Fiche Fonds Morningstar | 24/04/2025

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR

Performance du fonds	31/03/2025

Base 1000 (EUR)	Graphique Avancé

	Fonds	19,5	-12,3	13,3	7,5	6,4
	+/-Cat	-1,2	-3,9	-0,3	0,6	-1,1
	+/-Ind	-1,7	-10,5	-0,7	-1,3	-4,9


Catégorie: Actions Europe Rendement
Benchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ...

Vue d’Ensemble
VL 23/04/2025		EUR 15,14
Évolution jour		2,30%
Catégorie Morningstar		Actions Europe Rendement
ISIN		LU0579995191
Actif du fonds (Mil) 31/03/2025		EUR 1558,93
Actif de la part (Mil) 23/04/2025		EUR 94,87
Frais de souscription max		3,00%
Frais courants 10/04/2025		2,32%
PEA		non
PEAPME		non

Morningstar Research

Analyst Report	17/07/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc
After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With...
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Piliers Morningstar
Equipe de gestion	24
Société de Gestion	24
Process	24
Performance
Frais

Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR

Le Compartiment European Equity Income Fund vise, pour ses investissements dans des actions, un revenu supérieur à la moyenne, sans sacrifier la croissance du capital à long terme. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe. Ce Compartiment distribue un revenu brut.

Returns

Perf. glissante	23/04/2025
Début d'année	3,75
3 ans (annualisée)	5,86
5 ans (annualisée)	10,00
10 ans (annualisée)	3,53

Fréquence de distribution

Quarterly

Gestion

Nom du gérant Date de début
Andreas Zoellinger 03/12/2010
Brian Hall 01/03/2021
Date de création 21/01/2011

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EUR	Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR

Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR	31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Répartition par type d'actif

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	98,04	0,00	98,04
Obligations	0,08	0,00	0,08
Liquidités	3,42	1,54	1,88
Autres	0,00	0,00	0,00

5 premières régions	%
Eurozone	53,53
Europe - sauf Euro	25,75
Royaume Uni	19,77
Etats Unis	0,95
Canada	0,00

5 premiers secteurs		%
	Industriels	33,49
	Services Financiers	28,98
	Santé	13,14
	Technologie	5,29
	Consommation Cyclique	4,99

5 premières lignes	Secteur	%
Enel SpA	Services Publics	3,50
Roche Holding AG	Santé	3,34
Siemens AG	Industriels	3,24
Deutsche Telekom AG	Services de Communication	3,09
Volvo AB Class B	Industriels	2,86

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR
* Les performances sont calculées en Euro

Base 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fonds: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR
	Catégorie: Actions Europe Rendement
	Indice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR

Performance Annuelle						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Performance	-13,39	25,90	-0,40	19,47	-12,31	13,35	7,54	6,36
+/- Catégorie	-1,56	3,94	6,70	-1,24	-3,95	-0,28	0,63	-1,10
+/- Indice	-2,56	1,47	10,61	-1,73	-10,51	-0,67	-1,28	-4,90
Classement dans la catégorie	72	21	10	61	75	51	40	62

Perf. glissante			23/04/2025
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice
1 jour	2,30	0,95	1,13
1 semaine	2,44	0,54	0,31
1 mois	-4,42	-0,24	-0,43
3 mois	-0,58	-1,70	-4,85
6 mois	1,40	-1,47	-4,96
Début d'année	3,75	-1,26	-4,54
1 an	6,17	-2,34	-5,85
3 ans (annualisée)	5,86	-1,59	-3,38
5 ans (annualisée)	10,00	-1,95	-3,25
10 ans (annualisée)	3,53	-0,43	-1,14

Catégorie: Actions Europe Rendement
Indice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR

Perf. trimestrielle (%)				31/03/2025
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2025	6,36	-	-	-
2024	6,01	1,35	2,82	-2,65
2023	6,55	2,64	-3,48	7,38
2022	-6,46	-9,61	-4,19	8,25
2021	4,86	5,08	-0,38	8,83
2020	-20,94	14,85	2,04	7,49

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)

