Fiche Fonds Morningstar  | 28/02/2025Imprimer

BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD

Performance du fonds31/01/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD
Fonds8,2-5,9-4,110,60,9
+/-Cat-1,9-1,2-1,41,80,7
+/-Ind-5,1-5,5-1,52,50,1
 
Vue d’Ensemble
VL
27/02/2025
 USD 9,04
Évolution jour 0,45%
Catégorie Morningstar Obligations Chine
ISIN LU0683067952
Actif du fonds (Mil)
31/01/2025
 CNY 16710,21
Actif de la part (Mil)
27/02/2025
 USD 37,23
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
17/04/2024
  0,66%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report08/03/2024
Niki Wu, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BGF China Bond's elevated turnover in the management team and capacity concerns bring uncertainties, earning the strategy a Morningstar Analyst Rating of Neutral a across all ratable share classes except the C2 share class, which lands at...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion24
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD
Le Compartiment Renminbi Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables émis ou distribués à l’extérieur de la Chine continentale libellés en renminbis et des liquidités en renminbis. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
Returns
Perf. glissante27/02/2025
Début d'année0,71
3 ans (annualisée)0,25
5 ans (annualisée)2,36
10 ans (annualisée)3,57
Fréquence de distribution Monthly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Suanjin Tan
19/10/2021
Yii Hui Wong
19/10/2021
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Date de création
11/11/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
1y China Household Savings Deposits RateMarkit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Que détient ce fonds ?  BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD31/01/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité12,07
Sensibilité4,74
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,940,930,01
Obligations88,713,5285,19
Liquidités255,69244,7710,92
Autres3,880,003,88
Base 1000 (EUR) 31/01/2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD
Catégorie:  Obligations Chine
Indice:  Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/01/2025
 201820192020202120222023202431/01
Performance3,139,666,748,18-5,86-4,0610,620,88
+/- Catégorie0,873,336,21-1,86-1,21-1,441,840,71
+/- Indice-1,773,324,87-5,08-5,53-1,462,490,12
Classement dans la catégorie4062776174347
Perf. glissante27/02/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,45   -0,120,10
1 semaine0,15   -0,170,34
1 mois0,83   0,020,51
3 mois2,30   -0,270,49
6 mois7,82   -0,381,55
Début d'année0,71   0,280,11
1 an8,76   -0,771,56
3 ans (annualisée)0,25   -1,40-0,74
5 ans (annualisée)2,36   0,17-1,03
10 ans (annualisée)3,57   0,780,32
 
Perf. trimestrielle (%)31/01/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20242,691,342,643,56
2023-0,09-5,471,270,31
2022-0,521,52-1,36-5,50
20213,211,632,190,92
20200,461,591,862,68
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/01/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
10-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
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Volatilité31/01/2025
 
Ecart-type 3 ans5,59 %
Performance moyenne 3 ans0,23 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,38
 
Mesures de risque31/01/202531/01/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH  Morningstar China 50/50 NR USD
Bêta 3 Ans0,940,16
Alpha 3 Ans-1,080,63
 
Style Obligataire31/01/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)CNH 16757
Distribution des Maturités %
1 à 329,94
3 à 513,69
5 à 76,80
7 à 1012,72
0 à 151,68
15 à 200,87
20 à 3010,30
Supérieure à 3013,44
Période de maturité12,07
Sensibilité4,74
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,88   BB26,55
AA3,52   B7,10
A27,78   En-dessous de B1,15
BBB28,53   Non noté4,50
 
Répartition par type d'actif31/01/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,940,930,01
Obligations88,713,5285,19
Liquidités255,69244,7710,92
Autres3,880,003,88
10 premières lignes du portefeuille31/01/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions19
Nombre total de lignes obligations347
Poids des 10 premières lignes (%)15,57
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
China (People's Republic Of)Chine3,01
China (People's Republic Of)Chine2,93
China (People's Republic Of)Chine2,89
China (People's Republic Of)Chine1,49
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIrlande1,45
China (People's Republic Of)Chine1,36
Bank of China Ltd.Chine1,23
DBS Bank (China) LimitedSingapour1,21
 
 
Gestion
Société de gestionBlackRock (Luxembourg) SA
Téléphone+44 20 77433000
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création11/11/2011
Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
BlackRock (Singapore) Ltd
GérantSuanjin Tan
Gère le fonds depuis19/10/2021
GérantYii Hui Wong
Gère le fonds depuis19/10/2021
GérantYingbo Xu
Gère le fonds depuis19/05/2023
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,40%
Frais courants0,66%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial100000  USD
Suivant1000  USD
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