groupe de gestion des placements.
GérantJane Henderson
Gère le fonds depuis04/04/2008
Année de début de carrière 1986
GérantMaxim Skorniakov
Gère le fonds depuis31/03/2022
Année de début de carrière 2003
Formation
2003, Stirling University, MSC
2001, University of Colorado at Denver, MA
GérantFraser Fox
Gère le fonds depuis31/03/2022
Année de début de carrière 2003
Formation
2003, University of Edinburgh, LLB
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion5,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum2,00%
Frais courants2,07%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial5000  EUR
Suivant-
-