| Fiche Fonds Morningstar | 15/04/2025 |  |
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR |
| Performance du fonds | 31/03/2025 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
 | Fonds | 3,4 | -14,4 | 13,1 | 6,1 | 0,1 |
| +/-Cat | 0,7 | -4,1 | 2,8 | -1,1 | -0,2 |
| +/-Ind | 0,1 | -3,6 | 0,6 | -2,3 | -0,5 |
| Catégorie: Obligations EUR Haut Rendement | ||||||
| Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||||||
| Vue d’Ensemble | ||
| VL 14/04/2025 | EUR 20,47 | |
| Évolution jour | 0,24% | |
| Catégorie Morningstar | Obligations EUR Haut Rendement | |
| ISIN | LU0596125814 | |
| Actif du fonds (Mil) 14/04/2025 | EUR 67,20 | |
| Actif de la part (Mil) 14/04/2025 | EUR 43,15 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Frais courants 17/02/2025 | 0,65% | |
| PEA | non | |
| PEAPME | non | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 11/12/2024 Elbie Louw, Senior Analyst Morningstar, Inc |
T. Rowe Price European High Yield Bond benefits from a large analyst team and an experienced manager with a solid track record. The strategy earns Morningstar Analyst Ratings of Silver and Bronze for its cheaper share classes, while more... | |
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| Piliers Morningstar | |
|---|---|
| Equipe de gestion | 24 |
| Société de Gestion | 25 |
| Process | 24 |
| Performance | |
| Frais | |
| Objectif d’Investissement: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR |
| OBJECTIF Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises à haut rendement qui sont libellées en devises européennes. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des titres de créance qui se sont vus attribuer une notation inférieure à BBB- par Standard & Poor’s ou une notation équivalente (ou, en l’absence de notation, qui sont de qualité équivalente) et qui sont émis par des entreprises et libellés en euros ou en une autre devise européenne. Les titres de créance du portefeuille peuvent comprendre des obligations à taux fixe ou variable, ainsi que des actions préférentielles, des obligations convertibles et d’autres titres de créance négociables de tout type. |
| Returns | ||||||||||
|
| Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Michael Della Vedova 20/09/2011 | ||
Date de création 20/09/2011 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
| ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
| Que détient ce fonds ? T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR | 28/02/2025 |
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| Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Performance | -8,31 | 13,72 | 3,99 | 3,37 | -14,39 | 13,06 | 6,08 | 0,14 |
| +/- Catégorie | -4,05 | 4,96 | 2,84 | 0,69 | -4,09 | 2,75 | -1,12 | -0,19 |
| +/- Indice | - | - | 1,59 | 0,06 | -3,60 | 0,63 | -2,26 | -0,51 |
| Classement dans la catégorie | 96 | 1 | 11 | 25 | 96 | 7 | 75 | 69 |
| Perf. glissante | 14/04/2025 | ||
| Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
| 1 jour | 0,24 | 0,08 | 0,02 |
| 1 semaine | 0,79 | 0,30 | 0,09 |
| 1 mois | -1,68 | -0,25 | -0,40 |
| 3 mois | -0,44 | 0,09 | -0,23 |
| 6 mois | 0,10 | -0,38 | -0,74 |
| Début d'année | -1,40 | -0,32 | -0,66 |
| 1 an | 4,12 | -0,79 | -1,88 |
| 3 ans (annualisée) | 2,34 | -1,13 | -2,15 |
| 5 ans (annualisée) | 4,04 | -0,18 | -0,75 |
| 10 ans (annualisée) | 2,66 | 0,15 | -0,60 |
| Catégorie: Obligations EUR Haut Rendement | |||
| Indice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |||
| Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
| 2025 | 0,14 | - | - | - |
| 2024 | 0,26 | 1,43 | 2,71 | 1,57 |
| 2023 | 3,00 | 1,07 | 2,22 | 6,24 |
| 2022 | -4,35 | -13,50 | -3,35 | 7,05 |
| 2021 | 1,18 | 1,41 | 0,75 | 0,00 |
| 2020 | -16,27 | 13,46 | 3,75 | 5,50 |
| Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Catégorie : Obligations EUR Haut Rendement | Cliquer ici pour voir notre méthodologie | ||||||||||||||||||||
| Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Indice standard | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
| Bêta 3 Ans | 1,17 | 1,17 |
| Alpha 3 Ans | -2,30 | -2,30 |
| Style Obligataire | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Répartition par type d'actif | 28/02/2025 |
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| 10 premières lignes du portefeuille | 28/02/2025 |
| Portefeuille | |
| Nombre total de lignes actions | 1 |
| Nombre total de lignes obligations | 115 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 17,54 |
| Nom de la valeur | Secteur | Pays | % des actifs | ||
| Bracken Midco1 PLC 6.75% |  | Royaume-uni | 2,45 | ||
| Deuce Finco PLC 5.5% | | Royaume-uni | 2,23 | ||
| Carnival Corporation 5.75% | | Etats-unis | 1,76 | ||
| Graphic Packaging International LLC 2...
| | Etats-unis | 1,64 | ||
| Miller Homes Group (Finco) PLC 7.806% | | Royaume-uni | 1,63 | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlan...
| | Israel | 1,59 | ||
| BE Semiconductor Industries NV 4.5% | | Pays-bas | 1,59 | ||
| Accorinvest Group SA 5.5% | | France | 1,56 | ||
| Iliad Holding S.A.S. 5.375% | | France | 1,55 | ||
| Maison Finco PLC 6% | | Royaume-uni | 1,54 | ||
 Hausse  Baisse  Nouveau dans le portefeuille | |||||
| Catégorie: Obligations EUR Haut Rendement | |||||
| Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total des frais | ||||||||||||||
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| Conditions de souscription | ||||||||
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