Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

FCP Mon PEA R

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
FCP Mon PEA R
Fonds27,3-23,010,31,33,8
+/-Cat1,3-11,3-3,42,3-0,9
+/-Ind-3,4-15,9-7,50,3-2,2
 
Catégorie: Actions France
Benchmark: Morningstar France TME NR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 214,64
Évolution jour -4,67%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010878124
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 99,37
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 96,50
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
01/01/2024		  2,55%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: FCP Mon PEA R
Le fonds aura pour objectif d’obtenir une performance nette de frais supérieure à l’indice CAC 40 dividendes réinvestis en s’exposant aux actions de grande capitalisation de la zone euro. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’objectif extra-financier est de contribuer à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration suivi dans le temps.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-6,74
3 ans (annualisée)-0,16
5 ans (annualisée)5,90
10 ans (annualisée)1,42
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Paul Devaux
01/08/2024
Aymeric Lang
01/11/2017
Click here to see others
Date de création
16/04/2010

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC 40 NR EURMorningstar France TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  FCP Mon PEA R31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,290,0099,28
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,080,360,71
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone98,79
Europe - sauf Euro1,09
Royaume Uni0,12
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels24,01
Services Financiers16,04
Consommation Cyclique14,56
Technologie10,73
Consommation Défensive8,59
5 premières lignesSecteur%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique7,42
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie7,01
AXA SAServices FinanciersServices Financiers5,66
Schneider Electric SEIndustrielsIndustriels5,33
Airbus SEIndustrielsIndustriels5,15
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
FCP Mon PEA R
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  FCP Mon PEA R
Catégorie:  Actions France
Indice:  Morningstar France TME NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-12,6320,491,2027,31-22,9610,301,273,77
+/- Catégorie0,99-4,555,391,26-11,31-3,432,33-0,94
+/- Indice----3,43-15,90-7,470,33-2,23
Classement dans la catégorie4882124998782471
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,67   -4,43-7,27
1 semaine-10,13   -8,13-0,51
1 mois-12,91   -9,88-0,69
3 mois-8,27   -14,27-4,10
6 mois-7,37   -11,26-2,27
Début d'année-6,74   -12,99-3,62
1 an-10,80   -12,22-1,79
3 ans (annualisée)-0,16   -8,67-5,31
5 ans (annualisée)5,90   -9,97-6,15
10 ans (annualisée)1,42   -6,03-4,39
 
Catégorie: Actions France
Indice: Morningstar France TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20253,77---
20247,34-6,471,76-0,88
20238,901,37-4,905,07
2022-16,17-11,57-2,866,99
20218,336,69-0,0210,16
2020-23,1816,621,1611,67
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneFaible2 star
5-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
10-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
OverallInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
 
Catégorie :  Actions FranceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans14,57 %
Performance moyenne 3 ans3,19 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,04
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar France TME NR EUR  Morningstar France TME NR EUR
Bêta 3 Ans0,920,92
Alpha 3 Ans-5,05-5,05
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 59347-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes57,79
Grandes28,13
Moyennes9,22
Petites3,75
Micro1,11
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices14,901,04
Cours/Actif net1,941,11
Prix d'achat/vente1,461,19
Cours/Cash flow10,581,12
Facteur de retour sur dividendes3,210,94
 
Projection de la croissance à long terme9,230,78
Croissance des revenus historiques11,001,47
Croissance des ventes4,641,26
Croissance des cash-flows6,871,31
Croissance de la valeur comptable1,990,45
 
Catégorie: Actions France
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,290,0099,28
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,080,360,71
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,120,25
Eurozone98,791,01
Europe - sauf Euro1,090,89
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions France
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,601,28
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,560,80
Services FinanciersServices Financiers16,041,31
ImmobilierImmobilier0,250,15
Consommation DéfensiveConsommation Défensive8,591,17
SantéSanté7,170,66
Services PublicsServices Publics1,971,77
Services de CommunicationServices de Communication3,751,01
ÉnergieÉnergie7,331,28
IndustrielsIndustriels24,010,83
TechnologieTechnologie10,731,82
 
Catégorie: Actions France
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions32
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)54,14
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102France7,42
TotalEnergies SE309France7,01
AXA SA103France5,66
Schneider Electric SE310France5,33
Airbus SE310Pays-bas5,15
Vinci SA310France4,89
BNP Paribas Act. Cat.A103France4,85
Erasmus Mid Cap Europe IFrance4,85
L'Oreal SA205France4,59
Hermes International SA102France4,40
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions France
 
Gestion
Société de gestionErasmus Gestion
Téléphone01 71 70 43 10
Site Internetwww.erasmusgestion.com
Adresse14 rue de Marignan
 Paris   75008
 France
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création16/04/2010
Conseiller en investissement
Erasmus Gestion
GérantPaul Devaux
Gère le fonds depuis01/08/2024
GérantAymeric Lang
Gère le fonds depuis01/11/2017
GérantHugo Pineau
Gère le fonds depuis01/01/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max4,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum2,00%
Frais courants2,55%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-