Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP

Performance du fonds31/01/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP
Fonds9,237,0-14,721,83,0
+/-Cat1,22,4-0,41,8-
+/-Ind-1,31,50,0-0,2-
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Vue d’Ensemble
VL
05/02/2024		 GBP 25,95
Évolution jour 0,32%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ISIN IE00B7D6J849
Actif du fonds (Mil)
14/04/2025		 USD 3068,61
Actif de la part (Mil)
05/02/2024		 GBP 0,38
Frais de souscription max -
Frais courants
26/04/2024		  0,01%
PEA non
PEAPME non
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

We have maintained a Morningstar Analyst Rating of Gold for the iShares North American Equity Tracker. It is difficult for active managers to outperform US large-cap benchmarks, so taking a passive investment approach to this asset class makes a...

Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse
Piliers Morningstar
Equipe de gestion3
Société de Gestion3
Process3
Performance3
Frais3
Objectif d’Investissement: iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP
The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the United States and Canada. The return of this Sub-Fund will be compared with the return on a benchmark index, which will initially be the MSCI North America Index with net dividends.
Returns
Perf. glissante05/02/2024
Début d'année6,22
3 ans (annualisée)12,68
5 ans (annualisée)15,04
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Nimish Patel
01/05/2006
Date de création
22/02/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI North America NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Que détient ce fonds ?  iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,480,0099,48
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,101,36-1,26
Autres1,770,001,77
5 premières régions%
Etats Unis95,13
Canada4,06
Europe - sauf Euro0,27
Amérique Latine0,18
Royaume Uni0,18
5 premiers secteurs%
Technologie31,16
Services Financiers14,61
Consommation Cyclique10,55
Santé10,34
Services de Communication9,23
5 premières lignesSecteur%
Apple IncTechnologieTechnologie6,63
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,57
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,11
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,66
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication2,66
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/01/2024
Fonds:  iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP
Catégorie:  Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Indice:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/01/2024
 2019202020212022202331/01
Performance34,729,2237,03-14,6821,813,02
+/- Catégorie3,991,222,42-0,381,79-
+/- Indice1,47-1,301,53-0,05-0,16-
Classement dans la catégorie134337564276
Perf. glissante05/02/2024
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,32   -1,26-0,23
1 semaine0,83   -2,54-1,82
1 mois7,43   14,8715,73
3 mois13,76   29,9630,11
6 mois13,93   25,5224,99
Début d'année6,22   22,4622,50
1 an21,72   24,8122,36
3 ans (annualisée)12,68   7,716,48
5 ans (annualisée)15,04   1,931,11
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Indice: Morningstar US Large-Mid NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/01/2024
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20235,477,93-0,267,28
2022-3,32-11,471,42-1,72
202110,027,882,5112,62
2020-18,8818,714,758,28
201916,382,735,896,40
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Etats-Unis Gdes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/01/2024
 
Ecart-type 3 ans15,53 %
Performance moyenne 3 ans15,02 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,85
 
Mesures de risque31/01/202431/01/2024
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US TME NR USD
Bêta 3 Ans1,001,00
Alpha 3 Ans0,20-0,07
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 291739-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes45,16
Grandes33,90
Moyennes20,38
Petites0,56
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices22,081,05
Cours/Actif net4,200,94
Prix d'achat/vente2,881,11
Cours/Cash flow14,961,01
Facteur de retour sur dividendes1,471,03
 
Projection de la croissance à long terme10,900,99
Croissance des revenus historiques8,820,80
Croissance des ventes7,840,89
Croissance des cash-flows7,170,88
Croissance de la valeur comptable8,390,81
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,480,0099,48
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,101,36-1,26
Autres1,770,001,77
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis95,130,97
Canada4,066,15
Amérique Latine0,181,63
Royaume Uni0,181,12
Eurozone0,150,24
Europe - sauf Euro0,270,48
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,040,36
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,231,03
Consommation CycliqueConsommation Cyclique10,551,01
Services FinanciersServices Financiers14,610,98
ImmobilierImmobilier2,200,93
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,641,04
SantéSanté10,340,87
Services PublicsServices Publics2,471,10
Services de CommunicationServices de Communication9,231,02
ÉnergieÉnergie3,901,37
IndustrielsIndustriels7,681,00
TechnologieTechnologie31,161,00
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions660
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)31,95
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Apple Inc311Etats-unis6,63
NVIDIA Corp311Etats-unis5,57
Microsoft Corp311Etats-unis5,11
Amazon.com Inc102Etats-unis3,66
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis2,66
Alphabet Inc Class A308Etats-unis1,81
Blk Ics Usd Liq Agency Dis-1,77
Broadcom Inc311Etats-unis1,62
Alphabet Inc Class C308Etats-unis1,56
Tesla Inc102Etats-unis1,54
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
 
Gestion
Société de gestionBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Téléphone-
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleUnit Trust
UCITSoui
Date de création22/02/2012
Conseiller en investissement
BlackRock Advisors (UK) Limited
GérantNimish Patel
Gère le fonds depuis01/05/2006
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,30%
Frais courants0,01%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  GBP
Suivant10000  GBP
-