Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
R-co Conviction Equity Value Euro I EUR
Fonds27,1-9,019,83,110,1
+/-Cat5,24,62,9-4,14,2
+/-Ind4,43,01,1-6,42,3
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 201814,35
Évolution jour -4,02%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Grandes Cap.
ISIN FR0010839555
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 498,86
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 EUR 122,33
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
21/02/2025		  0,75%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: R-co Conviction Equity Value Euro I EUR
Le compartiment R-co Conviction Equity Value Euro a pour objectif de gestion d’obtenir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l’indice EURO STOXX®, en étant exposé en permanence à hauteur de 70% minimum de son actif dans des actions émises sur un ou plusieurs marchés de la zone euro et éventuellement des pays de la zone Europe de l’est dans la limite de 10% maximum.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-2,06
3 ans (annualisée)7,62
5 ans (annualisée)13,24
10 ans (annualisée)2,27
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Anthony Bailly
01/10/2016
Vincent Imeneuraet
01/01/2021
Date de création
30/12/2009

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Dow Jones Eurostoxx NRMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  R-co Conviction Equity Value Euro I EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,150,0099,15
Obligations0,010,000,01
Liquidités1,460,620,83
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone93,71
Etats Unis3,54
Europe - sauf Euro2,61
Royaume Uni0,14
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers26,41
Industriels18,44
Consommation Défensive10,19
Matériaux de Base8,49
Services de Communication7,26
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté6,39
Siemens AGIndustrielsIndustriels5,24
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers4,44
BNP Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers3,91
Technip Energies NV Ordinary SharesÉnergieÉnergie3,67
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
R-co Conviction Equity Value Euro I EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  R-co Conviction Equity Value Euro I EUR
Catégorie:  Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-17,4218,53-9,1827,14-9,0519,833,1210,14
+/- Catégorie-3,35-5,28-7,495,234,582,88-4,064,20
+/- Indice-4,78-6,76-8,434,402,981,10-6,422,34
Classement dans la catégorie868791101123847
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,02   0,710,47
1 semaine-11,08   -1,27-0,35
1 mois-15,13   -2,29-1,31
3 mois-3,24   1,812,45
6 mois-4,03   0,780,93
Début d'année-2,06   1,231,71
1 an-2,63   1,010,64
3 ans (annualisée)7,62   2,530,34
5 ans (annualisée)13,24   3,481,46
10 ans (annualisée)2,27   -1,31-2,22
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202510,14---
20244,94-4,095,45-2,84
202311,242,60-0,785,82
2022-7,91-8,70-5,9815,06
202115,633,862,553,24
2020-34,0116,92-1,2519,21
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneÉlevé3 star
5-AnsÉlevéÉlevé4 star
10-AnsInférieur à la moyenneÉlevé1 star
OverallMoyenneÉlevé2 star
 
Catégorie :  Actions Zone Euro Grandes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans16,66 %
Performance moyenne 3 ans11,84 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,53
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Bêta 3 Ans0,991,20
Alpha 3 Ans0,09-2,19
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 36045-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes34,69
Grandes44,63
Moyennes17,85
Petites2,83
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,020,75
Cours/Actif net1,090,56
Prix d'achat/vente0,720,49
Cours/Cash flow5,610,55
Facteur de retour sur dividendes4,671,34
 
Projection de la croissance à long terme26,222,64
Croissance des revenus historiques-3,15-0,31
Croissance des ventes2,580,77
Croissance des cash-flows-2,06-0,83
Croissance de la valeur comptable4,510,82
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,150,0099,15
Obligations0,010,000,01
Liquidités1,460,620,83
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis3,543,56
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,140,10
Eurozone93,710,98
Europe - sauf Euro2,611,65
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base8,491,84
Consommation CycliqueConsommation Cyclique2,480,20
Services FinanciersServices Financiers26,411,24
ImmobilierImmobilier4,513,86
Consommation DéfensiveConsommation Défensive10,191,60
SantéSanté6,630,87
Services PublicsServices Publics5,301,24
Services de CommunicationServices de Communication7,261,42
ÉnergieÉnergie5,271,68
IndustrielsIndustriels18,440,99
TechnologieTechnologie5,020,33
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions40
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)40,79
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Sanofi SA206France6,39
Siemens AG310Allemagne5,24
Societe Generale SA103France4,44
BNP Paribas Act. Cat.A103France3,91
Technip Energies NV Ordinary Shares309France3,67
Deutsche Telekom AG308Allemagne3,64
AXA SA103France3,60
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor101Etats-unis3,48
Anheuser-Busch InBev SA/NV205Belgique3,25
Vonovia SE104Allemagne3,16
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
 
Gestion
Société de gestionRothschild & Co Asset Management
Téléphone01 40 74 40 84
Site Internetwww.am.eu.rothschildandco.com
Adresse29, avenue de Messine
 Paris   75008
 France
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création30/12/2009
Conseiller en investissement
Rothschild & Co Asset Management
GérantAnthony Bailly
Gère le fonds depuis01/10/2016
GérantVincent Imeneuraet
Gère le fonds depuis01/01/2021
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,75%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial5000000  EUR
Suivant-
0  EUR