Fiche Fonds Morningstar  | 12/12/2024Imprimer

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Fonds5,610,6-11,210,37,5
+/-Cat6,9-4,8-2,73,7-6,9
+/-Ind--5,0-3,40,4-8,5
 
Vue d’Ensemble
VL
11/12/2024
 EUR 26,91
Évolution jour 0,79%
Catégorie Morningstar Allocation USD Modérée
ISIN LU0583242994
Actif du fonds (Mil)
11/12/2024
 USD 2206,05
Actif de la part (Mil)
30/11/2024
 USD 738,73
Frais de souscription max 6,00%
Frais courants
05/11/2024
  2,01%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report05/12/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering for investors seeking a risk-conscious exposure to global stocks, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust investment process, although high fees on some share classes...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion24
Process25
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux et d’actions de valeur de grandes capitalisations, l’allocation historique étant de 70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des pays et à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dans un mélange de titres de créance et d’actions d’émetteurs internationaux.
Returns
Perf. glissante11/12/2024
Début d'année9,70
3 ans (annualisée)2,46
5 ans (annualisée)4,80
10 ans (annualisée)6,72
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Cole
31/03/2023
Edward Dearing
31/12/2019
Click here to see others
Date de création
01/02/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Que détient ce fonds ?  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR31/10/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions66,226,6159,61
Obligations21,450,0021,45
Liquidités52,4838,6013,88
Autres5,050,005,05
Statistiques obligataires
Période de maturité1,91
Sensibilité1,31
5 premières régions%
Eurozone48,78
Royaume Uni15,44
Etats Unis13,59
Japon11,20
Asie - Pays Développés4,98
5 premiers secteurs%
Services Financiers17,55
Services de Communication17,09
Consommation Cyclique15,87
Technologie13,67
Industriels13,05
5 premières lignesSecteur%
iShares Physical Gold ETC5,05
Euronext NVServices FinanciersServices Financiers3,51
Amadeus IT Group SATechnologieTechnologie3,23
Alphabet Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication3,18
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,05
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/11/2024
Fonds:  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Catégorie:  Allocation USD Modérée
Indice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/11/2024
 201720182019202020212022202330/11
Performance2,834,0515,895,5510,65-11,2210,357,50
+/- Catégorie4,915,94-1,106,93-4,81-2,703,75-6,86
+/- Indice-----5,05-3,450,39-8,46
Classement dans la catégorie14262789791499
Perf. glissante11/12/2024
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,79   0,620,46
1 semaine0,86   0,540,62
1 mois3,18   0,920,77
3 mois6,49   -1,65-1,60
6 mois6,66   -1,83-2,38
Début d'année9,70   -6,29-7,64
1 an9,93   -6,59-7,73
3 ans (annualisée)2,46   -2,03-3,49
5 ans (annualisée)4,80   -0,73-2,09
10 ans (annualisée)6,72   0,97-0,68
 
Perf. trimestrielle (%)30/11/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20243,30-0,391,51-
20232,832,671,752,72
2022-3,15-3,26-1,79-3,52
20213,142,441,882,79
20202,613,23-1,100,76
20198,492,292,871,52
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/11/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
OverallMoyenneInférieur à la moyenne3 star
 
Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/11/2024
 
Ecart-type 3 ans6,94 %
Performance moyenne 3 ans2,43 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,04
 
Mesures de risque30/11/202430/11/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP
Bêta 3 Ans0,890,68
Alpha 3 Ans-3,56-1,04
 
Style d’Investissement31/10/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 15794-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes14,47
Grandes24,96
Moyennes51,01
Petites8,29
Micro1,27
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,190,91
Cours/Actif net2,390,82
Prix d'achat/vente1,880,87
Cours/Cash flow10,120,82
Facteur de retour sur dividendes2,771,31
 
Projection de la croissance à long terme13,061,16
Croissance des revenus historiques0,550,06
Croissance des ventes6,720,78
Croissance des cash-flows5,010,63
Croissance de la valeur comptable5,020,77
 
Style Obligataire31/10/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 2298
Distribution des Maturités %
1 à 338,40
3 à 52,60
5 à 70,45
7 à 100,00
0 à 150,67
15 à 200,37
20 à 3015,13
Supérieure à 300,00
Période de maturité1,91
Sensibilité1,31
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA80,71   BB0,00
AA0,00   B0,00
A2,48   En-dessous de B0,00
BBB16,81   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif31/10/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions66,226,6159,61
Obligations21,450,0021,45
Liquidités52,4838,6013,88
Autres5,050,005,05
Répartition géographique31/10/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis13,590,21
Canada0,790,43
Amérique Latine2,834,99
Royaume Uni15,442,69
Eurozone48,784,35
Europe - sauf Euro1,910,60
Europe - Émergente0,010,10
Afrique0,121,13
Moyen Orient0,000,00
Japon11,202,86
Australasie0,280,62
Asie - Pays Développés4,981,15
Asie - Émergente0,050,02
 
Répartition sectorielle31/10/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,520,74
Consommation CycliqueConsommation Cyclique15,871,64
Services FinanciersServices Financiers17,551,20
ImmobilierImmobilier7,662,81
Consommation DéfensiveConsommation Défensive6,161,00
SantéSanté6,430,55
Services de CommunicationServices de Communication17,091,92
IndustrielsIndustriels13,051,14
TechnologieTechnologie13,670,57
 
10 premières lignes du portefeuille31/10/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions51
Nombre total de lignes obligations57
Poids des 10 premières lignes (%)30,21
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
iShares Physical Gold ETCIrlande5,05
Euronext NV103France3,51
Amadeus IT Group SA311Espagne3,23
Alphabet Inc Class A308Etats-unis3,18
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)3,05
Booking Holdings Inc102Etats-unis2,69
United States Treasury Notes 0.13%Etats-unis2,53
United States Treasury Bonds 2.38%Etats-unis2,53
Scout24 SE308Allemagne2,25
Knorr-Bremse AG Bearer Shares102Allemagne2,18
 
 
Gestion
Société de gestionMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Téléphone-
Site Internet -
Adresse4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/02/2011
Conseiller en investissement
Massachusetts Financial Services Company
GérantDavid Cole
Gère le fonds depuis31/03/2023
Année de début de carrière 1992
Formation
Cornell University, B.A.
University of California, M.B.A.
GérantEdward Dearing
Gère le fonds depuis31/12/2019
Année de début de carrière 2008
GérantShanti Das-Wermes
Gère le fonds depuis03/01/2022
Année de début de carrière 2005
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max6,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,15%
Frais courants2,01%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial4000  EUR
Suivant-
-