Fiche Fonds Morningstar  | 15/04/2025Imprimer

Ethna-AKTIV SIA-T

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ethna-AKTIV SIA-T
Fonds5,7-6,08,16,4-1,4
+/-Cat1,95,01,80,9-0,9
+/-Ind3,27,01,01,2-1,2
 
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International
Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Vue d’Ensemble
VL
14/04/2025		 EUR 692,82
Évolution jour 0,49%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente - International
ISIN LU0841179863
Actif du fonds (Mil)
14/04/2025		 EUR 1903,86
Actif de la part (Mil)
14/04/2025		 EUR 74,13
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
19/02/2025		  1,31%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Ethna-AKTIV SIA-T
La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes.
Returns
Perf. glissante14/04/2025
Début d'année-3,94
3 ans (annualisée)2,77
5 ans (annualisée)3,33
10 ans (annualisée)1,24
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
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Date de création
19/11/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Pas de benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Que détient ce fonds ?  Ethna-AKTIV SIA-T28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions44,130,0044,13
Obligations65,380,0065,38
Liquidités86,3698,52-12,15
Autres2,640,002,64
Statistiques obligataires
Période de maturité11,15
Sensibilité11,02
5 premières régions%
Etats Unis91,41
Europe - sauf Euro8,33
Eurozone0,25
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Technologie22,44
Services Financiers18,40
Santé16,09
Industriels11,34
Consommation Cyclique10,11
5 premières lignesSecteur%
EMINI S&P MAR258,34
US Treasury Bond Future June 256,26
SMI INDEX SEP54,87
UBS Group AGServices FinanciersServices Financiers2,58
Germany (Federal Republic Of) 2.8%2,50
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Ethna-AKTIV SIA-T
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Ethna-AKTIV SIA-T
Catégorie:  Allocation EUR Prudente - International
Indice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-6,7411,071,715,74-5,988,096,44-1,43
+/- Catégorie-1,813,590,181,884,951,750,94-0,88
+/- Indice-5,372,71-2,043,186,990,971,25-1,22
Classement dans la catégorie8311502411203677
Perf. glissante14/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,49   0,470,01
1 semaine0,93   2,670,36
1 mois-2,57   0,04-1,84
3 mois-2,29   0,95-1,88
6 mois-5,50   -2,77-4,56
Début d'année-3,94   -0,50-2,63
1 an-1,69   -2,68-4,67
3 ans (annualisée)2,77   2,251,78
5 ans (annualisée)3,33   1,202,25
10 ans (annualisée)1,24   0,56-0,01
 
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,43---
20243,900,553,00-1,08
20230,803,29-0,414,24
2022-4,923,18-0,97-3,22
20210,561,85-0,533,79
2020-7,634,521,164,14
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
Overall*Supérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Prudente - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans4,95 %
Performance moyenne 3 ans4,02 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,30
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Markit iBoxx ALBI Indonesia TR IDR
Bêta 3 Ans0,230,28
Alpha 3 Ans1,781,40
 
Style d’Investissement28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 281207-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes43,17
Grandes44,31
Moyennes12,27
Petites0,00
Micro0,25
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices20,581,14
Cours/Actif net3,831,29
Prix d'achat/vente2,531,11
Cours/Cash flow14,121,16
Facteur de retour sur dividendes1,540,76
 
Projection de la croissance à long terme13,111,70
Croissance des revenus historiques-1,57-0,14
Croissance des ventes8,871,94
Croissance des cash-flows3,660,68
Croissance de la valeur comptable9,451,37
 
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 2045
Distribution des Maturités %
1 à 35,51
3 à 511,78
5 à 77,77
7 à 1036,95
0 à 1519,41
15 à 200,15
20 à 303,97
Supérieure à 301,17
Période de maturité11,15
Sensibilité11,02
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA17,78   BB0,00
AA11,66   B0,00
A40,06   En-dessous de B0,00
BBB30,14   Non noté0,36
 
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions44,130,0044,13
Obligations65,380,0065,38
Liquidités86,3698,52-12,15
Autres2,640,002,64
Répartition géographique28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis91,411,37
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,250,01
Europe - sauf Euro8,331,66
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International
Répartition sectorielle28/02/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base3,741,01
Consommation CycliqueConsommation Cyclique10,111,01
Services FinanciersServices Financiers18,401,01
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,500,90
SantéSanté16,091,26
Services de CommunicationServices de Communication8,501,30
ÉnergieÉnergie3,881,95
IndustrielsIndustriels11,341,00
TechnologieTechnologie22,440,90
 
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions50
Nombre total de lignes obligations99
Poids des 10 premières lignes (%)34,56
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
EMINI S&P MAR25Etats-unis8,34
US Treasury Bond Future June 25Etats-unis6,26
SMI INDEX SEP5Allemagne4,87
UBS Group AG103Suisse2,58
Germany (Federal Republic Of) 2.8%Allemagne2,50
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS.Luxembourg2,11
Alphabet Inc Class A308Etats-unis2,07
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Allemagne2,00
JPMorgan Chase & Co. 5.766%Etats-unis2,00
Microsoft Corp311Etats-unis1,82
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Prudente - International
 
Gestion
Société de gestionETHENEA Independent Investors S.A.
Téléphone+352 27 69 12 00
Site Internetwww.mainfirst.com
Adresse16, rue Gabriel Lippmann
 Munsbach   5365
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création19/11/2012
Conseiller en investissement
ETHENEA Independent Investors S.A.
GérantLuca Pesarini
Gère le fonds depuis15/02/2002
GérantArnoldo Valsangiacomo
Gère le fonds depuis15/02/2002
GérantMichael Blümke
Gère le fonds depuis01/02/2018
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,10%
Frais courants1,31%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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