Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR
Fonds-3,6-21,09,62,6-0,9
+/-Cat-1,9-8,33,4-0,4-0,6
+/-Ind-0,6-3,82,80,30,0
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 497,73
Évolution jour -0,29%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
ISIN LU0546918151
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 604,40
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 5,88
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
31/05/2024		  0,95%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR
Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille obligataire et monétaire composé principalement (au minimum 2/3 des actifs) d’obligations et d’instruments du marché monétaire libellés en euros et vise à surperformer l’Indice de référence, le Barclays Euro Aggregate, sur une période de plusieurs années. Les liquidités détenues à titre accessoire ne seront pas prises en considération pour le calcul de la limite de deux tiers susmentionnée.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-0,52
3 ans (annualisée)-1,28
5 ans (annualisée)-1,86
10 ans (annualisée)-0,96
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Hans van Zwol
02/05/2011
Jaco Rouw
02/05/2011
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Date de création
02/05/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR31/01/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité6,87
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations167,7225,89141,83
Liquidités30,9873,76-42,78
Autres0,950,000,95
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR
Catégorie:  Obligations EUR Diversifiées
Indice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,896,382,28-3,56-21,049,592,65-0,89
+/- Catégorie0,752,020,43-1,95-8,343,37-0,40-0,60
+/- Indice-1,430,37-1,86-0,61-3,762,780,25-0,04
Classement dans la catégorie382147919835579
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,29   -0,200,03
1 semaine0,38   0,190,00
1 mois1,01   0,27-0,06
3 mois0,13   -0,07-0,03
6 mois0,10   -0,20-0,02
Début d'année-0,52   -0,41-0,04
1 an2,66   -0,35-0,23
3 ans (annualisée)-1,28   -1,16-0,14
5 ans (annualisée)-1,86   -1,45-0,32
10 ans (annualisée)-0,96   -0,81-0,81
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,89---
2024-0,04-1,133,93-0,07
20232,230,98-1,778,07
2022-6,72-8,90-6,63-0,49
2021-1,49-0,47-0,44-1,20
2020-3,403,511,390,89
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneÉlevé2 star
5-AnsInférieur à la moyenneÉlevé1 star
10-AnsFaibleÉlevé1 star
Overall*Inférieur à la moyenneÉlevé1 star
 
Catégorie :  Obligations EUR DiversifiéesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans8,40 %
Performance moyenne 3 ans-1,57 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,50
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Bêta 3 Ans1,161,16
Alpha 3 Ans0,520,52
 
Style Obligataire31/01/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 613
Distribution des Maturités %
1 à 38,66
3 à 512,64
5 à 716,84
7 à 1013,25
0 à 1512,92
15 à 203,02
20 à 3011,19
Supérieure à 302,48
Période de maturité-
Sensibilité6,87
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA29,95   BB0,00
AA17,96   B0,00
A23,36   En-dessous de B0,00
BBB27,43   Non noté1,30
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Répartition par type d'actif31/01/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations167,7225,89141,83
Liquidités30,9873,76-42,78
Autres0,950,000,95
10 premières lignes du portefeuille31/01/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations537
Poids des 10 premières lignes (%)49,27
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro Bobl Future Mar 25Allemagne13,42
Euro Schatz Future Mar 25Allemagne8,98
GS European ABS-Z Cap EURLuxembourg8,50
Euro Bund Future Mar 25Allemagne3,88
Euro OAT Future Mar 25France3,84
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne2,42
European Union 3%2,32
European Union 2.5%2,26
France (Republic Of) 2.5%France2,12
Germany (Federal Republic Of) 4%Allemagne1,54
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
 
Gestion
Société de gestionGoldman Sachs Asset Management B.V.
Téléphone+31-703781781
Site Internethttps://am.gs.com/
AdressePrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création02/05/2011
Conseiller en investissement
Goldman Sachs Asset Management B.V.
GérantHans van Zwol
Gère le fonds depuis02/05/2011
GérantJaco Rouw
Gère le fonds depuis02/05/2011
GérantSylvain De Ruijter
Gère le fonds depuis02/05/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion3,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,75%
Frais courants0,95%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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