Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
Fonds-14,3-16,34,35,0-4,4
+/-Cat-19,40,5-2,3-8,3-2,4
+/-Ind-20,0-3,5-2,2-9,3-2,3
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 27,35
Évolution jour -4,90%
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents
ISIN IE00B4VRKF23
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 USD 404,85
Actif de la part (Mil)
04/04/2025		 EUR 35,75
Frais de souscription max -
Frais courants
21/03/2025		  1,16%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report17/09/2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
Le Compartiment Emerging Markets a pour objectif l’appréciation du capital en créant un portefeuille géré de manière professionnelle et se composant, de l’avis de la Société de gestion, de sociétés de qualité et de croissance sur le long terme, établies ou exerçant leur activité dans des Marchés émergents. Les Marchés émergents sont définis comme des pays dont la croissance économique est supérieure à la moyenne des grands pays développés ; ils se situent pour la plupart en Afrique, en Asie, en Amérique latine ainsi qu’en Europe de l’Est et du Sud.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année-12,59
3 ans (annualisée)-4,78
5 ans (annualisée)-1,87
10 ans (annualisée)-1,87
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Raper
01/02/2016
Slabbert van Zyl
30/09/2021
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Date de création
18/01/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Que détient ce fonds ?  Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,720,0098,72
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,280,001,28
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente44,19
Asie - Pays Développés20,75
Amérique Latine20,27
Afrique5,62
Europe - Émergente3,57
5 premiers secteurs%
Technologie25,95
Services Financiers19,00
Consommation Cyclique16,49
Consommation Défensive15,02
Services de Communication10,22
5 premières lignesSecteur%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,96
Tencent Holdings LtdServices de CommunicationServices de Communication6,47
MercadoLibre IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,12
Delta Electronics IncTechnologieTechnologie3,84
Discovery LtdServices FinanciersServices Financiers3,66
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
Catégorie:  Actions Marchés Emergents
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-15,3818,686,64-14,31-16,294,304,96-4,41
+/- Catégorie-3,12-2,37-1,33-19,360,50-2,29-8,34-2,41
+/- Indice-6,89-2,47-1,18-19,99-3,50-2,16-9,29-2,34
Classement dans la catégorie8372599949649486
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-4,90   0,092,33
1 semaine-8,56   0,901,14
1 mois-10,53   0,140,58
3 mois-13,15   -1,59-1,38
6 mois-15,22   -0,99-0,65
Début d'année-12,59   -1,39-1,02
1 an-9,77   -4,90-6,06
3 ans (annualisée)-4,78   -3,15-3,67
5 ans (annualisée)-1,87   -7,00-7,67
10 ans (annualisée)-1,87   -3,83-4,72
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-4,41---
20241,983,061,82-1,91
20234,51-0,10-2,712,69
2022-7,38-8,41-4,833,70
20211,23-1,21-11,24-3,45
2020-22,4314,424,7614,68
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleMoyenne1 star
5-AnsFaibleMoyenne1 star
10-AnsFaibleMoyenne1 star
Overall*FaibleMoyenne1 star
 
Catégorie :  Actions Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans13,39 %
Performance moyenne 3 ans-0,99 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,26
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Bêta 3 Ans1,031,04
Alpha 3 Ans-4,16-5,33
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 50264-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes69,63
Grandes12,43
Moyennes16,14
Petites1,80
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,701,32
Cours/Actif net3,111,89
Prix d'achat/vente2,281,53
Cours/Cash flow6,951,08
Facteur de retour sur dividendes2,540,80
 
Projection de la croissance à long terme11,491,09
Croissance des revenus historiques13,532,44
Croissance des ventes5,431,18
Croissance des cash-flows12,762,73
Croissance de la valeur comptable12,031,38
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,720,0098,72
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,280,001,28
Autres0,000,000,00
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,872,23
Canada0,000,00
Amérique Latine20,272,21
Royaume Uni0,000,00
Eurozone1,901,48
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente3,571,61
Afrique5,621,63
Moyen Orient0,000,00
Japon1,845926,97
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés20,750,71
Asie - Émergente44,190,91
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base1,050,24
Consommation CycliqueConsommation Cyclique16,491,12
Services FinanciersServices Financiers19,000,79
ImmobilierImmobilier0,140,07
Consommation DéfensiveConsommation Défensive15,023,16
SantéSanté4,181,19
Services PublicsServices Publics1,540,85
Services de CommunicationServices de Communication10,220,99
ÉnergieÉnergie1,130,36
IndustrielsIndustriels5,270,81
TechnologieTechnologie25,951,05
 
Catégorie: Actions Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions43
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)43,81
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,96
Tencent Holdings Ltd308Chine6,47
MercadoLibre Inc102Brésil5,12
Delta Electronics Inc311Taiwan3,84
Discovery Ltd103Afrique du sud3,66
Comgest Growth China EUR SI AccIrlande3,57
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205Mexique3,18
Weg SA310Brésil3,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205Mexique2,99
NetEase Inc Ordinary Shares308Chine2,90
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionComgest Asset Management Intl Ltd
Téléphone-
Site Internet -
Adresse6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création18/01/2012
Conseiller en investissement
Comgest Asset Management Intl Ltd
GérantDavid Raper
Gère le fonds depuis01/02/2016
Année de début de carrière 1999
Formation
University of Canterbury, B.E.
 
Biographie
David Raper a rejoint Comgest en 2002 en tant qu'analyste et gérant de portefeuille, et est aujourd'hui Directeur Général de Comgest Far East Limited. Il est aussi gérant principal de la stratégie Asie Pacifique hors Japon de Comgest. De 1999 à 2001, David a travaillé à Hong Kong pour ING Barings en tant que spécialiste des actions asiatiques. Il est titulaire du CFA® délivré par l'Institut CFA® et diplômé de l'Université de Canterbury (majeures : Économie et Marketing) en Nouvelle-Zélande.
GérantSlabbert van Zyl
Gère le fonds depuis30/09/2021
Année de début de carrière 2008
Formation
University of Pretoria, B.S.
University of Johannesburg, M.S.
GérantNicholas Morse
Gère le fonds depuis01/01/2023
Année de début de carrière 1987
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,00%
Frais courants1,16%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial750000  EUR
Suivant-
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