Fiche Fonds Morningstar  | 04/04/2025Imprimer

KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class A EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class A EUR
Fonds27,5-1,22,1-7,3-7,0
+/-Cat20,59,912,6-0,51,5
+/-Ind8,75,7-1,6-13,1-2,0
 
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ...
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 EUR 14,51
Évolution jour -4,80%
Catégorie Morningstar Actions Secteur Energies Alternatives
ISIN IE00B2Q0LH16
Actif du fonds (Mil)
02/04/2025		 EUR 790,55
Actif de la part (Mil)
02/04/2025		 EUR 1,82
Frais de souscription max 0,25%
Frais courants
31/03/2022		  0,15%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class A EUR
The investment objective of the Fund is to to generate the highest possible return for its Shareholders by investing primarily in equity and equity-related securities of international companies involved in the energy solutions sector.
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année-10,48
3 ans (annualisée)-6,00
5 ans (annualisée)16,60
10 ans (annualisée)7,92
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Colm O'Connor
08/04/2008
Treasa Chonghaile
08/04/2008
Date de création
08/04/2008

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USDMorningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Que détient ce fonds ?  KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class A EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,040,0097,04
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,000,000,00
Autres2,960,002,96
5 premières régions%
Etats Unis46,86
Eurozone32,73
Europe - sauf Euro8,91
Royaume Uni4,85
Canada2,77
5 premiers secteurs%
Technologie36,35
Industriels28,84
Services Publics23,94
Consommation Cyclique6,66
Immobilier3,42
5 premières lignesSecteur%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie4,71
RWE AG Class AServices PublicsServices Publics4,11
NXP Semiconductors NVTechnologieTechnologie3,47
Cadence Design Systems IncTechnologieTechnologie3,36
HA Sustainable Infrastructure Ca... ImmobilierImmobilier3,32
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class A EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class A EUR
Catégorie:  Actions Secteur Energies Alternatives
Indice:  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-6,8043,6050,3927,50-1,212,13-7,31-7,04
+/- Catégorie6,939,71-11,7220,539,8612,63-0,521,47
+/- Indice--33,948,685,73-1,61-13,12-1,98
Classement dans la catégorie112450416164933
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,80   -3,08-2,34
1 semaine-6,23   -1,30-1,63
1 mois-7,20   -0,07-0,85
3 mois-12,96   -1,43-5,74
6 mois-18,35   -1,33-9,46
Début d'année-10,48   -0,45-3,44
1 an-12,01   3,03-8,58
3 ans (annualisée)-6,00   7,73-4,92
5 ans (annualisée)16,60   9,794,96
10 ans (annualisée)7,92   3,98-
 
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-7,04---
2024-3,471,205,87-10,38
20236,390,53-11,908,39
20220,02-9,516,172,82
202111,824,671,777,04
2020-21,5627,1315,4530,63
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
10-AnsÉlevéMoyenne5 star
Overall*ÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Actions Secteur Energies AlternativesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans22,63 %
Performance moyenne 3 ans-2,21 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,21
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Bêta 3 Ans1,461,46
Alpha 3 Ans-0,77-0,77
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 22423-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes14,32
Grandes32,71
Moyennes32,83
Petites17,65
Micro2,49
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,530,96
Cours/Actif net1,900,98
Prix d'achat/vente1,681,07
Cours/Cash flow11,031,16
Facteur de retour sur dividendes1,891,09
 
Projection de la croissance à long terme10,190,88
Croissance des revenus historiques8,381,28
Croissance des ventes0,820,59
Croissance des cash-flows-8,04-1,40
Croissance de la valeur comptable7,560,96
 
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,040,0097,04
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,000,000,00
Autres2,960,002,96
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis46,861,00
Canada2,771,54
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni4,850,89
Eurozone32,731,28
Europe - sauf Euro8,911,38
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés1,330,51
Asie - Émergente2,550,39
 
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base0,780,15
Consommation CycliqueConsommation Cyclique6,662,16
ImmobilierImmobilier3,425,91
Services PublicsServices Publics23,941,00
IndustrielsIndustriels28,840,90
TechnologieTechnologie36,351,06
 
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions48
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)33,87
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
ASML Holding NV311Pays-bas4,71
RWE AG Class A207Allemagne4,11
NXP Semiconductors NV311Pays-bas3,47
Cadence Design Systems Inc311Etats-unis3,36
HA Sustainable Infrastructure Capital... 104Etats-unis3,32
Ormat Technologies Inc207Etats-unis3,14
National Grid PLC207Royaume-uni2,99
Siemens AG310Allemagne2,96
Greencoat RenewablesIrlande2,96
Aptiv PLC102Etats-unis2,86
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives
 
Gestion
Société de gestionKBI Global Investors Ltd
Téléphone-
Site Internet -
Adresse3rd Floor, 2 Harbourmaster Place, IFSC
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création08/04/2008
Conseiller en investissement
KBI Global Investors Ltd
GérantColm O'Connor
Gère le fonds depuis08/04/2008
Année de début de carrière 2003
Formation
2002, U College Dublin, M.S.
2000, U College Dublin, B.S.
GérantTreasa Chonghaile
Gère le fonds depuis08/04/2008
Année de début de carrière 1999
Formation
1999, Dublin City University, B.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max0,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,15%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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