Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged
Fonds-4,5-12,41,620,425,1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 HKD 10,53
Évolution jour 1,60%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU0788108826
Actif du fonds (Mil)
31/03/2025		 USD 5135,32
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 HKD 61,66
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
30/12/2024		  2,09%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged
Le Compartiment World Gold Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans l´exploitation de mines d´or.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année32,70
3 ans (annualisée)6,87
5 ans (annualisée)7,39
10 ans (annualisée)7,11
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Thomas Holl
01/07/2015
Evy Hambro
01/01/2002
Date de création
13/06/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE Gold Mines PR USD-
Que détient ce fonds ?  BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions91,560,0091,56
Obligations0,050,000,05
Liquidités13,539,803,73
Autres4,660,004,66
5 premières régions%
Canada69,49
Australasie12,16
Afrique6,32
Royaume Uni6,22
Etats Unis5,82
5 premiers secteurs%
Matériaux de Base100,00
5 premières lignesSecteur%
Agnico Eagle Mines LtdMatériaux de BaseMatériaux de Base7,36
Kinross Gold CorpMatériaux de BaseMatériaux de Base6,90
Barrick Gold CorpMatériaux de BaseMatériaux de Base5,72
Endeavour Mining PLCMatériaux de BaseMatériaux de Base5,69
Newmont CorpMatériaux de BaseMatériaux de Base5,26
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-14,5936,7918,25-4,53-12,421,6120,3725,06
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,60   --
1 semaine14,66   --
1 mois9,83   --
3 mois25,32   --
6 mois20,90   --
Début d'année32,70   --
1 an37,26   --
3 ans (annualisée)6,87   --
5 ans (annualisée)7,39   --
10 ans (annualisée)7,11   --
 
Catégorie: Actions Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
202525,06---
20243,169,2313,64-5,99
20239,62-8,66-5,737,65
20229,12-22,50-7,6012,07
2021-8,112,03-9,6112,65
2020-16,2748,954,68-9,42
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans26,05 %
Performance moyenne 3 ans10,55 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,29
 
Mesures de risque-31/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
   Morningstar Gbl Gold NR USD
Bêta 3 Ans-0,96
Alpha 3 Ans--0,01
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 9167-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes8,08
Grandes26,73
Moyennes46,27
Petites18,07
Micro0,86
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices14,480,93
Cours/Actif net2,140,93
Prix d'achat/vente2,811,50
Cours/Cash flow8,140,87
Facteur de retour sur dividendes1,300,53
 
Projection de la croissance à long terme10,701,13
Croissance des revenus historiques30,304,54
Croissance des ventes9,131,52
Croissance des cash-flows24,032,47
Croissance de la valeur comptable8,671,18
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions91,560,0091,56
Obligations0,050,000,05
Liquidités13,539,803,73
Autres4,660,004,66
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis5,820,13
Canada69,499,48
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni6,220,70
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique6,324,73
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie12,164,84
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base100,006,88
 
Catégorie: Actions Autres
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions43
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)52,89
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Agnico Eagle Mines Ltd101Canada7,36
Kinross Gold Corp101Canada6,90
Barrick Gold Corp101Canada5,72
Endeavour Mining PLC101Royaume-uni5,69
Newmont Corp101Etats-unis5,26
Wheaton Precious Metals Corp101Canada4,83
Northern Star Resources Ltd101Australie4,68
Alamos Gold Inc Class A101Canada4,29
Sprott Physical Silver TrustCanada4,17
Lundin Gold Inc101Canada4,00
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Autres
 
Gestion
Société de gestionBlackRock (Luxembourg) SA
Téléphone+44 20 77433000
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création13/06/2012
Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
GérantThomas Holl
Gère le fonds depuis01/07/2015
Formation
2006, University of Cambridge, B.A.
GérantEvy Hambro
Gère le fonds depuis01/01/2002
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,75%
Frais courants2,09%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-