Fiche Fonds Morningstar  | 17/04/2025Imprimer

JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)
Fonds26,6-7,97,212,2-0,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
16/04/2025		 EUR 30,38
Évolution jour -1,43%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU0289217050
Actif du fonds (Mil)
16/04/2025		 USD 3801,54
Actif de la part (Mil)
16/04/2025		 EUR 68,02
Frais de souscription max -
Frais courants
18/07/2024		  0,80%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)
Ce Compartiment en actions investit dans un portefeuille constitué d’actions de rendement américaines. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment.
Returns
Perf. glissante16/04/2025
Début d'année-5,89
3 ans (annualisée)2,14
5 ans (annualisée)11,89
10 ans (annualisée)5,73
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Andrew Brandon
29/05/2019
David Silberman
04/11/2019
Date de création
07/01/2009

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 1000 Value NR USD-
Que détient ce fonds ?  JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,950,0098,95
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,190,151,05
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis97,91
Eurozone1,11
Europe - sauf Euro0,98
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers26,78
Santé15,69
Industriels12,39
Technologie10,01
Consommation Cyclique9,73
5 premières lignesSecteur%
Wells Fargo & CoServices FinanciersServices Financiers3,49
Berkshire Hathaway Inc Class BServices FinanciersServices Financiers2,66
Bank of America CorpServices FinanciersServices Financiers2,60
UnitedHealth Group IncSantéSanté2,50
Carrier Global Corp Ordinary SharesIndustrielsIndustriels2,12
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-13,4624,892,4026,59-7,867,1512,20-0,84
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante16/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,43   --
1 semaine5,41   --
1 mois-4,91   --
3 mois-7,72   --
6 mois-9,53   --
Début d'année-5,89   --
1 an3,05   --
3 ans (annualisée)2,14   --
5 ans (annualisée)11,89   --
10 ans (annualisée)5,73   --
 
Catégorie: Actions Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,84---
20247,68-0,946,48-1,22
2023-1,904,44-2,297,03
20220,00-13,90-2,199,41
202112,865,310,775,69
2020-26,3313,596,7514,64
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,22 %
Performance moyenne 3 ans4,34 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,12
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Bêta 3 Ans-1,27
Alpha 3 Ans--4,37
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 138784-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes15,13
Grandes64,97
Moyennes18,45
Petites1,45
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,011,16
Cours/Actif net2,751,19
Prix d'achat/vente2,101,12
Cours/Cash flow13,291,41
Facteur de retour sur dividendes2,070,85
 
Projection de la croissance à long terme9,641,02
Croissance des revenus historiques3,930,59
Croissance des ventes8,341,39
Croissance des cash-flows-0,63-0,07
Croissance de la valeur comptable8,261,12
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,950,0098,95
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,190,151,05
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis97,912,22
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone1,110,09
Europe - sauf Euro0,980,26
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,250,29
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,731,11
Services FinanciersServices Financiers26,781,64
ImmobilierImmobilier1,960,76
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,210,71
SantéSanté15,691,88
Services PublicsServices Publics4,531,05
Services de CommunicationServices de Communication3,370,51
ÉnergieÉnergie7,071,98
IndustrielsIndustriels12,391,02
TechnologieTechnologie10,010,60
 
Catégorie: Actions Autres
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions86
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)23,34
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Wells Fargo & Co103Etats-unis3,49
Berkshire Hathaway Inc Class B103Etats-unis2,66
Bank of America Corp103Etats-unis2,60
UnitedHealth Group Inc206Etats-unis2,50
Carrier Global Corp Ordinary Shares310Etats-unis2,12
Chevron Corp309Etats-unis2,06
ConocoPhillips309Etats-unis2,06
Charles Schwab Corp103Etats-unis2,03
Air Products & Chemicals Inc101Etats-unis1,94
CSX Corp310Etats-unis1,88
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Autres
 
Gestion
Société de gestionJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Téléphone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création07/01/2009
Conseiller en investissement
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
GérantAndrew Brandon
Gère le fonds depuis29/05/2019
Année de début de carrière 1998
GérantDavid Silberman
Gère le fonds depuis04/11/2019
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,60%
Frais courants0,80%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  EUR
Suivant1000  EUR
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