Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Franklin Technology Fund Z (Acc) USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
Fonds33,3-40,448,535,1-17,3
+/-Cat10,8-8,313,98,0-5,3
+/-Ind-7,7-12,3-0,5-3,7-2,6
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 59,60
Évolution jour 1,63%
Catégorie Morningstar Actions Secteur Technologies
ISIN LU0592649825
Actif du fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 9745,67
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 22,77
Frais de souscription max -
Frais courants
12/02/2025		  1,20%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report03/10/2024
Harsh Jain, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The continuity and consistency in the implementation of the long-standing investment approach on Franklin Technology since Jonathan Curtis took over as lead manager, combined with his strong expertise on a stock, portfolio, and sector level, are...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
Le compartiment Franklin Technology Fund recherche l’appréciation du capital à long terme en investissant dans les actions de sociétés qui devraient bénéficier du développement, du progrès et de l´utilisation de la technologie.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-26,17
3 ans (annualisée)2,09
5 ans (annualisée)13,25
10 ans (annualisée)14,12
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jonathan Curtis
01/06/2016
Matthew Cioppa
31/12/2020
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Date de création
18/03/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World/Information Tech NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Franklin Technology Fund Z (Acc) USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions96,890,0096,89
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,090,002,09
Autres1,030,001,03
5 premières régions%
Etats Unis89,76
Eurozone3,53
Asie - Pays Développés3,51
Canada1,39
Royaume Uni0,81
5 premiers secteurs%
Technologie82,31
Services de Communication9,21
Consommation Cyclique4,78
Services Financiers2,72
Santé0,99
5 premières lignesSecteur%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie8,79
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,71
Broadcom IncTechnologieTechnologie6,23
Apple IncTechnologieTechnologie4,28
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,92
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Franklin Technology Fund Z (Acc) USD
Catégorie:  Actions Secteur Technologies
Indice:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance7,0041,4748,8333,34-40,3848,4635,12-17,27
+/- Catégorie11,423,6412,8010,78-8,3513,888,01-5,28
+/- Indice----7,65-12,27-0,47-3,69-2,64
Classement dans la catégorie734182587222980
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,63   6,392,41
1 semaine-10,76   -0,451,23
1 mois-15,81   0,710,73
3 mois-27,22   -2,67-1,69
6 mois-16,64   -1,520,01
Début d'année-26,17   -3,11-1,31
1 an-12,74   -2,39-4,86
3 ans (annualisée)2,09   1,38-5,50
5 ans (annualisée)13,25   0,65-4,98
10 ans (annualisée)14,12   2,47-1,63
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-17,27---
202415,476,75-4,0814,27
202317,6214,92-2,2112,31
2022-15,06-23,751,74-9,52
20216,0713,452,657,95
2020-7,7735,058,5110,11
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsMoyenneMoyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Secteur TechnologiesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans25,89 %
Performance moyenne 3 ans8,65 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,23
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Bêta 3 Ans1,051,18
Alpha 3 Ans-5,77-3,69
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 301974-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes50,28
Grandes27,12
Moyennes17,32
Petites5,28
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices30,851,29
Cours/Actif net8,311,75
Prix d'achat/vente7,952,22
Cours/Cash flow21,591,51
Facteur de retour sur dividendes0,480,50
 
Projection de la croissance à long terme16,501,21
Croissance des revenus historiques23,572,20
Croissance des ventes13,482,27
Croissance des cash-flows19,201,60
Croissance de la valeur comptable17,992,14
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions96,890,0096,89
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,090,002,09
Autres1,030,001,03
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis89,761,37
Canada1,391,06
Amérique Latine0,440,61
Royaume Uni0,810,74
Eurozone3,530,60
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,550,91
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés3,510,27
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique4,780,61
Services FinanciersServices Financiers2,720,81
SantéSanté0,990,43
Services de CommunicationServices de Communication9,210,72
TechnologieTechnologie82,311,19
 
Catégorie: Actions Secteur Technologies
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions78
Nombre total de lignes obligations1
Poids des 10 premières lignes (%)43,94
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
NVIDIA Corp311Etats-unis8,79
Microsoft Corp311Etats-unis7,71
Broadcom Inc311Etats-unis6,23
Apple Inc311Etats-unis4,28
Amazon.com Inc102Etats-unis3,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,29
ServiceNow Inc311Etats-unis2,81
Synopsys Inc311Etats-unis2,54
Salesforce Inc311Etats-unis2,24
Mastercard Inc Class A103Etats-unis2,13
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Technologies
 
Gestion
Société de gestionFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Téléphone+352 46 66 67 212
Site Internetwww.franklintempleton.lu
Adresse8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création18/03/2011
Conseiller en investissement
Franklin Advisers, Inc.
GérantJonathan Curtis
Gère le fonds depuis01/06/2016
Formation
Berkeley's Haas School of Business, M.B.A.
Rensselaer Polytechnic Institute, B.S.
GérantMatthew Cioppa
Gère le fonds depuis31/12/2020
GérantDan Searle
Gère le fonds depuis31/12/2020
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,00%
Frais courants1,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  USD
Suivant1000  USD
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