Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 CHF Hedged

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 CHF Hedged
Fonds2,5-1,48,4-0,4-1,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Obligations Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 CHF 10,10
Évolution jour 0,46%
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN LU0521028638
Actif du fonds (Mil)
31/03/2025		 EUR 1752,52
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 CHF 5,09
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
16/04/2024		  0,90%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 CHF Hedged
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l’actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l’échéance sera inférieure à cinq ans. L’échéance moyenne n’est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année0,19
3 ans (annualisée)2,28
5 ans (annualisée)1,81
10 ans (annualisée)0,20
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Johan Sjogren
09/04/2024
Georgie Merson
09/04/2024
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Date de création
28/07/2010

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR-
Que détient ce fonds ?  BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 CHF Hedged28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité7,47
Sensibilité2,09
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,605,6194,99
Liquidités25,4220,375,06
Autres0,600,64-0,05
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 CHF Hedged
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance1,743,670,502,52-1,378,36-0,43-1,71
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,46   --
1 semaine1,78   --
1 mois2,09   --
3 mois0,54   --
6 mois0,48   --
Début d'année0,19   --
1 an6,02   --
3 ans (annualisée)2,28   --
5 ans (annualisée)1,81   --
10 ans (annualisée)0,20   --
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,71---
2024-4,900,803,730,12
20230,090,970,986,18
2022-0,83-0,091,73-2,15
2021-2,680,531,113,65
2020-0,591,97-0,66-0,20
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Obligations AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans5,73 %
Performance moyenne 3 ans1,95 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,10
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   FTSE Swiss GBI 1-3 Yr CHF
Bêta 3 Ans-1,12
Alpha 3 Ans--0,40
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 1727
Distribution des Maturités %
1 à 327,31
3 à 522,44
5 à 714,56
7 à 107,26
0 à 153,00
15 à 200,36
20 à 302,11
Supérieure à 3013,26
Période de maturité7,47
Sensibilité2,09
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA17,93   BB3,57
AA18,24   B0,05
A37,39   En-dessous de B0,00
BBB21,22   Non noté1,59
 
Catégorie: Obligations Autres
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,605,6194,99
Liquidités25,4220,375,06
Autres0,600,64-0,05
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations430
Poids des 10 premières lignes (%)27,21
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Spain (Kingdom of)Espagne8,47
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIrlande5,76
France (Republic Of)France2,31
France (Republic Of)France1,93
Spain (Kingdom of)Espagne1,81
Italy (Republic Of)Italie1,72
France (Republic Of)France1,47
Compagnie de Financement Foncier CFF ... France1,42
Arkea Home Loans SfhFrance1,17
Iberdrola International B.V.Espagne1,15
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Autres
 
Gestion
Société de gestionBlackRock (Luxembourg) SA
Téléphone+44 20 77433000
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création28/07/2010
Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
BlackRock (Singapore) Ltd
GérantJohan Sjogren
Gère le fonds depuis09/04/2024
Formation
2008, University of St Andrews, B.S.
GérantGeorgie Merson
Gère le fonds depuis09/04/2024
GérantGiulia Artolli
Gère le fonds depuis09/04/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,90%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-