Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv)

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv)
Fonds-3,9-16,36,92,7-1,0
+/-Cat-1,0-0,70,61,2-0,1
+/-Ind-0,51,90,10,90,1
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
04/04/2025		 EUR 114,59
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts d'Etat
ISIN LU0549539509
Actif du fonds (Mil)
04/04/2025		 EUR 4202,95
Actif de la part (Mil)
01/12/2014		 EUR 363,23
Frais de souscription max -
Frais courants
27/02/2025		  0,57%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report15/02/2024
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond benefits from the combination of a high-calibre, well-resourced team and a time-tested process. This leads to reaffirming a Morningstar Analyst Rating of Silver for the clean C share class, with its...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv)
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant investi. Il investit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe. Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds porteront sur des obligations à revenu fixe ayant reçu la note « investment grade » et émis par des États, des banques et des entreprises situés dans des pays européens dont l'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ».
Returns
Perf. glissante04/04/2025
Début d'année-0,67
3 ans (annualisée)-1,44
5 ans (annualisée)-1,27
10 ans (annualisée)0,78
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Kaspar Hense
01/12/2017
Sheraz Hussain
01/01/2025
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Date de création
23/09/2012

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Que détient ce fonds ?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv)28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité2,69
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations121,9124,9696,96
Liquidités13,5510,513,04
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv)
Catégorie:  Obligations EUR Emprunts d'Etat
Indice:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance0,938,975,32-3,91-16,326,852,71-1,04
+/- Catégorie0,864,182,01-0,96-0,740,631,18-0,11
+/- Indice-0,092,100,34-0,501,890,120,940,14
Classement dans la catégorie226108239361047
Perf. glissante04/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,00   0,070,36
1 semaine0,31   -0,29-0,20
1 mois-1,02   -2,40-2,33
3 mois-0,20   -0,39-0,21
6 mois-0,24   -0,08-0,02
Début d'année-0,67   -0,310,01
1 an2,39   0,13-0,04
3 ans (annualisée)-1,44   0,040,32
5 ans (annualisée)-1,27   0,500,80
10 ans (annualisée)0,78   1,311,05
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-1,04---
2024-0,22-0,923,680,20
20232,36-0,90-1,376,80
2022-4,64-7,52-4,56-0,58
2021-1,59-1,190,09-1,27
2020-1,102,571,861,93
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne3 star
10-AnsÉlevéSupérieur à la moyenne5 star
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Obligations EUR Emprunts d'EtatCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans7,60 %
Performance moyenne 3 ans-1,31 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,51
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Bêta 3 Ans0,981,05
Alpha 3 Ans0,800,36
 
Style Obligataire31/12/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 4379
Distribution des Maturités %
1 à 315,22
3 à 56,38
5 à 712,97
7 à 1020,46
0 à 154,12
15 à 205,34
20 à 308,90
Supérieure à 301,57
Période de maturité2,69
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA24,79   BB0,00
AA27,56   B0,00
A16,60   En-dessous de B0,00
BBB31,05   Non noté0,00
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations121,9124,9696,96
Liquidités13,5510,513,04
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations119
Poids des 10 premières lignes (%)45,71
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Euro OAT Future Mar 25France5,70
Long-Term Euro BTP Future Mar 25Italie5,51
Euro Schatz Future Mar 25Allemagne5,48
5 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis4,85
Germany (Federal Republic Of) 2%Allemagne4,71
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Allemagne4,29
France (Republic Of) 3%France4,11
Euro Bobl Future Mar 25Allemagne4,07
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Allemagne3,82
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne3,18
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Emprunts d'Etat
 
Gestion
Société de gestionBlueBay Funds Management Company S.A.
Téléphone-
Site Internetwww.bluebayinvest.com
Adresse24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création23/09/2012
Conseiller en investissement
RBC Global Asset Management (UK) Limited
GérantKaspar Hense
Gère le fonds depuis01/12/2017
Formation
Christian Albrechts university of Kiel
 
Biographie
En août 2014, Kaspar Hense s’est joint à BlueBay, où il est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Titres de catégorie investissement. Auparavant, il a travaillé pour Valeurs Mobilières TD et Deutsche Asset and Wealth Management, où il était responsable de la stratégie globale mondiale sur obligations. Il détient une maîtrise en gestion financière et une maîtrise en économie de l’Université Christian Albrechts de Kiel. Il détient aussi le titre d’analyste financier agréé (CFA).
GérantSheraz Hussain
Gère le fonds depuis01/01/2025
GérantMark Dowding
Gère le fonds depuis22/12/2010
Année de début de carrière 1993
Formation
University of Warwick, B.S.
 
Biographie
Mark Dowding est chef des placements, BlueBay. Fort de plus de 25 ans d’expérience des placements à titre d’investisseur en stratégies macroéconomiques à revenu fixe, il est premier gestionnaire de portefeuille à BlueBay depuis 2010. Auparavant, M. Dowding a été chef des titres à revenu fixe en Europe pour Deutsche Asset Management, après avoir rempli les mêmes fonctions à Invesco. Il a amorcé sa carrière à titre de gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe à Morgan Grenfell en 1993. Il détient un baccalauréat ès sciences (avec mention) en économie de l’Université de Warwick.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,50%
Frais courants0,57%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial500000  EUR
Suivant-
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