Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged
Fonds4,8-16,821,410,30,5
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Allocation Autres Devises
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 PLN 20,49
Évolution jour 3,37%
Catégorie Morningstar Allocation Autres Devises
ISIN LU0530192003
Actif du fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 14956,36
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 PLN 3,04
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
16/04/2024		  2,27%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged
Le Compartiment Global Allocation Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale dans des actions, des obligations et des titres à court terme de sociétés et d´Etat, sans limitation. Dans une conjoncture normale du marché, le Compartiment investira au moins 70 % du total de son actif dans des titres de sociétés ou des titres d´Etat. Le Compartiment cherche, en général, à investir dans des titres qui sont, de l´avis du Gestionnaire Financier par délégation, sous-évalués. Le Compartiment pourra également investir dans les actions de petites sociétés et de sociétés de croissance émergentes. Le Compartiment peut également investir une partie de son portefeuille obligataire dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement. Le risque de change est géré de manière flexible.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-4,54
3 ans (annualisée)5,39
5 ans (annualisée)8,17
10 ans (annualisée)2,71
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Rick Rieder
01/04/2019
Russ Koesterich
01/01/2017
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Date de création
04/08/2010

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USD-
Que détient ce fonds ?  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions69,8213,2056,61
Obligations68,8139,7529,06
Liquidités47,0335,8611,17
Autres4,030,863,16
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité1,97
5 premières régions%
Etats Unis70,98
Eurozone9,24
Royaume Uni5,62
Europe - sauf Euro3,38
Japon2,68
5 premiers secteurs%
Technologie23,38
Services Financiers16,79
Consommation Cyclique13,95
Industriels11,15
Santé10,19
5 premières lignesSecteur%
2 Year Treasury Note Future June 257,16
Euro Bobl Future Mar 254,06
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie2,42
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,06
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,06
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged
Catégorie:  Allocation Autres Devises
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-12,8316,229,754,79-16,7721,4510,330,54
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour3,37   --
1 semaine-5,80   --
1 mois-7,66   --
3 mois-4,36   --
6 mois-4,33   --
Début d'année-4,54   --
1 an-0,84   --
3 ans (annualisée)5,39   --
5 ans (annualisée)8,17   --
10 ans (annualisée)2,71   --
 
Catégorie: Allocation Autres Devises
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,54---
20246,161,064,36-1,46
20233,839,35-7,4415,56
2022-7,41-12,56-6,439,86
2021-0,247,01-3,992,25
2020-18,8616,025,6410,36
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
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Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans14,39 %
Performance moyenne 3 ans7,67 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,34
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Bêta 3 Ans-1,45
Alpha 3 Ans-4,24
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 174671-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes44,55
Grandes37,69
Moyennes14,67
Petites2,70
Micro0,39
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,241,05
Cours/Actif net3,141,09
Prix d'achat/vente2,080,92
Cours/Cash flow11,660,95
Facteur de retour sur dividendes1,810,87
 
Projection de la croissance à long terme10,531,00
Croissance des revenus historiques-5,08-0,39
Croissance des ventes6,431,42
Croissance des cash-flows-17,52-2,74
Croissance de la valeur comptable6,881,22
 
Catégorie: Allocation Autres Devises
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 15369
Distribution des Maturités %
1 à 322,45
3 à 524,64
5 à 75,53
7 à 1010,30
0 à 153,36
15 à 202,16
20 à 302,24
Supérieure à 301,29
Période de maturité-
Sensibilité1,97
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,25   BB13,47
AA23,88   B17,09
A3,80   En-dessous de B3,03
BBB12,05   Non noté5,44
 
Catégorie: Allocation Autres Devises
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions69,8213,2056,61
Obligations68,8139,7529,06
Liquidités47,0335,8611,17
Autres4,030,863,16
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis70,981,17
Canada1,781,25
Amérique Latine0,821,68
Royaume Uni5,620,92
Eurozone9,240,68
Europe - sauf Euro3,380,73
Europe - Émergente0,121,05
Afrique0,070,07
Moyen Orient0,411,53
Japon2,680,73
Australasie0,440,45
Asie - Pays Développés2,270,78
Asie - Émergente2,200,54
 
Catégorie: Allocation Autres Devises
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,960,93
Consommation CycliqueConsommation Cyclique13,951,31
Services FinanciersServices Financiers16,791,04
ImmobilierImmobilier0,670,18
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,040,80
SantéSanté10,190,95
Services PublicsServices Publics2,460,55
Services de CommunicationServices de Communication9,541,25
ÉnergieÉnergie4,881,87
IndustrielsIndustriels11,150,95
TechnologieTechnologie23,380,97
 
Catégorie: Allocation Autres Devises
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions877
Nombre total de lignes obligations1540
Poids des 10 premières lignes (%)26,75
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
2 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis7,16
Euro Bobl Future Mar 25Allemagne4,06
NVIDIA Corp311Etats-unis2,42
Microsoft Corp311Etats-unis2,06
Amazon.com Inc102Etats-unis2,06
5 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis1,88
Apple Inc311Etats-unis1,88
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Allemagne1,81
Alphabet Inc Class C308Etats-unis1,76
Nikkei 225 Future Mar 25Japon1,67
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation Autres Devises
 
Gestion
Société de gestionBlackRock (Luxembourg) SA
Téléphone+44 20 77433000
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création04/08/2010
Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management, LLC
GérantRick Rieder
Gère le fonds depuis01/04/2019
Année de début de carrière 1987
Formation
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
GérantRuss Koesterich
Gère le fonds depuis01/01/2017
Année de début de carrière 1996
GérantDavid Clayton
Gère le fonds depuis01/01/2017
Année de début de carrière 2000
Formation
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants2,27%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-