Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

RMM Court Terme IC

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
RMM Court Terme IC
Fonds-0,6-0,23,33,80,7
+/-Cat-0,11,00,00,20,1
+/-Ind0,0-0,10,10,10,0
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 7940730,57
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN FR0010793026
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 EUR 2733,79
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 931,22
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
21/02/2025		  0,17%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: RMM Court Terme IC
L’OPCVM a pour objectif de gestion, sur un horizon inférieur à trois mois, de fournir un rendement égal à celui du taux au jour le jour du marché monétaire de la zone euro, l’Ester (Euro Short-Term Rate) diminué de l’ensemble des frais facturés au compartiment et relatifs à chaque catégorie d’actions. Ces frais de fonctionnement et de gestion maximums sont compris dans une fourchette allant de 0,10% à 1% selon la catégorie d’actions. En période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du compartiment peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance de l’OPCVM pourra être inférieure à celle de l’Ester. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous reporter à la partie frais de fonctionnement et de gestion de votre prospectus.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année0,72
3 ans (annualisée)2,58
5 ans (annualisée)1,32
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Yann Roux
01/02/2014
Antoine DA SILVA
15/04/2024
Date de création
02/09/2009

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  RMM Court Terme IC28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,650,000,65
Obligations0,970,000,97
Liquidités98,430,0798,36
Autres0,030,000,03
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  RMM Court Terme IC
Catégorie:  Monétaires EUR Court Terme
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Performance-0,43-0,45-0,61-0,183,253,780,67
+/- Catégorie-0,070,03-0,110,970,010,230,06
+/- Indice0,040,120,02-0,100,080,090,02
Classement dans la catégorie47434873503247
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   0,00-0,01
1 semaine0,05   0,020,00
1 mois0,20   0,020,00
3 mois0,66   0,040,02
6 mois1,47   0,080,04
Début d'année0,72   0,070,03
1 an3,41   0,190,07
3 ans (annualisée)2,58   0,040,04
5 ans (annualisée)1,32   0,020,05
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,67---
20240,951,000,940,83
20230,570,760,910,98
2022-0,17-0,16-0,100,25
2021-0,15-0,15-0,16-0,16
2020-0,13-0,09-0,09-0,14
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EUR Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,48 %
Performance moyenne 3 ans2,56 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,45
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Tel Aviv SE Gov Bond - CPI Linked TR ILS
Bêta 3 Ans-0,00
Alpha 3 Ans-0,05
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 3070
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,650,000,65
Obligations0,970,000,97
Liquidités98,430,0798,36
Autres0,030,000,03
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations5
Poids des 10 premières lignes (%)15,70
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Ofi Invest ISR Monétaire CT CFrance3,89
CPR Cash PFrance3,48
Unedic 0 03/05/25 Eucp-1,30
Belfius Bank Sa 0 03/03/25 Ecd-1,14
Ing Bank Nv 0 07/11/25 Eucp-1,00
Bnp Paribas 0 10/10/25 Eucp-0,99
Cooperatieve Rab 0 01/26 Eucp-0,98
Iberdrola Int Bv0 03/17/25 Ecp-0,98
Elec De France 0 03/17/25 Eucp-0,98
Pernod Ricard Fi 0 03/25 Eucp-0,98
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
 
Gestion
Société de gestionRothschild & Co Asset Management
Téléphone01 40 74 40 84
Site Internetwww.am.eu.rothschildandco.com
Adresse29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création02/09/2009
Conseiller en investissement
Rothschild & Co Asset Management
GérantYann Roux
Gère le fonds depuis01/02/2014
GérantAntoine DA SILVA
Gère le fonds depuis15/04/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max1,00%
Frais de rachat max.0,10%
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,25%
Frais courants0,17%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant-
-