Fiche Fonds Morningstar  | 12/04/2025Imprimer

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR
Fonds-0,4-15,810,56,80,3
+/-Cat0,5-2,42,82,30,3
+/-Ind0,9-1,42,62,60,2
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
11/04/2025		 EUR 134,59
Évolution jour 0,12%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
ISIN LU0414045319
Actif du fonds (Mil)
11/04/2025		 EUR 15271,16
Actif de la part (Mil)
11/04/2025		 EUR 10,81
Frais de souscription max -
Frais courants
26/03/2025		  0,34%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report29/08/2024
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Euro Corporate Bond boasts a differentiated thematic approach to credit analysis and a long-tenured lead manager. The Morningstar Analyst Rating for the fund’s clean share class (C) remains at Bronze. Depending on fees, other share...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR
Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations et d’autres valeurs à taux fixe et variable libellées en euro et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et privés. Un minimum de 80% de l’actif net du fonds sera investi dans des valeurs non souveraines.
Returns
Perf. glissante11/04/2025
Début d'année-0,29
3 ans (annualisée)2,31
5 ans (annualisée)1,96
10 ans (annualisée)2,12
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Patrick Vogel
27/08/2012
Date de création
27/02/2009

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR31/03/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité9,63
Sensibilité4,53
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,9613,3687,59
Liquidités25,1915,309,89
Autres2,510,002,51
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR
Catégorie:  Obligations EUR Emprunts Privés
Indice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-2,149,605,36-0,43-15,7810,526,830,29
+/- Catégorie-0,014,063,210,53-2,412,802,260,31
+/- Indice-1,273,822,640,86-1,452,612,610,23
Classement dans la catégorie583222903314
Perf. glissante11/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,12   -0,010,00
1 semaine-0,38   -0,17-0,42
1 mois-0,25   -0,36-0,81
3 mois0,46   -0,05-0,50
6 mois0,77   -0,04-0,38
Début d'année-0,29   -0,10-0,43
1 an4,89   0,810,25
3 ans (annualisée)2,31   1,051,17
5 ans (annualisée)1,96   0,951,37
10 ans (annualisée)2,12   1,431,46
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,29---
20241,670,713,151,16
20231,701,270,676,59
2022-6,27-10,08-2,392,36
2021-0,510,85-0,05-0,72
2020-7,286,872,483,76
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéÉlevé5 star
5-AnsÉlevéÉlevé5 star
10-AnsÉlevéÉlevé5 star
OverallÉlevéÉlevé5 star
 
Catégorie :  Obligations EUR Emprunts PrivésCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans7,47 %
Performance moyenne 3 ans2,37 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,02
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Bêta 3 Ans1,091,04
Alpha 3 Ans1,63-0,63
 
Style Obligataire31/03/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 15533
Distribution des Maturités %
1 à 311,24
3 à 522,70
5 à 719,67
7 à 1018,91
0 à 1510,02
15 à 206,08
20 à 303,12
Supérieure à 301,28
Période de maturité9,63
Sensibilité4,53
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA3,55   BB8,24
AA10,01   B1,43
A24,93   En-dessous de B0,10
BBB51,79   Non noté-0,04
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,9613,3687,59
Liquidités25,1915,309,89
Autres2,510,002,51
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations730
Poids des 10 premières lignes (%)9,67
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro Schatz Future June 25Allemagne2,51
Euro Bund Future June 25Allemagne1,11
TotalEnergies Capital International S... France0,97
France (Republic Of) 0%France0,79
Credit Agricole Assurances 6.25%France0,78
Bank of Nova Scotia 7.35%Canada0,73
JPMorgan Chase & Co. 4.457%Etats-unis0,72
Var Energi ASA 3.875%Norvege0,71
Athene Global Funding 5.3052%Etats-unis0,70
Spain (Kingdom of) 3.45%Espagne0,66
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
 
Gestion
Société de gestionSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Téléphone+352 341 342 202
Site Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création27/02/2009
Conseiller en investissement
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
GérantPatrick Vogel
Gère le fonds depuis27/08/2012
Formation
Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Diploma
 
Biographie
Patrick Vogel est Head of Credit Europe chez Schroders et gère, à ce titre, la stratégie Crédit pour l’Europe. Il a rejoint Schroders en 2012 et est basé à Londres. Patrick Vogel était responsable de la gestion de portefeuille de crédit européen chez Legal & General Investment Management de 2007 à 2012, où il était chargé de la gestion du portefeuille de crédit européen. Il était au préalable gestionnaire de portefeuille principal chez Deutsche Bank entre 2004 et 2007 où il s’occupait de gérer des portefeuilles de clients. Il a été gestionnaire de portefeuille chez Frankfurt-Trust de 2000 à 2004 en charge de la gestion de portefeuilles de clients. Qualifications : Diplôme en administration des entreprises de l’Université Johann Wolfgang Goethe.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,00%
Frais courants0,34%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial25000000  EUR
Suivant12500000  EUR
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