Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C GBP Capitalisation

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C GBP Capitalisation
Fonds16,70,3-4,44,03,4
+/-Cat0,815,1-12,9-7,34,6
+/-Ind1,614,5-16,3-9,84,7
 
Catégorie: Allocation GBP Flexible
Benchmark: Morningstar UK Mod Tgt Allo...
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 GBP 1,80
Évolution jour -0,41%
Catégorie Morningstar Allocation GBP Flexible
ISIN LU0638557586
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 GBP 3595,02
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 GBP 319,02
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
19/02/2025		  1,24%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report04/03/2025
Tom Mills, Principal
Morningstar, Inc

Ruffer Total Return International benefits from a clear and consistent focus on capital preservation, with a well-resourced, experienced, and collegial investment team. The strategy’s clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C GBP Capitalisation
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année2,02
3 ans (annualisée)-1,45
5 ans (annualisée)6,20
10 ans (annualisée)2,09
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Alexander Lennard
14/07/2011
Date de création
13/07/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Que détient ce fonds ?  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C GBP Capitalisation30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions36,710,0036,71
Obligations217,37169,2848,09
Liquidités9,665,064,59
Autres10,600,0010,60
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Royaume Uni29,00
Etats Unis27,22
Eurozone15,90
Asie - Émergente13,35
Canada8,74
5 premiers secteurs%
Matériaux de Base21,83
Services Financiers17,44
Consommation Défensive15,43
Consommation Cyclique11,98
Énergie9,72
5 premières lignesSecteur%
United States Treasury Notes 4.7... 6,06
United States Treasury Notes 4.6... 5,45
United States Treasury Notes 4.6... 4,84
United States Treasury Notes 4.6... 4,64
Japan (Government Of) 0.005%3,82
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C GBP Capitalisation
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C GBP Capitalisation
Catégorie:  Allocation GBP Flexible
Indice:  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-7,4914,557,0416,750,34-4,393,983,38
+/- Catégorie0,76-4,348,010,8315,12-12,93-7,334,62
+/- Indice--7,371,6114,47-16,26-9,804,69
Classement dans la catégorie7193330399942
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,41   3,051,68
1 semaine-1,37   5,455,17
1 mois-1,36   5,775,64
3 mois2,14   10,409,78
6 mois-1,53   5,643,83
Début d'année2,02   10,189,77
1 an5,61   6,454,67
3 ans (annualisée)-1,45   -0,58-2,91
5 ans (annualisée)6,20   1,290,58
10 ans (annualisée)2,09   1,37-0,59
 
Catégorie: Allocation GBP Flexible
Indice: Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20253,38---
20240,371,285,55-3,10
2023-0,65-3,70-2,512,51
20225,04-5,531,79-0,65
202111,890,640,113,56
2020-5,975,041,167,12
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
5-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
10-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
OverallMoyenneInférieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Allocation GBP FlexibleCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans6,26 %
Performance moyenne 3 ans-0,42 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,47
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP  Morningstar Global Bas Mat TME NR USD
Bêta 3 Ans0,230,24
Alpha 3 Ans-4,73-3,55
 
Style d’Investissement30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 26109-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes32,16
Grandes36,96
Moyennes21,34
Petites6,70
Micro2,84
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,790,63
Cours/Actif net1,380,60
Prix d'achat/vente1,050,62
Cours/Cash flow6,160,62
Facteur de retour sur dividendes3,411,51
 
Projection de la croissance à long terme11,091,08
Croissance des revenus historiques-2,692,53
Croissance des ventes5,141,16
Croissance des cash-flows0,250,06
Croissance de la valeur comptable3,620,66
 
Catégorie: Allocation GBP Flexible
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 3899
Distribution des Maturités %
1 à 311,12
3 à 50,03
5 à 776,07
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 302,41
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Allocation GBP Flexible
Répartition par type d'actif30/11/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions36,710,0036,71
Obligations217,37169,2848,09
Liquidités9,665,064,59
Autres10,600,0010,60
Répartition géographique30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis27,220,60
Canada8,742,24
Amérique Latine1,482,84
Royaume Uni29,001,38
Eurozone15,901,35
Europe - sauf Euro1,880,37
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,612,25
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie1,831,85
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente13,352,45
 
Catégorie: Allocation GBP Flexible
Répartition sectorielle30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base21,832,70
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,981,41
Services FinanciersServices Financiers17,441,02
ImmobilierImmobilier1,420,47
Consommation DéfensiveConsommation Défensive15,431,12
SantéSanté7,520,92
Services PublicsServices Publics0,420,11
Services de CommunicationServices de Communication5,000,69
ÉnergieÉnergie9,722,48
IndustrielsIndustriels7,280,65
TechnologieTechnologie1,960,13
 
Catégorie: Allocation GBP Flexible
10 premières lignes du portefeuille30/11/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions116
Nombre total de lignes obligations19
Poids des 10 premières lignes (%)41,63
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United States Treasury Notes 4.73122%Etats-unis6,06
United States Treasury Notes 4.63455%Etats-unis5,45
United States Treasury Notes 4.60955%Etats-unis4,84
United States Treasury Notes 4.66655%Etats-unis4,64
Japan (Government Of) 0.005%Japon3,82
United States Treasury Notes 4.68955%Etats-unis3,63
WS Ruffer Gold I AccRoyaume-uni3,47
Japan (Government Of) 0.005%Japon3,29
United States Treasury Notes 4.65455%Etats-unis3,23
United States Treasury Notes 0.125%Etats-unis3,20
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation GBP Flexible
 
Gestion
Société de gestionRuffer LLP
Téléphone-
Site Internethttps://www.ruffer.co.uk/en
Adresse80 Victoria Street
 London   SW1E 5JL
 United Kingdom
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création13/07/2011
Conseiller en investissement
Ruffer LLP
GérantAlexander Lennard
Gère le fonds depuis14/07/2011
Année de début de carrière 2006
Formation
Exeter University
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,20%
Frais courants1,24%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  GBP
Suivant-
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