Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Inc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Inc
Fonds-1,3-13,98,24,50,2
+/-Cat-0,4-0,60,4-0,10,3
+/-Ind0,00,40,30,20,2
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 10,95
Évolution jour -0,05%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
ISIN LU0579408914
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 395,16
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 1,66
Frais de souscription max -
Frais courants
18/02/2025		  0,26%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index is an interesting option for investors seeking exposure to corporate bond issuers screened for environmental, social, and governance credentials. The compounding benefits of low fees and the...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Inc
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-0,14
3 ans (annualisée)1,00
5 ans (annualisée)0,82
10 ans (annualisée)0,64
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
-
-
Date de création
16/05/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Markit iBoxx € Sustain Corp CusMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Inc28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité5,22
Sensibilité4,60
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations96,720,0096,72
Liquidités0,500,000,50
Autres2,780,002,78
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Inc
Catégorie:  Obligations EUR Emprunts Privés
Indice:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-1,535,852,54-1,33-13,938,164,460,23
+/- Catégorie0,600,310,39-0,36-0,560,45-0,120,25
+/- Indice-0,660,07-0,19-0,030,410,260,230,18
Classement dans la catégorie3747416354415718
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,05   0,340,34
1 semaine-0,37   0,03-0,02
1 mois0,18   0,250,11
3 mois-0,03   -0,03-0,19
6 mois0,96   0,350,25
Début d'année-0,14   0,230,15
1 an4,02   0,360,18
3 ans (annualisée)1,00   -0,050,22
5 ans (annualisée)0,82   -0,300,10
10 ans (annualisée)0,64   -0,070,00
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Indice: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,23---
20240,350,013,250,80
20231,740,380,275,62
2022-5,07-7,41-3,261,23
2021-0,820,48-0,22-0,77
2020-7,246,991,511,78
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
10-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
OverallMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Obligations EUR Emprunts PrivésCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans6,61 %
Performance moyenne 3 ans1,10 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,22
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Bêta 3 Ans1,001,00
Alpha 3 Ans0,240,24
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 395
Distribution des Maturités %
1 à 324,49
3 à 526,77
5 à 717,72
7 à 1019,15
0 à 156,37
15 à 202,36
20 à 301,86
Supérieure à 300,40
Période de maturité5,22
Sensibilité4,60
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,39   BB0,00
AA6,62   B0,00
A41,45   En-dessous de B0,08
BBB51,30   Non noté0,16
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations96,720,0096,72
Liquidités0,500,000,50
Autres2,780,002,78
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations2239
Poids des 10 premières lignes (%)1,43
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
ING Groep N.V. 3.875%Pays-bas0,19
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.875%Belgique0,15
HSBC Holdings PLC 4.856%Royaume-uni0,14
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%France0,14
Stellantis N.V 4.375%Pays-bas0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.... Espagne0,14
Banco Santander, S.A. 3.875%Espagne0,13
Allianz SE 4.252%Allemagne0,13
Stellantis N.V 4.25%Pays-bas0,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%Italie0,13
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
 
Gestion
Société de gestionState Street Global Advisors Europe Limited
Téléphone+353 1 776 3000
Site Internet -
Adresse78 Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin   D02 HD32
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création16/05/2011
Conseiller en investissement
State Street Global Advisors Europe Limited
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,20%
Frais courants0,26%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial3000000  EUR
Suivant1000  EUR
-