Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Tocqueville Dividende ISR ID

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Tocqueville Dividende ISR ID
Fonds13,06,615,3
+/-Cat-4,0-0,69,4
+/-Ind-5,8-2,97,5
 
Coupure d'historique: 01/10/2022
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Date de début effectif : 01/10/2022. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché.
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 124,14
Évolution jour -4,36%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Grandes Cap.
ISIN FR0010985135
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 61,85
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 0,00
Frais de souscription max -
Frais courants
28/02/2025		  0,88%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Tocqueville Dividende ISR ID
L’objectif du FCP Tocqueville Dividende ISR est, dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la Société de Gestion, de chercher à profiter du développement des pays européens en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens distribuant un dividende important, régulier et pérenne, potentiellement en croissance, tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille et en répondant à des critères d’investissement socialement responsables (selon l’analyse de la Société de Gestion).
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année1,64
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Half-yearly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Pierre Coiffet
17/01/2020
Yann Giordmaina
01/01/2022
Date de création
07/02/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Que détient ce fonds ?  Tocqueville Dividende ISR ID28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions100,000,00100,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,000,000,00
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers43,80
Industriels11,01
Services de Communication9,39
Consommation Cyclique7,09
Services Publics6,41
5 premières lignesSecteur%
Deutsche Telekom AGServices de CommunicationServices de Communication5,09
Allianz SEServices FinanciersServices Financiers4,86
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie4,63
Siemens AGIndustrielsIndustriels4,10
Sanofi SASantéSanté3,67
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Tocqueville Dividende ISR ID
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Tocqueville Dividende ISR ID
Catégorie:  Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Coupure d'historique: 01/10/2022
Date de début effectif : 01/10/2022. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché.
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 2023202431/03
Performance12,976,6015,33
+/- Catégorie-3,97-0,589,40
+/- Indice-5,75-2,947,54
Classement dans la catégorie85631
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,36   0,36-7,00
1 semaine-11,88   -2,07-2,32
1 mois-13,55   -0,70-2,00
3 mois0,01   5,052,92
6 mois-0,72   4,101,41
Début d'année1,64   4,932,87
1 an1,98   5,623,30
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202515,33---
20247,22-2,605,46-3,21
20236,733,000,332,43
2022----
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans - - -
5-Ans - - -
10-Ans - - -
Overall - - -
 
Catégorie :  Actions Zone Euro Grandes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans -
Performance moyenne 3 ans -
 
Ratio de Sharpe 3 ans -
 
Mesures de risque31/03/2025-
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR   -
Bêta 3 Ans - -
Alpha 3 Ans - -
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 48313-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes48,52
Grandes36,45
Moyennes14,03
Petites0,99
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,190,70
Cours/Actif net1,170,59
Prix d'achat/vente0,970,66
Cours/Cash flow6,030,59
Facteur de retour sur dividendes5,441,56
 
Projection de la croissance à long terme13,801,39
Croissance des revenus historiques12,361,23
Croissance des ventes-2,72-0,82
Croissance des cash-flows-3,12-1,25
Croissance de la valeur comptable0,980,18
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions100,000,00100,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,000,000,00
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone100,001,04
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,350,94
Consommation CycliqueConsommation Cyclique7,090,57
Services FinanciersServices Financiers43,802,05
ImmobilierImmobilier4,774,08
Consommation DéfensiveConsommation Défensive4,310,68
SantéSanté3,670,48
Services PublicsServices Publics6,411,49
Services de CommunicationServices de Communication9,391,83
ÉnergieÉnergie5,201,66
IndustrielsIndustriels11,010,59
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions56
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)39,24
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Deutsche Telekom AG308Allemagne5,09
Allianz SE103Allemagne4,86
TotalEnergies SE309France4,63
Siemens AG310Allemagne4,10
Sanofi SA206France3,67
UniCredit SpA103Italie3,55
AXA SA103France3,43
Banco Santander SA103Espagne3,35
Societe Generale SA103France3,28
Intesa Sanpaolo103Italie3,26
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
 
Gestion
Société de gestionLa Financière de l'Echiquier
Téléphone01 47 23 90 90
Site Internetwww.lfde.com
Adresse53 avenue d'Iéna
 Paris   75116
 France
PEAoui
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création07/02/2011
Conseiller en investissement
La Financière de l'Echiquier
GérantPierre Coiffet
Gère le fonds depuis17/01/2020
GérantYann Giordmaina
Gère le fonds depuis01/01/2022
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,20%
Frais courants0,88%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  parts
Suivant1/10000  part
-