Fiche Fonds Morningstar  | 12/04/2025Imprimer

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $
Fonds13,8-12,315,419,9-1,6
+/-Cat8,84,48,86,60,4
+/-Ind8,10,48,95,60,5
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
10/04/2025		 USD 158,01
Évolution jour 0,07%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN LU0565011698
Actif du fonds (Mil)
10/04/2025		 EUR 3271,23
Actif de la part (Mil)
31/03/2025		 USD 97,91
Frais de souscription max -
Frais courants
03/03/2025		  1,52%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $
Le Sous-fonds vise à générer une plus-value à long terme, en investissant au moins les deux tiers de sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités dans des pays émergents ou dans d’autres pays inclus dans le benchmark (Indice MSCI Emerging Markets Standard). Les pays émergents sont l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, la Côte d’Ivoire, la République tchèque, la République dominicaine, l'Équateur, l’Égypte, la République du Salvador, Hong Kong, la Hongrie, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, Israël, le Liban, la Malaisie, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, Panama, le Pérou, les Philippines, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Serbie, Singapour, la République slovaque, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, Taiwan, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine, l’Uruguay, le Venezuela et le Vietnam.
Returns
Perf. glissante10/04/2025
Début d'année-12,15
3 ans (annualisée)2,48
5 ans (annualisée)9,54
10 ans (annualisée)3,47
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Tim Dröge
29/01/2008
Jan de Koning
01/04/2018
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Date de création
26/11/2010

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,690,0499,65
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,093,740,35
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente49,93
Asie - Pays Développés31,91
Moyen Orient6,80
Amérique Latine6,58
Europe - Émergente2,20
5 premiers secteurs%
Technologie26,62
Services Financiers22,63
Consommation Cyclique14,18
Services de Communication10,97
Industriels8,99
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,80
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication4,18
Robeco QI Chinese A-share Active... 3,82
MSCI Emerging Markets Index Futu... 2,48
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consommation CycliqueConsommation Cyclique2,43
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-13,3220,563,9013,83-12,3415,4119,89-1,58
+/- Catégorie-1,06-0,48-4,068,784,448,816,590,42
+/- Indice-4,83-0,58-3,918,150,458,955,640,48
Classement dans la catégorie6552739176950
Perf. glissante10/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,07   -2,50-0,08
1 semaine-7,80   -0,98-0,88
1 mois-10,07   -0,57-1,23
3 mois-10,58   0,140,06
6 mois-12,03   0,360,85
Début d'année-12,15   -0,97-0,88
1 an-4,51   1,160,73
3 ans (annualisée)2,48   4,093,12
5 ans (annualisée)9,54   4,503,84
10 ans (annualisée)3,47   1,931,09
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,58---
20248,157,041,921,61
20234,154,161,414,90
2022-1,81-8,29-5,272,76
202110,284,13-4,053,32
2020-23,4015,272,7014,57
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéMoyenne5 star
5-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
10-AnsÉlevéMoyenne5 star
OverallÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans12,98 %
Performance moyenne 3 ans7,60 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,38
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM TME NR USD
Bêta 3 Ans0,960,96
Alpha 3 Ans3,903,90
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 26413-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes46,82
Grandes31,21
Moyennes17,64
Petites3,82
Micro0,51
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,570,81
Cours/Actif net1,250,76
Prix d'achat/vente1,030,69
Cours/Cash flow5,080,79
Facteur de retour sur dividendes3,531,11
 
Projection de la croissance à long terme11,561,10
Croissance des revenus historiques4,310,78
Croissance des ventes4,140,90
Croissance des cash-flows-0,13-0,03
Croissance de la valeur comptable6,300,72
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,690,0499,65
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,093,740,35
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,440,52
Canada0,000,00
Amérique Latine6,580,72
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,750,59
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente2,200,99
Afrique1,400,41
Moyen Orient6,801,41
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés31,911,10
Asie - Émergente49,931,02
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,920,91
Consommation CycliqueConsommation Cyclique14,180,96
Services FinanciersServices Financiers22,630,94
ImmobilierImmobilier1,550,80
Consommation DéfensiveConsommation Défensive2,040,43
SantéSanté4,851,38
Services PublicsServices Publics2,081,15
Services de CommunicationServices de Communication10,971,06
ÉnergieÉnergie2,170,69
IndustrielsIndustriels8,991,38
TechnologieTechnologie26,621,07
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions403
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)29,16
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,80
Tencent Holdings Ltd308Chine4,18
Robeco QI Chinese A-share Active Eqs Z €Luxembourg3,82
MSCI Emerging Markets Index Future Ma... -2,48
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Chine2,43
Meituan Class B102Chine1,79
Xiaomi Corp Class B311Chine1,60
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)1,50
China Construction Bank Corp Class H103Chine1,29
SK Hynix Inc311Republique de coree (coree du sud)1,26
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionRobeco Institutional Asset Management BV
Téléphone+31 10 2241224
Site Internetwww.robeco.com
AdresseWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création26/11/2010
Conseiller en investissement
Robeco Institutional Asset Management BV
GérantTim Dröge
Gère le fonds depuis29/01/2008
GérantJan de Koning
Gère le fonds depuis01/04/2018
GérantWilma de Groot
Gère le fonds depuis01/01/2014
Année de début de carrière 2001
Formation
Erasmus University Rotterdam, Ph.D.
Tilburg University, M.S.
GérantMachiel Zwanenburg
Gère le fonds depuis04/07/2022
GérantYaowei Xu
Gère le fonds depuis04/07/2022
GérantHan van der Boon
Gère le fonds depuis29/01/2008
Année de début de carrière 1997
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,25%
Frais courants1,52%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1  part
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