Fiche Fonds Morningstar  | 16/04/2025Imprimer

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI S C

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI S C
Fonds-0,6-0,13,33,80,7
+/-Cat-0,11,10,00,20,1
+/-Ind0,00,00,10,10,0
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
15/04/2025		 EUR 1069,67
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN FR0011210111
Actif du fonds (Mil)
15/04/2025		 EUR 21509,78
Actif de la part (Mil)
15/04/2025		 EUR 16,78
Frais de souscription max 10,00%
Frais courants
31/03/2025		  0,09%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Amundi Euro Liquidity Short Term SRI S C
L'objectif est de vous offrir une performance supérieure à l'€ster capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants , tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Cependant dans certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l'€ster, la valeur liquidative de votre fonds pourra baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement de votre fonds, ce qui pourrait compromettre l'objectif de préservation du capital de votre fonds.
Returns
Perf. glissante15/04/2025
Début d'année0,77
3 ans (annualisée)2,64
5 ans (annualisée)1,35
10 ans (annualisée)0,56
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Stéphane Dutrey
05/09/2011
Date de création
24/02/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  Amundi Euro Liquidity Short Term SRI S C28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations1,410,171,23
Liquidités98,970,1798,80
Autres0,000,04-0,04
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Amundi Euro Liquidity Short Term SRI S C
Catégorie:  Monétaires EUR Court Terme
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,35-0,34-0,42-0,62-0,083,283,770,67
+/- Catégorie0,210,010,06-0,121,080,040,210,05
+/- Indice-0,120,140,010,000,110,070,02
Classement dans la catégorie3056485248433450
Perf. glissante15/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,01   0,000,00
1 semaine0,05   0,020,00
1 mois0,20   0,02-0,01
3 mois0,66   0,060,03
6 mois1,46   0,110,05
Début d'année0,77   0,080,02
1 an3,38   0,230,10
3 ans (annualisée)2,64   0,080,08
5 ans (annualisée)1,35   0,050,07
10 ans (annualisée)0,56   0,070,12
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,67---
20240,990,960,930,83
20230,560,770,911,00
2022-0,18-0,16-0,020,29
2021-0,13-0,15-0,16-0,19
2020-0,11-0,11-0,09-0,11
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EUR Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,46 %
Performance moyenne 3 ans2,60 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,64
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Bêta 3 Ans-0,79
Alpha 3 Ans-0,01
 
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 20209
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA2,99   BB0,00
AA31,48   B0,00
A65,53   En-dessous de B0,00
BBB0,00   Non noté0,00
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations1,410,171,23
Liquidités98,970,1798,80
Autres0,000,04-0,04
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations195
Poids des 10 premières lignes (%)12,97
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Credit Agricole S.A.France1,98
Credit Agricole S.A.France1,49
KBC Bank N.V. 2.925%Belgique1,48
Belfius Bank SA/NV 2.755%Belgique1,48
MUFG Bank Ltd. London Branch 2.65%Royaume-uni1,48
Aust Go 6.25 07-27-1,11
Fran Go 2.75 02-29-0,99
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2... Japon0,99
Santander Consumer Finance, S.A. 2.74%Espagne0,99
KBC Bank N.V. 2.5625%Belgique0,98
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
 
Gestion
Société de gestionAmundi Asset Management
Téléphone+33 1 76 33 30 30
Site Internetwww.amundietf.com
Adresse91-93, Boulevard Pasteur
 Paris   75015
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création24/02/2012
Conseiller en investissement
Amundi Asset Management
GérantStéphane Dutrey
Gère le fonds depuis05/09/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max10,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,08%
Frais courants0,09%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1/1000  part
Suivant1/1000  part
-