Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD
Fonds23,0-0,98,57,2-3,2
+/-Cat1,514,51,5-5,56,5
+/-Ind-6,914,2-9,0-6,67,8
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
Benchmark: MSCI AC Asia Ex JPN Small C...
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 USD 26,85
Évolution jour 0,22%
Catégorie Morningstar Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0702159699
Actif du fonds (Mil)
28/02/2025		 EUR 1086,68
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 USD 73,59
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
28/03/2025		  1,93%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report08/04/2025
Samuel Lo, Principal
Morningstar, Inc

Fidelity Asian Smaller Companies continues to benefit from an experienced portfolio manager backed by vast analytical resources, as well as a disciplined and time-tested approach. Most share classes of the Luxembourg-domiciled vehicle retain...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD
Fidelity Funds – Asian Smaller Companies Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille diversifié de petites entreprises ayant leur siège social ou exerçant une part prépondérante de leurs activités dans la région Asie Pacifique (hors Japon).
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-12,01
3 ans (annualisée)0,40
5 ans (annualisée)11,46
10 ans (annualisée)3,68
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Nitin Bajaj
02/09/2013
Ajinkya Dhavale
29/02/2024
Date de création
07/12/2011

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USDMSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Que détient ce fonds ?  Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions100,310,00100,31
Obligations0,010,000,01
Liquidités0,551,06-0,52
Autres0,190,000,19
5 premières régions%
Asie - Émergente66,06
Asie - Pays Développés26,17
Australasie4,07
Etats Unis1,47
Royaume Uni1,36
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique18,13
Services Financiers16,09
Industriels12,55
Consommation Défensive12,28
Technologie10,35
5 premières lignesSecteur%
Axis Bank LtdServices FinanciersServices Financiers2,83
PT Bank Negara Indonesia (Perser... Services FinanciersServices Financiers2,78
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144... IndustrielsIndustriels2,41
PT Indofood CBP Sukses Makmur TbkConsommation DéfensiveConsommation Défensive2,36
Genpact LtdTechnologieTechnologie2,26
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD
Catégorie:  Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
Indice:  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-5,185,884,4622,96-0,908,477,20-3,21
+/- Catégorie8,76-8,81-10,271,4814,511,48-5,466,51
+/- Indice9,60-3,32-11,32-6,9314,23-8,98-6,627,82
Classement dans la catégorie2927633351684
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,22   5,517,40
1 semaine-9,94   -0,66-1,29
1 mois-9,14   2,711,84
3 mois-10,81   7,457,80
6 mois-13,33   5,296,14
Début d'année-12,01   6,206,72
1 an-9,19   3,092,15
3 ans (annualisée)0,40   3,241,94
5 ans (annualisée)11,46   3,28-0,35
10 ans (annualisée)3,68   0,530,65
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
Indice: MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-3,21---
20243,280,984,23-1,38
20232,290,924,230,81
2022-2,50-1,13-0,703,53
202113,725,68-0,843,18
2020-26,7815,586,0216,42
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneInférieur à la moyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneFaible4 star
10-AnsMoyenneFaible4 star
OverallSupérieur à la moyenneFaible4 star
 
Catégorie :  Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans11,34 %
Performance moyenne 3 ans5,22 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,23
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD  Morningstar APAC xJpn TME NR USD
Bêta 3 Ans0,840,79
Alpha 3 Ans2,031,28
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 2378-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes8,64
Grandes30,19
Moyennes35,55
Petites14,30
Micro11,32
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices8,200,70
Cours/Actif net0,840,61
Prix d'achat/vente0,530,50
Cours/Cash flow4,100,57
Facteur de retour sur dividendes4,431,42
 
Projection de la croissance à long terme8,280,83
Croissance des revenus historiques0,720,26
Croissance des ventes-1,82-1,25
Croissance des cash-flows-8,072,16
Croissance de la valeur comptable5,780,90
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions100,310,00100,31
Obligations0,010,000,01
Liquidités0,551,06-0,52
Autres0,190,000,19
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,471,55
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni1,361,42
Eurozone0,871,75
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie4,071,28
Asie - Pays Développés26,170,85
Asie - Émergente66,061,05
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base10,191,92
Consommation CycliqueConsommation Cyclique18,131,07
Services FinanciersServices Financiers16,091,14
ImmobilierImmobilier7,571,45
Consommation DéfensiveConsommation Défensive12,281,25
SantéSanté5,580,77
Services PublicsServices Publics2,341,81
Services de CommunicationServices de Communication1,810,55
ÉnergieÉnergie3,111,55
IndustrielsIndustriels12,550,85
TechnologieTechnologie10,350,52
 
Catégorie: Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions143
Nombre total de lignes obligations2
Poids des 10 premières lignes (%)21,80
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Axis Bank Ltd103Inde2,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tb... 103Indonesie2,78
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S310Chine2,41
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk205Indonesie2,36
Genpact Ltd311Inde2,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,16
The Federal Bank Ltd103Inde1,89
Crystal International Group Ltd Ordin... 102Hong kong1,89
Sinotrans Ltd Class H310Chine1,63
China Overseas Grand Oceans Group Ltd104Chine1,59
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap.
 
Gestion
Société de gestionFidelity (Luxembourg)
Téléphone+ 352 250 404 2400
Site Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création07/12/2011
Conseiller en investissement
FIL Fund Management Limited
GérantNitin Bajaj
Gère le fonds depuis02/09/2013
Année de début de carrière 2003
GérantAjinkya Dhavale
Gère le fonds depuis29/02/2024
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,93%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial2500  USD
Suivant1000  USD
-