Fiche Fonds Morningstar  | 07/01/2025Imprimer

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4

Performance du fonds31/12/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4
Fonds-24,9-8,613,831,7-29,6
+/-Cat-4,2-3,04,17,0-7,2
+/-Ind-3,5-6,1-2,8-9,0
 
Vue d’Ensemble
VL
06/01/2025
 EUR 41,62
Évolution jour 1,19%
Catégorie Morningstar Actions Amérique Latine
ISIN LU0408221785
Actif du fonds (Mil)
31/12/2024
 USD 501,51
Actif de la part (Mil)
06/01/2025
 USD 1,03
Frais de souscription max 5,26%
Frais courants
17/04/2024
  2,08%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report30/11/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

BGF Latin America’s still-solidifying team and conventional approach doesn’t stand out in a thin peer group, supporting a Morningstar Analyst Rating of Neutral.Ed Kuczma provides a steady presence as portfolio manager on this strategy, but his...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion24
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4
Le Compartiment Latin American Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Amérique latine.
Returns
Perf. glissante06/01/2025
Début d'année1,96
3 ans (annualisée)3,45
5 ans (annualisée)-6,00
10 ans (annualisée)0,09
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Sam Vecht
09/09/2022
Christoph Brinkmann
09/09/2022
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Date de création
19/01/2009

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM Latin America 10-40 NR USDMorningstar EM Americas TME NR USD
Que détient ce fonds ?  BlackRock Global Funds - Latin American Fund A430/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,460,0098,46
Obligations0,010,000,01
Liquidités4,162,631,52
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Amérique Latine97,33
Canada2,67
Etats Unis0,00
Royaume Uni0,00
Eurozone0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers28,16
Matériaux de Base21,50
Consommation Défensive13,76
Consommation Cyclique10,80
Énergie7,28
5 premières lignesSecteur%
Vale SA ADRMatériaux de BaseMatériaux de Base7,59
Grupo Financiero Banorte SAB de ... Services FinanciersServices Financiers7,09
Wal - Mart de Mexico SAB de CVConsommation DéfensiveConsommation Défensive6,18
Fomento Economico Mexicano SAB d... Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,11
XP Inc Class AServices FinanciersServices Financiers4,24
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/12/2024
Fonds:  BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4
Catégorie:  Actions Amérique Latine
Indice:  Morningstar EM Americas TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/12/2024
 201720182019202020212022202331/12
Performance10,371,1619,10-24,90-8,6513,8031,67-29,61
+/- Catégorie0,875,07-2,91-4,22-3,034,087,00-7,24
+/- Indice-2,40-2,03-3,53-6,14-2,81-9,03
Classement dans la catégorie3614648371447100
Perf. glissante06/01/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,19   1,252,48
1 semaine2,06   1,692,13
1 mois-3,50   -0,410,57
3 mois-13,79   -4,51-4,10
6 mois-13,37   -4,71-3,91
Début d'année1,96   1,132,29
1 an-27,13   -6,55-7,13
3 ans (annualisée)3,45   0,12-2,82
5 ans (annualisée)-6,00   -1,67-3,70
10 ans (annualisée)0,09   -0,98-2,21
 
Perf. trimestrielle (%)31/12/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2024-3,94-14,37-1,06-13,50
2023-0,2321,37-1,5010,41
202227,18-18,5712,91-2,68
2021-3,2312,44-13,28-3,18
2020-45,2915,87-7,6228,25
20197,485,19-4,139,89
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/11/2024
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
10-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
OverallInférieur à la moyenneMoyenne2 star
 
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Volatilité31/12/2024
 
Ecart-type 3 ans23,24 %
Performance moyenne 3 ans4,48 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,09
 
Mesures de risque31/12/202431/12/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM Americas TME NR USD  MSCI EM Latin America NR USD
Bêta 3 Ans1,001,00
Alpha 3 Ans-3,77-2,66
 
Style d’Investissement30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 11263-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes47,10
Grandes25,63
Moyennes13,98
Petites13,28
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices7,600,93
Cours/Actif net1,120,90
Prix d'achat/vente0,930,84
Cours/Cash flow3,881,10
Facteur de retour sur dividendes6,621,06
 
Projection de la croissance à long terme12,431,14
Croissance des revenus historiques0,890,16
Croissance des ventes14,473,60
Croissance des cash-flows-3,726,98
Croissance de la valeur comptable11,751,52
 
Répartition par type d'actif30/11/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,460,0098,46
Obligations0,010,000,01
Liquidités4,162,631,52
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada2,674,24
Amérique Latine97,331,01
Royaume Uni0,00-
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,00-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,00-
 
Répartition sectorielle30/11/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base21,501,56
Consommation CycliqueConsommation Cyclique10,801,59
Services FinanciersServices Financiers28,160,92
ImmobilierImmobilier4,311,33
Consommation DéfensiveConsommation Défensive13,761,26
SantéSanté3,701,88
Services PublicsServices Publics2,880,44
ÉnergieÉnergie7,280,82
IndustrielsIndustriels5,850,48
TechnologieTechnologie1,760,72
 
10 premières lignes du portefeuille30/11/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions33
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)48,36
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Vale SA ADR101Brésil7,59
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl... 103Mexique7,09
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205Mexique6,18
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205Mexique5,11
XP Inc Class A103Brésil4,24
Rumo SA310Brésil3,94
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao103Brésil3,72
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares206Brésil3,64
Cemex SAB de CV ADR101Mexique3,44
Hapvida Participacoes Investimento SA... 103Brésil3,41
 
 
Gestion
Société de gestionBlackRock (Luxembourg) SA
Téléphone+44 20 77433000
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création19/01/2009
Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management, LLC
GérantSam Vecht
Gère le fonds depuis09/09/2022
Année de début de carrière 2000
Formation
2000, London School of Economics, B.S.
GérantChristoph Brinkmann
Gère le fonds depuis09/09/2022
Année de début de carrière 2015
GérantGabriela Benjamin
Gère le fonds depuis01/11/2021
Année de début de carrière 2006
Formation
2006, Columbia University, B.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,26%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,75%
Frais courants2,08%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial5000  EUR
Suivant1000  EUR
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