Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund ZX

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund ZX
Fonds4,2-51,640,840,2-12,1
+/-Cat-25,7-25,911,18,9-0,5
+/-Ind-31,5-24,35,6-1,41,1
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 112,46
Évolution jour -2,68%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
ISIN LU0360613169
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 3048,66
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 19,71
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
03/01/2025		  0,81%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report03/03/2025
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

The strategy, which includes Luxembourg-domiciled MS INVF US Advantage and UK-domiciled Morgan Stanley US Advantage, can overcome its weaknesses. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share class cost. The...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund ZX
L’objectif d’investissement de l’American Franchise Fund est la recherche d’une croissance du capital à long terme, mesurée en dollar US, en investissant principalement dans des titres de capital de sociétés domiciliées, ou dont les activités sont menées principalement, aux États-Unis d’Amérique. Le Compartiment investira dans un portefeuille concentré de sociétés dont la réussite est, de l’avis de la Société, fondée sur des actifs incorporels (dont, notamment, des marques, copyrights ou méthodes de distribution) à la base d’une solide franchise commerciale. Le Compartiment peut également investir, à titre accessoire, dans des titres de capital de sociétés domiciliées ou dont les activités sont menées principalement en dehors des États-Unis d’Amérique et dans des actions assorties de droits préférentiels, titres de dette convertibles en actions ordinaires, warrants et autres valeurs mobilières donnant accès au capital.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-20,24
3 ans (annualisée)0,43
5 ans (annualisée)6,16
10 ans (annualisée)8,44
Fréquence de distribution Half-yearly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Dennis Lynch
22/06/2009
Alexander Norton
22/06/2009
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Date de création
11/08/2008

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Que détient ce fonds ?  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund ZX28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,670,0095,67
Obligations1,160,001,16
Liquidités4,260,993,27
Autres0,280,38-0,10
5 premières régions%
Etats Unis74,52
Eurozone12,02
Canada6,53
Amérique Latine5,86
Royaume Uni1,08
5 premiers secteurs%
Technologie42,47
Consommation Cyclique26,54
Services de Communication12,93
Santé9,45
Industriels4,17
5 premières lignesSecteur%
Cloudflare IncTechnologieTechnologie9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Services de CommunicationServices de Communication7,23
Tesla IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologieTechnologie6,25
MercadoLibre IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,60
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund ZX
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund ZX
Catégorie:  Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Indice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance6,9028,8662,384,23-51,6440,8240,24-12,11
+/- Catégorie5,68-5,9138,24-25,74-25,9111,108,87-0,50
+/- Indice3,70-8,1437,51-31,53-24,265,64-1,441,15
Classement dans la catégorie128849798201553
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,68   -0,40-3,61
1 semaine-9,25   1,481,12
1 mois-15,15   -1,13-1,74
3 mois-23,01   -0,29-0,18
6 mois2,56   15,1713,59
Début d'année-20,24   1,592,01
1 an4,67   11,767,52
3 ans (annualisée)0,43   -2,42-4,96
5 ans (annualisée)6,16   -5,36-9,01
10 ans (annualisée)8,44   -1,76-3,61
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Indice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-12,11---
202410,65-7,215,1529,90
202315,1614,83-7,2814,86
2022-23,38-35,6214,19-14,15
20210,7711,51-3,54-3,84
2020-6,4441,0810,6811,15
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneÉlevé1 star
5-AnsFaibleÉlevé1 star
10-AnsInférieur à la moyenneÉlevé1 star
OverallInférieur à la moyenneÉlevé1 star
 
Catégorie :  Actions Etats-Unis Gdes Cap. CroissanceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans33,30 %
Performance moyenne 3 ans8,77 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,18
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
Bêta 3 Ans1,222,39
Alpha 3 Ans-3,975,60
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 92139-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes29,61
Grandes31,61
Moyennes34,21
Petites4,57
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices36,731,27
Cours/Actif net5,860,85
Prix d'achat/vente7,321,44
Cours/Cash flow22,911,17
Facteur de retour sur dividendes0,450,70
 
Projection de la croissance à long terme23,611,85
Croissance des revenus historiques11,320,63
Croissance des ventes9,980,95
Croissance des cash-flows9,800,54
Croissance de la valeur comptable14,311,07
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions95,670,0095,67
Obligations1,160,001,16
Liquidités4,260,993,27
Autres0,280,38-0,10
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis74,520,78
Canada6,535,27
Amérique Latine5,8610,02
Royaume Uni1,083,99
Eurozone12,029,46
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique26,541,73
Services FinanciersServices Financiers2,580,26
ImmobilierImmobilier1,862,03
SantéSanté9,450,84
Services de CommunicationServices de Communication12,931,05
IndustrielsIndustriels4,170,71
TechnologieTechnologie42,471,10
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions25
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)60,16
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Cloudflare Inc311Etats-unis9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Etats-unis7,23
Tesla Inc102Etats-unis6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada6,25
MercadoLibre Inc102Brésil5,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxembourg5,42
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Etats-unis5,14
Royalty Pharma PLC Class A206Etats-unis4,99
Adyen NV311Pays-bas4,86
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311Etats-unis4,83
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
 
Gestion
Société de gestionMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Téléphone-
Site Internetwww.morganstanley.com/im
AdresseThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création11/08/2008
Conseiller en investissement
Morgan Stanley Investment Management Ltd
GérantDennis Lynch
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1994
Formation
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
GérantAlexander Norton
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1995
Formation
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
GérantJason Yeung
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1997
Formation
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
GérantArmistead Nash
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 2000
Formation
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
GérantDavid Cohen
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1988
Formation
1999, Pace University, B.S.
GérantSandeep (Sam) Chainani
Gère le fonds depuis22/06/2009
Année de début de carrière 1996
Formation
1996, Binghamton University, B.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,70%
Frais courants0,81%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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