Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf)
Fonds8,0-6,77,614,4-3,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Obligations Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 219,98
Évolution jour 0,25%
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN LU0241887289
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 2675,47
Actif de la part (Mil)
01/12/2014		 USD 10,02
Frais de souscription max -
Frais courants
27/02/2025		  0,37%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf)
Ce fonds vise une perfomance absolue toujours supérieure à celle de l'indice iBoxx Euro Corporates (dont la composition est détaillée sur le site de la Deutsche Bank) sur la base d'un portefeuille de produits de taux notés investment grade. Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice iBoxx Euro Corporates Index. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds porteront sur des obligations à revenu fixe ayant reçu la note «investment grade » et émis par des États, des banques et des entreprises situés dans des pays européens dont l'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ».
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-5,35
3 ans (annualisée)3,45
5 ans (annualisée)3,40
10 ans (annualisée)3,10
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Andrzej Skiba
01/12/2008
Thomas Moulds
01/06/2016
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Date de création
15/05/2008

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TR-
Que détient ce fonds ?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf)28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité3,34
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations126,6426,7799,87
Liquidités19,2519,96-0,70
Autres0,830,000,83
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf)
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance6,2013,25-2,238,04-6,747,6114,39-3,84
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,25   --
1 semaine-1,57   --
1 mois-0,65   --
3 mois-4,78   --
6 mois1,99   --
Début d'année-5,35   --
1 an4,79   --
3 ans (annualisée)3,45   --
5 ans (annualisée)3,40   --
10 ans (annualisée)3,10   --
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-3,84---
20243,471,45-0,479,49
20230,730,414,351,95
2022-3,22-2,274,31-5,47
20214,14-0,332,621,43
2020-3,904,10-1,81-0,47
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Obligations AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans8,58 %
Performance moyenne 3 ans4,86 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,26
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar US HY Bd TR USD
Bêta 3 Ans-0,75
Alpha 3 Ans--1,36
 
Style Obligataire31/12/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 2810
Distribution des Maturités %
1 à 36,22
3 à 512,91
5 à 710,40
7 à 1022,46
0 à 158,40
15 à 203,27
20 à 302,19
Supérieure à 302,46
Période de maturité3,34
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA17,62   BB8,83
AA1,80   B0,00
A21,00   En-dessous de B0,00
BBB50,72   Non noté0,02
 
Catégorie: Obligations Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations126,6426,7799,87
Liquidités19,2519,96-0,70
Autres0,830,000,83
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations235
Poids des 10 premières lignes (%)46,03
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro Schatz Future Mar 25Allemagne20,21
Germany (Federal Republic Of) 2.8%Allemagne8,48
Euro Bobl Future Mar 25Allemagne7,94
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Allemagne1,97
Euro Bobl Future June 25Allemagne1,37
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne1,30
10 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis1,27
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%Etats-unis1,24
Germany (Federal Republic Of) 5.625%Allemagne1,14
TotalEnergies Capital International S... France1,10
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Autres
 
Gestion
Société de gestionBlueBay Funds Management Company S.A.
Téléphone-
Site Internetwww.bluebayinvest.com
Adresse24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création15/05/2008
Conseiller en investissement
RBC Global Asset Management (UK) Limited
GérantAndrzej Skiba
Gère le fonds depuis01/12/2008
Formation
UMIST, B.S.
 
Biographie
À BlueBay depuis février 2005, Andrzej Skiba est premier gestionnaire de portefeuille dans l’équipe Marchés développés, à Stamford (Connecticut). Auparavant, il a travaillé à Goldman Sachs en qualité d’analyste du crédit des émetteurs européens de titres de catégorie investissement des secteurs des télécommunications, des médias et des services publics. M. Skiba détient un baccalauréat ès sciences (avec mention) en gestion et en économie du commerce international de l’Institute of Science and Technology de l’Université de Manchester (UMIST), et le titre d’analyste financier agréé (CFA).
GérantThomas Moulds
Gère le fonds depuis01/06/2016
Formation
University of Wales, B.S.
 
Biographie
Tom Moulds est premier gestionnaire de portefeuille, chargé des titres de créance européens autres que d’État, dans l’équipe Titres de catégorie investissement. Entré à BlueBay en 2005 à titre de développeur de logiciel tactique, il a intégré l’équipe Titres de catégorie investissement en 2007 comme gestionnaire adjoint de portefeuille. Auparavant, M. Moulds a été analyste financier à Schneider Electric et expert-conseil en logiciels financiers. Il détient un baccalauréat ès sciences en mathématiques de l’Université de Swansea (pays de Galles) et le titre d’analyste financier agréé (CFA).
GérantMarc Stacey
Gère le fonds depuis01/12/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,30%
Frais courants0,37%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial500000  USD
Suivant-
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