Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD
Fonds0,8-21,22,915,0-1,3
+/-Cat-4,3-4,4-3,71,70,7
+/-Ind-4,9-8,4-3,60,80,8
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 USD 154,69
Évolution jour -8,63%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN LU0571085686
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 USD 2476,78
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 USD 395,36
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
05/02/2025		  1,17%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-11,26
3 ans (annualisée)-2,90
5 ans (annualisée)1,27
10 ans (annualisée)3,24
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Thomas Schaffner
27/02/2013
Raphael Lüscher
01/07/2024
Date de création
15/07/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,990,0098,99
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,470,461,01
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente46,87
Asie - Pays Développés30,08
Amérique Latine13,47
Moyen Orient4,29
Afrique3,73
5 premiers secteurs%
Technologie25,96
Consommation Cyclique25,09
Services Financiers17,84
Services de Communication10,38
Matériaux de Base5,90
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,55
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication5,64
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie4,60
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consommation CycliqueConsommation Cyclique4,43
NAVER CorpServices de CommunicationServices de Communication3,23
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-11,0525,4010,620,77-21,152,8915,02-1,26
+/- Catégorie1,214,362,66-4,29-4,37-3,711,710,74
+/- Indice-2,564,262,81-4,92-8,37-3,570,760,81
Classement dans la catégorie4020298081753337
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-8,63   -3,64-8,80
1 semaine-10,13   -0,670,06
1 mois-11,60   -0,93-0,64
3 mois-11,23   0,330,28
6 mois-13,39   0,84-0,86
Début d'année-11,26   -0,050,17
1 an-4,24   0,62-0,71
3 ans (annualisée)-2,90   -1,27-1,66
5 ans (annualisée)1,27   -3,86-4,63
10 ans (annualisée)3,24   1,280,59
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,26---
20245,265,372,700,97
20234,66-1,83-1,021,16
2022-10,38-3,13-8,01-1,27
20215,771,53-9,193,34
2020-17,0112,933,3514,21
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneÉlevé2 star
5-AnsFaibleMoyenne1 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans15,56 %
Performance moyenne 3 ans2,11 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,03
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Bêta 3 Ans1,121,03
Alpha 3 Ans-0,97-1,58
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 56342-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes68,15
Grandes27,30
Moyennes3,55
Petites1,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,431,05
Cours/Actif net2,051,24
Prix d'achat/vente2,101,41
Cours/Cash flow8,301,30
Facteur de retour sur dividendes2,630,82
 
Projection de la croissance à long terme12,561,20
Croissance des revenus historiques13,252,39
Croissance des ventes6,851,49
Croissance des cash-flows8,621,84
Croissance de la valeur comptable11,161,28
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,990,0098,99
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,470,461,01
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,001,19
Canada0,000,00
Amérique Latine13,471,47
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,560,25
Afrique3,731,08
Moyen Orient4,290,89
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés30,081,03
Asie - Émergente46,870,96
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,901,37
Consommation CycliqueConsommation Cyclique25,091,71
Services FinanciersServices Financiers17,840,74
ImmobilierImmobilier5,142,65
Services PublicsServices Publics2,641,46
Services de CommunicationServices de Communication10,381,01
ÉnergieÉnergie3,321,06
IndustrielsIndustriels3,730,57
TechnologieTechnologie25,961,05
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions56
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)41,72
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,55
Tencent Holdings Ltd308Chine5,64
Samsung Electronics Co Ltd311Republique de coree (coree du sud)4,60
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Chine4,43
NAVER Corp308Republique de coree (coree du sud)3,23
Bajaj Finance Ltd103Inde2,98
BYD Co Ltd Class H102Chine2,97
Meituan Class B102Chine2,86
Aldar Properties PJSC104Emirats arabes unis2,77
MercadoLibre Inc102Brésil2,69
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionVontobel Asset Management S.A.
Téléphone-
Site Internetwww.vontobel.com
Adresse2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création15/07/2011
Conseiller en investissement
Vontobel Asset Management AG
GérantThomas Schaffner
Gère le fonds depuis27/02/2013
GérantRaphael Lüscher
Gère le fonds depuis01/07/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,00%
Frais courants1,17%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
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Suivant-
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