MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR |
Performance du fonds | 30/11/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 5,6 | 10,6 | -11,2 | 10,3 | 7,5 | |
+/-Cat | 6,9 | -4,8 | -2,7 | 3,7 | -6,9 | |
+/-Ind | - | -5,0 | -3,4 | 0,4 | -8,5 | |
Catégorie: Allocation USD Modérée | ||||||
Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 11/12/2024 | EUR 26,91 | |
Évolution jour | 0,79% | |
Catégorie Morningstar | Allocation USD Modérée | |
ISIN | LU0583242994 | |
Actif du fonds (Mil) 11/12/2024 | USD 2206,05 | |
Actif de la part (Mil) 30/11/2024 | USD 738,73 | |
Frais de souscription max | 6,00% | |
Frais courants 05/11/2024 | 2,01% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 05/12/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering for investors seeking a risk-conscious exposure to global stocks, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust investment process, although high fees on some share classes... | |
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Piliers Morningstar | |
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Equipe de gestion | 25 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 25 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR |
Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux et d’actions de valeur de grandes capitalisations, l’allocation historique étant de 70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des pays et à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dans un mélange de titres de créance et d’actions d’émetteurs internationaux. |
Returns | ||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
David Cole 31/03/2023 | ||
Edward Dearing 31/12/2019 | ||
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Date de création 01/02/2011 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Que détient ce fonds ? MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR | 31/10/2024 |
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Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
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Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Performance | 2,83 | 4,05 | 15,89 | 5,55 | 10,65 | -11,22 | 10,35 | 7,50 |
+/- Catégorie | 4,91 | 5,94 | -1,10 | 6,93 | -4,81 | -2,70 | 3,75 | -6,86 |
+/- Indice | - | - | - | - | -5,05 | -3,45 | 0,39 | -8,46 |
Classement dans la catégorie | 14 | 2 | 62 | 7 | 89 | 79 | 14 | 99 |
Perf. glissante | 11/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,79 | 0,62 | 0,46 |
1 semaine | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
1 mois | 3,18 | 0,92 | 0,77 |
3 mois | 6,49 | -1,65 | -1,60 |
6 mois | 6,66 | -1,83 | -2,38 |
Début d'année | 9,70 | -6,29 | -7,64 |
1 an | 9,93 | -6,59 | -7,73 |
3 ans (annualisée) | 2,46 | -2,03 | -3,49 |
5 ans (annualisée) | 4,80 | -0,73 | -2,09 |
10 ans (annualisée) | 6,72 | 0,97 | -0,68 |
Catégorie: Allocation USD Modérée | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 3,30 | -0,39 | 1,51 | - |
2023 | 2,83 | 2,67 | 1,75 | 2,72 |
2022 | -3,15 | -3,26 | -1,79 | -3,52 |
2021 | 3,14 | 2,44 | 1,88 | 2,79 |
2020 | 2,61 | 3,23 | -1,10 | 0,76 |
2019 | 8,49 | 2,29 | 2,87 | 1,52 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
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Catégorie : Allocation USD Modérée | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
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Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP | |
Bêta 3 Ans | 0,89 | 0,68 |
Alpha 3 Ans | -3,56 | -1,04 |
Style d’Investissement | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie: Allocation USD Modérée |
Style Obligataire | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Répartition par type d'actif | 31/10/2024 |
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Répartition géographique | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie: Allocation USD Modérée |
Répartition sectorielle | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie: Allocation USD Modérée |
10 premières lignes du portefeuille | 31/10/2024 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 51 |
Nombre total de lignes obligations | 57 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 30,21 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
iShares Physical Gold ETC | Irlande | 5,05 | |||
Euronext NV | France | 3,51 | |||
Amadeus IT Group SA | Espagne | 3,23 | |||
Alphabet Inc Class A | Etats-unis | 3,18 | |||
Samsung Electronics Co Ltd | Republique de coree (coree du sud) | 3,05 | |||
Booking Holdings Inc | Etats-unis | 2,69 | |||
United States Treasury Notes 0.13% | Etats-unis | 2,53 | |||
United States Treasury Bonds 2.38% | Etats-unis | 2,53 | |||
Scout24 SE | Allemagne | 2,25 | |||
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | Allemagne | 2,18 | |||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | |||||
Catégorie: Allocation USD Modérée | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total des frais | ||||||||||||||
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Conditions de souscription | ||||||||
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