Fiche Fonds Morningstar  | 22/12/2024Imprimer

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD

Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
Fonds-5,733,9-0,93,524,5
+/-Cat-0,9-0,50,7-4,6-0,1
+/-Ind0,4-1,30,6-6,2-3,3
 
Vue d’Ensemble
VL
20/12/2024
 USD 40,64
Évolution jour 0,78%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
ISIN LU0458498309
Actif du fonds (Mil)
20/12/2024
 USD 1852,94
Actif de la part (Mil)
20/12/2024
 USD 473,10
Frais de souscription max -
Frais courants
23/09/2024
  0,92%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report30/07/2024
Jack Shannon, Senior Analyst
Morningstar, Inc

A patient, risk-conscious approach and strong analytical support earn MFS Meridian US Value a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes, with more expensive shares ranging from Bronze to Neutral.A lot of investors claim...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process25
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
Le principal objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, l’objectif d’investissement secondaire étant de dégager des revenus raisonnables ; le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans une portefeuille de titres de capital américains et recherche des sociétés de haute qualité qui sont sous-valorisées. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection des titres de capital s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS.
Returns
Perf. glissante20/12/2024
Début d'année17,99
3 ans (annualisée)7,62
5 ans (annualisée)8,62
10 ans (annualisée)9,57
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
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Date de création
08/02/2010

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Que détient ce fonds ?  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD31/10/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,390,0099,39
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,131,520,61
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis93,90
Europe - sauf Euro3,01
Royaume Uni1,55
Eurozone1,08
Canada0,46
5 premiers secteurs%
Services Financiers28,49
Industriels17,57
Santé14,27
Services Publics8,66
Consommation Défensive8,21
5 premières lignesSecteur%
JPMorgan Chase & CoServices FinanciersServices Financiers4,74
Progressive CorpServices FinanciersServices Financiers3,77
RTX CorpIndustrielsIndustriels3,53
General Dynamics CorpIndustrielsIndustriels2,77
The Cigna GroupSantéSanté2,76
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/11/2024
Fonds:  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
Catégorie:  Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Indice:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/11/2024
 201720182019202020212022202330/11
Performance2,55-6,4131,07-5,6733,92-0,903,4924,54
+/- Catégorie0,91-1,714,95-0,91-0,540,67-4,63-0,14
+/- Indice0,43-2,801,530,45-1,270,63-6,17-3,26
Classement dans la catégorie4371154656488256
Perf. glissante20/12/2024
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,78   0,96-0,19
1 semaine-1,39   1,560,12
1 mois-3,03   0,22-2,22
3 mois3,30   -1,94-4,07
6 mois6,82   -0,83-3,49
Début d'année17,99   -0,17-5,95
1 an19,96   1,45-5,54
3 ans (annualisée)7,62   -1,67-3,77
5 ans (annualisée)8,62   -1,36-2,81
10 ans (annualisée)9,57   0,16-1,81
 
Perf. trimestrielle (%)30/11/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202411,28-1,484,30-
2023-3,442,90-0,524,68
2022-1,80-4,431,563,97
202112,864,532,8410,39
2020-22,4011,521,217,70
201914,503,366,803,70
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/11/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne3 star
10-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
OverallMoyenneInférieur à la moyenne3 star
 
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Volatilité30/11/2024
 
Ecart-type 3 ans12,77 %
Performance moyenne 3 ans11,06 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,66
 
Mesures de risque30/11/202430/11/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Bêta 3 Ans0,950,95
Alpha 3 Ans-2,53-2,53
 
Style d’Investissement31/10/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 117727-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes15,00
Grandes69,63
Moyennes15,37
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,621,06
Cours/Actif net2,821,10
Prix d'achat/vente1,641,00
Cours/Cash flow12,281,12
Facteur de retour sur dividendes2,361,11
 
Projection de la croissance à long terme9,200,97
Croissance des revenus historiques1,800,35
Croissance des ventes8,631,14
Croissance des cash-flows6,670,85
Croissance de la valeur comptable5,071,23
 
Répartition par type d'actif31/10/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,390,0099,39
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,131,520,61
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/10/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis93,900,99
Canada0,460,64
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni1,551,72
Eurozone1,080,77
Europe - sauf Euro3,014,04
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/10/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,480,73
Consommation CycliqueConsommation Cyclique3,500,47
Services FinanciersServices Financiers28,491,32
ImmobilierImmobilier1,771,02
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,211,30
SantéSanté14,270,92
Services PublicsServices Publics8,662,64
Services de CommunicationServices de Communication0,710,10
ÉnergieÉnergie6,371,05
IndustrielsIndustriels17,571,46
TechnologieTechnologie7,980,51
 
10 premières lignes du portefeuille31/10/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions69
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)29,24
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
JPMorgan Chase & Co103Etats-unis4,74
Progressive Corp103Etats-unis3,77
RTX Corp310Etats-unis3,53
General Dynamics Corp310Etats-unis2,77
The Cigna Group206Etats-unis2,76
Aon PLC Class A103Etats-unis2,57
Marsh & McLennan Companies Inc103Etats-unis2,33
McKesson Corp206Etats-unis2,30
ConocoPhillips309Etats-unis2,24
American Express Co103Etats-unis2,23
 
 
Gestion
Société de gestionMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Téléphone-
Site Internet -
Adresse4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création08/02/2010
Conseiller en investissement
Massachusetts Financial Services Company
GérantSteven Gorham
Gère le fonds depuis01/02/2002
Année de début de carrière 1989
Formation
University of New Hampshire, B.S.
Boston College, M.B.A.
 
Biographie
M. Gorham est un agent de placmennt à MFS. Il y est entré en 1989 comme représentant de téléservices en 1993. Il a été nommé gestionnaire de portefeuille en 2000.
GérantNevin Chitkara
Gère le fonds depuis02/02/2011
Année de début de carrière 1992
Formation
Boston University, B.S.
 
Biographie
M. Chitkara est entré à la Manuvie en 1997 comme analyste de recherche sur les actions axé sur les services de télécommunications, équipements électriques, nourriture, boissons et tabac, les transports et les services aux entreprises. Il a été nommé gestionnaire de portefeuille en 2006. Auparavant, il a été cinq ans dans la gestion financière, la vérification des comptes d'entreprise et les fusions et acquisitions au nom de General Electric. Massachusetts Institute of Technology, MBA Boston University, BS
GérantKatherine Cannan
Gère le fonds depuis31/12/2019
Année de début de carrière 2007
Formation
2013, Harvard University, MBA
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,80%
Frais courants0,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial5000  USD
Suivant-
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