Fiche Fonds Morningstar  | 05/04/2025Imprimer

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable L EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable L EUR
Fonds-2,7-1,812,62,0-0,4
+/-Cat-1,62,23,5-1,2-0,1
+/-Ind----3,10,0
 
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Vue d’Ensemble
VL
03/04/2025		 EUR 139,78
Évolution jour -1,19%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents Devise Locale
ISIN LU0907928575
Actif du fonds (Mil)
03/04/2025		 EUR 3527,70
Actif de la part (Mil)
03/04/2025		 EUR 6,85
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
19/02/2025		  1,68%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable L EUR
Le fonds investit principalement dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, des obligations perpétuelles, des obligations liées à l'inflation (« inflation-linked bonds »), des obligations à coupon zéro, des « Credit Linked Notes » et des « Fiduciary Notes», à taux fixe ou flottant, libellés en toute devise, émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales et les organismes publics (ou assimilés) de ceux-ci) ou par des organismes publics internationaux (tels que la Banque Mondiale et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable (tels que, par exemple, l'équité sociale, le respect de l'environnement et une gouvernance politique et économique équitable).
Returns
Perf. glissante03/04/2025
Début d'année-1,65
3 ans (annualisée)3,02
5 ans (annualisée)3,73
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Michaël Vander Elst
01/01/2018
HUGO VERDIERE
27/05/2019
Date de création
18/03/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Que détient ce fonds ?  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable L EUR28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité8,32
Sensibilité6,38
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,420,00100,42
Liquidités23,9024,32-0,42
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable L EUR
Catégorie:  Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Indice:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,9610,83-2,49-2,66-1,7812,561,99-0,35
+/- Catégorie2,55-2,633,34-1,552,173,54-1,18-0,15
+/- Indice-------3,14-0,02
Classement dans la catégorie11817772156858
Perf. glissante03/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,19   -1,31-1,68
1 semaine-1,54   -0,36-0,53
1 mois-3,65   -0,39-0,78
3 mois-2,37   0,03-0,05
6 mois-1,96   -0,23-1,03
Début d'année-1,65   0,020,07
1 an-0,21   -1,35-3,40
3 ans (annualisée)3,02   0,140,31
5 ans (annualisée)3,73   0,880,85
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2025-0,35---
20240,95-1,512,96-0,37
20233,284,89-0,614,55
20220,75-4,921,471,04
2021-3,022,07-1,41-0,26
2020-11,486,61-1,805,22
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)28/02/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Obligations Marchés Emergents Devise LocaleCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans6,36 %
Performance moyenne 3 ans3,91 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,21
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Bêta 3 Ans1,111,11
Alpha 3 Ans0,230,23
 
Style Obligataire31/10/2024
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 3574
Distribution des Maturités %
1 à 37,06
3 à 512,82
5 à 716,62
7 à 1022,22
0 à 1515,59
15 à 205,45
20 à 306,09
Supérieure à 301,31
Période de maturité8,32
Sensibilité6,38
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,41   BB20,64
AA8,02   B5,61
A15,63   En-dessous de B8,62
BBB32,36   Non noté2,71
 
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations100,420,00100,42
Liquidités23,9024,32-0,42
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations218
Poids des 10 premières lignes (%)24,52
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
10 Year Treasury Note Future June 25Etats-unis5,30
Poland (Republic of) 1.25%Pologne2,98
Poland (Republic of) 1.75%Pologne2,94
Hungary (Republic Of) 2.25%Hongrie2,24
South Africa (Republic of) 7%Afrique du sud1,99
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%Brésil1,94
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%Brésil1,89
Mexico (United Mexican States) 7.75%Mexique1,85
South Africa (Republic of) 8.5%Afrique du sud1,85
Turkey (Republic of) 12.6%Turquie1,55
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Marchés Emergents Devise Locale
 
Gestion
Société de gestionDegroof Petercam Asset Services S.A.
Téléphone+352 26 64 50 1
Site Internetwww.dpas.lu
Adresse12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création18/03/2013
Conseiller en investissement
Degroof Petercam Asset Management SA
GérantMichaël Vander Elst
Gère le fonds depuis01/01/2018
GérantHUGO VERDIERE
Gère le fonds depuis27/05/2019
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,50%
Frais courants1,68%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000  EUR
Suivant-
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