Fiche Fonds Morningstar  | 09/04/2025Imprimer

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR
Fonds8,7-14,25,96,4-0,7
+/-Cat-0,7-1,3-2,4-2,10,7
+/-Ind-2,8-1,9-5,1-4,80,5
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
08/04/2025		 EUR 147,15
Évolution jour 1,36%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN LU0740858229
Actif du fonds (Mil)
08/04/2025		 EUR 16428,05
Actif de la part (Mil)
08/04/2025		 EUR 891,30
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
20/06/2024		  1,40%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report24/03/2025
Nour Al Twal, Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR
Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Returns
Perf. glissante08/04/2025
Début d'année-4,19
3 ans (annualisée)-0,84
5 ans (annualisée)3,50
10 ans (annualisée)1,17
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
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Date de création
01/03/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions44,000,8943,11
Obligations51,560,0051,56
Liquidités4,840,384,46
Autres0,880,000,87
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité5,27
5 premières régions%
Etats Unis56,76
Eurozone15,81
Asie - Pays Développés6,11
Royaume Uni5,57
Europe - sauf Euro4,04
5 premiers secteurs%
Technologie20,64
Services Financiers16,71
Consommation Cyclique9,99
Services de Communication9,56
Industriels8,58
5 premières lignesSecteur%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF US... 5,81
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1,54
United States Treasury Notes 4.25%1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie1,04
Microsoft CorpTechnologieTechnologie0,96
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR
Catégorie:  Allocation EUR Modérée - International
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-7,1510,741,618,70-14,205,896,40-0,67
+/- Catégorie-0,26-1,79-0,77-0,71-1,25-2,45-2,120,74
+/- Indice---2,62-2,81-1,91-5,10-4,770,54
Classement dans la catégorie5568595764837533
Perf. glissante08/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,36   3,591,25
1 semaine-4,01   0,561,57
1 mois-4,91   0,771,16
3 mois-4,00   2,392,59
6 mois-5,12   -0,07-0,62
Début d'année-4,19   1,882,13
1 an0,58   1,420,31
3 ans (annualisée)-0,84   -1,10-2,82
5 ans (annualisée)3,50   -0,63-1,80
10 ans (annualisée)1,17   -0,60-2,27
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,67---
20242,231,454,50-1,82
20231,69-0,05-1,936,24
2022-4,13-10,29-4,224,16
20212,883,37-0,102,32
2020-14,617,912,767,30
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneSupérieur à la moyenne2 star
5-AnsMoyenneMoyenne2 star
10-AnsMoyenneMoyenne2 star
OverallMoyenneMoyenne2 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Modérée - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans9,22 %
Performance moyenne 3 ans0,47 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,22
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Bêta 3 Ans0,961,10
Alpha 3 Ans-3,53-3,02
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 94962-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes35,93
Grandes39,61
Moyennes22,55
Petites1,88
Micro0,04
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,490,82
Cours/Actif net2,350,73
Prix d'achat/vente1,730,79
Cours/Cash flow10,050,76
Facteur de retour sur dividendes3,361,80
 
Projection de la croissance à long terme8,910,84
Croissance des revenus historiques4,990,54
Croissance des ventes3,250,48
Croissance des cash-flows2,940,49
Croissance de la valeur comptable4,230,56
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 18019
Distribution des Maturités %
1 à 322,14
3 à 531,62
5 à 717,56
7 à 108,04
0 à 153,67
15 à 201,75
20 à 306,36
Supérieure à 304,20
Période de maturité-
Sensibilité5,27
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA2,22   BB50,53
AA0,93   B18,10
A3,10   En-dessous de B8,75
BBB12,04   Non noté4,32
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions44,000,8943,11
Obligations51,560,0051,56
Liquidités4,840,384,46
Autres0,880,000,87
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis56,760,88
Canada2,411,79
Amérique Latine0,881,55
Royaume Uni5,571,31
Eurozone15,811,11
Europe - sauf Euro4,040,68
Europe - Émergente0,050,45
Afrique0,231,59
Moyen Orient0,441,78
Japon3,030,95
Australasie1,224,76
Asie - Pays Développés6,112,15
Asie - Émergente3,431,27
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,101,22
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,990,92
Services FinanciersServices Financiers16,710,97
ImmobilierImmobilier3,891,73
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,841,03
SantéSanté8,060,63
Services PublicsServices Publics6,663,27
Services de CommunicationServices de Communication9,561,28
ÉnergieÉnergie5,973,02
IndustrielsIndustriels8,580,83
TechnologieTechnologie20,640,79
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions540
Nombre total de lignes obligations2197
Poids des 10 premières lignes (%)13,25
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD DistIrlande5,81
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxembourg1,54
United States Treasury Notes 4.25%Etats-unis1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,04
Microsoft Corp311Etats-unis0,96
Meta Platforms Inc Class A308Etats-unis0,89
Volvo AB Class B310Suede0,51
AbbVie Inc206Etats-unis0,51
Broadcom Inc311Etats-unis0,49
Southern Co207Etats-unis0,42
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
 
Gestion
Société de gestionJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Téléphone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/03/2012
Conseiller en investissement
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
GérantMichael Schoenhaut
Gère le fonds depuis11/12/2008
Formation
Cornell University, B.S.
GérantEric Bernbaum
Gère le fonds depuis08/06/2017
Formation
Cornell University, B.S.
GérantGerhardt (Gary) Herbert
Gère le fonds depuis01/03/2021
Année de début de carrière 1982
Formation
1991, Villanova University, B.S.
1999, Columbia University, M.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,25%
Frais courants1,40%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial35000  EUR
Suivant5000  EUR
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