31/03/2025

	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™
3-Ans	Inférieur à la moyenne	Moyenne
5-Ans	Inférieur à la moyenne	Moyenne
10-Ans	Moyenne	Inférieur à la moyenne
Overall	Moyenne	Moyenne

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Volatilité

31/03/2025


Ecart-type 3 ans	12,96 %
Performance moyenne 3 ans	7,58 %


Ratio de Sharpe 3 ans	0,38

Mesures de risque	31/03/2025	31/03/2025
	Indice standard	Best Fit Index
	Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR	Morningstar DM Eur TME NR EUR
Bêta 3 Ans	0,91	0,92
Alpha 3 Ans	-2,92	-1,26

Style d’Investissement

31/03/2025

Morningstar Style Box®

Actions

Taille		Par rap./cat.
Capitalisation médiane	EUR 62872	-


Capitalisation	% des actifs actions
Géantes	51,19
Grandes	40,93
Moyennes	7,89
Petites	0,00
Micro	0,00

Valorisation	Portefeuille actions	Par rap./cat.
Cours/Bénéfices	15,22	1,22
Cours/Actif net	2,51	1,40
Prix d'achat/vente	1,80	1,50
Cours/Cash flow	9,65	1,28
Facteur de retour sur dividendes	3,87	0,84

Projection de la croissance à long terme	6,92	0,87
Croissance des revenus historiques	14,01	4,11
Croissance des ventes	4,01	1,67
Croissance des cash-flows	3,27	-1,43
Croissance de la valeur comptable	4,34	0,98

Répartition par type d'actif

31/03/2025

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	98,04	0,00	98,04
Obligations	0,08	0,00	0,08
Liquidités	3,42	1,54	1,88
Autres	0,00	0,00	0,00

Répartition géographique

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Etats Unis	0,95	0,34
Canada	0,00	0,00
Amérique Latine	0,00	0,00
Royaume Uni	19,77	1,03
Eurozone	53,53	0,93
Europe - sauf Euro	25,75	1,28
Europe - Émergente	0,00	0,00
Afrique	0,00	-
Moyen Orient	0,00	0,00
Japon	0,00	0,00
Australasie	0,00	0,00
Asie - Pays Développés	0,00	0,00
Asie - Émergente	0,00	0,00

Répartition sectorielle

31/03/2025

	% des actifs actions	Par rap./cat.
Matériaux de Base	1,87	0,34
Consommation Cyclique	4,99	0,61
Services Financiers	28,98	1,13
Consommation Défensive	4,39	0,44
Santé	13,14	1,06
Services Publics	4,70	0,80
Services de Communication	3,15	0,58
Industriels	33,49	2,04
Technologie	5,29	1,25

10 premières lignes du portefeuille

31/03/2025

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	51
Nombre total de lignes obligations	6
Poids des 10 premières lignes (%)	29,37

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
Enel SpA		Italie	3,50
Roche Holding AG		Suisse	3,34
Siemens AG		Allemagne	3,24
Deutsche Telekom AG		Allemagne	3,09
Volvo AB Class B		Suede	2,86
Zurich Insurance Group AG		Suisse	2,76
KONE Oyj Class B		Finlande	2,73
AstraZeneca PLC		Royaume-uni	2,70
Sanofi SA		France	2,60
SAP SE		Allemagne	2,55

Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Rendement

Gestion

Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) SA
Téléphone	+44 20 77433000
Site Internet	www.blackrock.com
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,
	Luxembourg L-1855
	Luxembourg
PEA	non
PEAPME	non

Domicile	Luxembourg
Structure légale	SICAV
UCITS	oui
Date de création	21/01/2011

Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Gérant	Andreas Zoellinger
Gère le fonds depuis	03/12/2010

Gérant	Brian Hall
Gère le fonds depuis	01/03/2021
Année de début de carrière	1999

Formation

1999, Bristol University, B.S.

Total des frais

Frais de transaction maxi
Frais de souscription max	3,00%
Frais de rachat max.	n/a
Frais de conversion	2,00%

Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum	1,50%
Frais courants	2,32%

Conditions de souscription

Minima d'investissement
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