MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -5,7 | 33,9 | -0,9 | 3,5 | 24,5 | |
+/-Cat | -0,9 | -0,5 | 0,7 | -4,6 | -0,1 | |
+/-Ind | 0,4 | -1,3 | 0,6 | -6,2 | -3,3 | |
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | ||||||
Benchmark: Morningstar US LM Brd Value... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 20/12/2024 | USD 40,64 | |
Évolution jour | 0,78% | |
Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | |
ISIN | LU0458498309 | |
Actif du fonds (Mil) 20/12/2024 | USD 1852,94 | |
Actif de la part (Mil) 20/12/2024 | USD 473,10 | |
Frais de souscription max | - | |
Frais courants 23/09/2024 | 0,92% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/07/2024 Jack Shannon, Senior Analyst Morningstar, Inc |
A patient, risk-conscious approach and strong analytical support earn MFS Meridian US Value a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes, with more expensive shares ranging from Bronze to Neutral.A lot of investors claim... | |
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Piliers Morningstar | |
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Equipe de gestion | 24 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 25 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD |
Le principal objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, l’objectif d’investissement secondaire étant de dégager des revenus raisonnables ; le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans une portefeuille de titres de capital américains et recherche des sociétés de haute qualité qui sont sous-valorisées. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection des titres de capital s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Steven Gorham 01/02/2002 | ||
Nevin Chitkara 02/02/2011 | ||
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Date de création 08/02/2010 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Russell 1000 Value NR USD | Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Que détient ce fonds ? MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD | 31/10/2024 |
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5 premières lignes | Secteur | % |
JPMorgan Chase & Co | Services Financiers | 4,74 |
Progressive Corp | Services Financiers | 3,77 |
RTX Corp | Industriels | 3,53 |
General Dynamics Corp | Industriels | 2,77 |
The Cigna Group | Santé | 2,76 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD | ||
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Les performances sont calculées en Euro |
Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
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Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Performance | 2,55 | -6,41 | 31,07 | -5,67 | 33,92 | -0,90 | 3,49 | 24,54 |
+/- Catégorie | 0,91 | -1,71 | 4,95 | -0,91 | -0,54 | 0,67 | -4,63 | -0,14 |
+/- Indice | 0,43 | -2,80 | 1,53 | 0,45 | -1,27 | 0,63 | -6,17 | -3,26 |
Classement dans la catégorie | 43 | 71 | 15 | 46 | 56 | 48 | 82 | 56 |
Perf. glissante | 20/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,78 | 0,96 | -0,19 |
1 semaine | -1,39 | 1,56 | 0,12 |
1 mois | -3,03 | 0,22 | -2,22 |
3 mois | 3,30 | -1,94 | -4,07 |
6 mois | 6,82 | -0,83 | -3,49 |
Début d'année | 17,99 | -0,17 | -5,95 |
1 an | 19,96 | 1,45 | -5,54 |
3 ans (annualisée) | 7,62 | -1,67 | -3,77 |
5 ans (annualisée) | 8,62 | -1,36 | -2,81 |
10 ans (annualisée) | 9,57 | 0,16 | -1,81 |
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | |||
Indice: Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 11,28 | -1,48 | 4,30 | - |
2023 | -3,44 | 2,90 | -0,52 | 4,68 |
2022 | -1,80 | -4,43 | 1,56 | 3,97 |
2021 | 12,86 | 4,53 | 2,84 | 10,39 |
2020 | -22,40 | 11,52 | 1,21 | 7,70 |
2019 | 14,50 | 3,36 | 6,80 | 3,70 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
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Catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
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Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar US LM Brd Value NR USD | Morningstar US LM Brd Value NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,95 | 0,95 |
Alpha 3 Ans | -2,53 | -2,53 |
Style d’Investissement | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value |
Répartition par type d'actif | 31/10/2024 |
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Répartition géographique | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value |
Répartition sectorielle | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value |
10 premières lignes du portefeuille | 31/10/2024 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 69 |
Nombre total de lignes obligations | 0 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 29,24 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
JPMorgan Chase & Co | Etats-unis | 4,74 | |||
Progressive Corp | Etats-unis | 3,77 | |||
RTX Corp | Etats-unis | 3,53 | |||
General Dynamics Corp | Etats-unis | 2,77 | |||
The Cigna Group | Etats-unis | 2,76 | |||
Aon PLC Class A | Etats-unis | 2,57 | |||
Marsh & McLennan Companies Inc | Etats-unis | 2,33 | |||
McKesson Corp | Etats-unis | 2,30 | |||
ConocoPhillips | Etats-unis | 2,24 | |||
American Express Co | Etats-unis | 2,23 | |||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | |||||
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Biographie | |
M. Gorham est un agent de placmennt à MFS. Il y est entré en 1989 comme représentant de téléservices en 1993. Il a été nommé gestionnaire de portefeuille en 2000. |
Gérant | Nevin Chitkara |
Gère le fonds depuis | 02/02/2011 |
Année de début de carrière | 1992 |
Formation |
Boston University, B.S. |
Biographie | |
M. Chitkara est entré à la Manuvie en 1997 comme analyste de recherche sur les actions axé sur les services de télécommunications, équipements électriques, nourriture, boissons et tabac, les transports et les services aux entreprises. Il a été nommé gestionnaire de portefeuille en 2006. Auparavant, il a été cinq ans dans la gestion financière, la vérification des comptes d'entreprise et les fusions et acquisitions au nom de General Electric. Massachusetts Institute of Technology, MBA Boston University, BS |
Gérant | Katherine Cannan |
Gère le fonds depuis | 31/12/2019 |
Année de début de carrière | 2007 |
Formation |
2013, Harvard University, MBA |
Total des frais | ||||||||||||||
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Conditions de souscription | ||||||||
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