BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD |
Performance du fonds | 31/01/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 8,2 | -5,9 | -4,1 | 10,6 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | -1,9 | -1,2 | -1,4 | 1,8 | 0,7 |
![]() | +/-Ind | -5,1 | -5,5 | -1,5 | 2,5 | 0,1 |
Catégorie: Obligations Chine | ||||||
Benchmark: Markit iBoxx ALBI China Off... |
Vue d’Ensemble | ||
VL 27/02/2025 | USD 9,04 | |
Évolution jour | 0,45% | |
Catégorie Morningstar | Obligations Chine | |
ISIN | LU0683067952 | |
Actif du fonds (Mil) 31/01/2025 | CNY 16710,21 | |
Actif de la part (Mil) 27/02/2025 | USD 37,23 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 17/04/2024 | 0,66% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08/03/2024 Niki Wu, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF China Bond's elevated turnover in the management team and capacity concerns bring uncertainties, earning the strategy a Morningstar Analyst Rating of Neutral a across all ratable share classes except the C2 share class, which lands at... | |
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Piliers Morningstar | |
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Equipe de gestion | 23 |
Société de Gestion | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Frais |
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD |
Le Compartiment Renminbi Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables émis ou distribués à l’extérieur de la Chine continentale libellés en renminbis et des liquidités en renminbis. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Returns | |||||||||||||
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Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Suanjin Tan 19/10/2021 | ||
Yii Hui Wong 19/10/2021 | ||
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Date de création 11/11/2011 |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
1y China Household Savings Deposits Rate | Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH |
Que détient ce fonds ? BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD | 31/01/2025 |
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Base 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
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Performance Annuelle | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Performance | 3,13 | 9,66 | 6,74 | 8,18 | -5,86 | -4,06 | 10,62 | 0,88 |
+/- Catégorie | 0,87 | 3,33 | 6,21 | -1,86 | -1,21 | -1,44 | 1,84 | 0,71 |
+/- Indice | -1,77 | 3,32 | 4,87 | -5,08 | -5,53 | -1,46 | 2,49 | 0,12 |
Classement dans la catégorie | 40 | 6 | 2 | 77 | 61 | 74 | 34 | 7 |
Perf. glissante | 27/02/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,45 | -0,12 | 0,10 |
1 semaine | 0,15 | -0,17 | 0,34 |
1 mois | 0,83 | 0,02 | 0,51 |
3 mois | 2,30 | -0,27 | 0,49 |
6 mois | 7,82 | -0,38 | 1,55 |
Début d'année | 0,71 | 0,28 | 0,11 |
1 an | 8,76 | -0,77 | 1,56 |
3 ans (annualisée) | 0,25 | -1,40 | -0,74 |
5 ans (annualisée) | 2,36 | 0,17 | -1,03 |
10 ans (annualisée) | 3,57 | 0,78 | 0,32 |
Catégorie: Obligations Chine | |||
Indice: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH |
Perf. trimestrielle (%) | 31/01/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 2,69 | 1,34 | 2,64 | 3,56 |
2023 | -0,09 | -5,47 | 1,27 | 0,31 |
2022 | -0,52 | 1,52 | -1,36 | -5,50 |
2021 | 3,21 | 1,63 | 2,19 | 0,92 |
2020 | 0,46 | 1,59 | 1,86 | 2,68 |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
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Catégorie : Obligations Chine | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/01/2025 | ||||||||||
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Mesures de risque | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH | Morningstar China 50/50 NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,94 | 0,16 |
Alpha 3 Ans | -1,08 | 0,63 |
Style Obligataire | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Répartition par type d'actif | 31/01/2025 |
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10 premières lignes du portefeuille | 31/01/2025 |
Portefeuille | |
Nombre total de lignes actions | 19 |
Nombre total de lignes obligations | 347 |
Poids des 10 premières lignes (%) | 15,57 |
Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
![]() | ![]() | Chine | 3,01 | ||
![]() | ![]() | Chine | 2,93 | ||
![]() | ![]() | Chine | 2,89 | ||
![]() | ![]() | Chine | 1,49 | ||
![]() | ![]() | Irlande | 1,45 | ||
![]() | ![]() | Chine | 1,36 | ||
![]() | ![]() | Chine | 1,23 | ||
![]() | ![]() | Singapour | 1,21 | ||
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Catégorie: Obligations Chine | |||||
Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total des frais | ||||||||||||||
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Conditions de souscription | ||||||||
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