Fiche Fonds Morningstar  | 12/04/2025Imprimer

Afer Marchés Emergents C/D

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Afer Marchés Emergents C/D
Fonds10,9-14,46,510,20,0
+/-Cat6,20,21,70,10,8
+/-Ind6,92,80,1-4,71,8
 
Catégorie: Allocation Marchés Emergents
Benchmark: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%...
Vue d’Ensemble
VL
10/04/2025		 EUR 138,56
Évolution jour 1,57%
Catégorie Morningstar Allocation Marchés Emergents
ISIN FR0011399682
Actif du fonds (Mil)
10/04/2025		 EUR 145,77
Actif de la part (Mil)
10/04/2025		 EUR 142,30
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
04/06/2024		  1,30%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Afer Marchés Emergents C/D
Le FCP a pour objectif d’optimiser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l’indicateur de référence composite 33% MSCI Emerging Markets, 33% JPM EMBI et 34% STOXX® Europe 600, en investissant de manière discrétionnaire, directement ou indirectement sur des instruments exposés aux pays émergents, tout en conservant la possibilité de se replier intégralement sur des valeurs du marché monétaire.
Returns
Perf. glissante10/04/2025
Début d'année-8,51
3 ans (annualisée)-0,48
5 ans (annualisée)4,38
10 ans (annualisée)1,23
Fréquence de distribution Quarterly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jean-François Fossé
01/09/2015
Françoise Cespedes
01/11/2017
Date de création
28/02/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
34% STOXX Europe 600 NR EUR ,  33% JPM EMBI Global TR USD ,  33% MSCI EM NR EURCat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Que détient ce fonds ?  Afer Marchés Emergents C/D31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions50,780,6150,17
Obligations40,500,0040,50
Liquidités34,9130,764,15
Autres5,190,005,19
Statistiques obligataires
Période de maturité11,44
Sensibilité6,58
5 premières régions%
Asie - Émergente28,92
Eurozone26,15
Asie - Pays Développés16,39
Royaume Uni9,32
Europe - sauf Euro8,17
5 premiers secteurs%
Services Financiers20,67
Technologie18,65
Industriels13,18
Santé10,66
Consommation Cyclique9,86
5 premières lignesSecteur%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF ... 18,43
Aviva Investors Em Mkts Bd K EUR... 16,92
Robeco QI EM Active Equities I €10,40
iShares MSCI EM ETF USD Acc6,14
Federated Hermes Glb EM Eq F EUR... 6,09
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Afer Marchés Emergents C/D
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  Afer Marchés Emergents C/D
Catégorie:  Allocation Marchés Emergents
Indice:  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-11,4223,78-0,2510,88-14,386,5310,190,05
+/- Catégorie-1,918,25-1,796,230,201,700,130,80
+/- Indice-6,115,97-3,906,952,750,07-4,731,77
Classement dans la catégorie714631246255129
Perf. glissante10/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour1,57   1,921,08
1 semaine-6,95   0,17-1,70
1 mois-9,67   -0,79-1,62
3 mois-8,69   0,520,59
6 mois-8,43   0,28-0,65
Début d'année-8,51   0,680,78
1 an-4,59   -1,15-3,34
3 ans (annualisée)-0,48   0,54-0,96
5 ans (annualisée)4,38   1,072,05
10 ans (annualisée)1,23   0,44-0,27
 
Catégorie: Allocation Marchés Emergents
Indice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,05---
20245,682,032,180,01
20233,980,53-1,793,77
2022-6,94-7,76-4,184,11
20215,803,16-1,563,20
2020-21,1112,360,9611,45
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/03/2025
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
 
Catégorie :  Allocation Marchés EmergentsCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans10,53 %
Performance moyenne 3 ans3,17 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,06
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Bêta 3 Ans1,041,04
Alpha 3 Ans-0,48-0,48
 
Style d’Investissement31/03/2025
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 43609-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes51,34
Grandes36,36
Moyennes10,22
Petites1,99
Micro0,09
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,551,07
Cours/Actif net1,610,89
Prix d'achat/vente1,310,83
Cours/Cash flow6,971,03
Facteur de retour sur dividendes3,040,86
 
Projection de la croissance à long terme10,850,95
Croissance des revenus historiques5,990,27
Croissance des ventes3,290,55
Croissance des cash-flows4,680,48
Croissance de la valeur comptable6,680,86
 
Catégorie: Allocation Marchés Emergents
Style Obligataire28/02/2025
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 160
Distribution des Maturités %
1 à 313,70
3 à 513,67
5 à 713,35
7 à 1020,35
0 à 1511,18
15 à 204,77
20 à 3016,12
Supérieure à 305,23
Période de maturité11,44
Sensibilité6,58
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,26   BB22,54
AA6,22   B11,69
A17,50   En-dessous de B8,68
BBB30,53   Non noté2,58
 
Catégorie: Allocation Marchés Emergents
Répartition par type d'actif31/03/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions50,780,6150,17
Obligations40,500,0040,50
Liquidités34,9130,764,15
Autres5,190,005,19
Répartition géographique31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis1,260,92
Canada0,240,77
Amérique Latine4,380,42
Royaume Uni9,3212,79
Eurozone26,159,53
Europe - sauf Euro8,1712,18
Europe - Émergente1,310,94
Afrique1,020,28
Moyen Orient2,720,99
Japon0,130,39
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés16,390,54
Asie - Émergente28,920,64
 
Catégorie: Allocation Marchés Emergents
Répartition sectorielle31/03/2025
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,681,78
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,860,66
Services FinanciersServices Financiers20,670,93
ImmobilierImmobilier1,690,77
Consommation DéfensiveConsommation Défensive7,120,77
SantéSanté10,662,93
Services PublicsServices Publics3,021,46
Services de CommunicationServices de Communication7,160,73
ÉnergieÉnergie3,311,65
IndustrielsIndustriels13,182,43
TechnologieTechnologie18,650,72
 
Catégorie: Allocation Marchés Emergents
10 premières lignes du portefeuille31/03/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions106
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)72,05
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIrlande18,43
Aviva Investors Em Mkts Bd K EUR AccLuxembourg16,92
Robeco QI EM Active Equities I €Luxembourg10,40
iShares MSCI EM ETF USD AccIrlande6,14
Federated Hermes Glb EM Eq F EUR AccIrlande6,09
GemEquity IFrance4,67
Ofi Invest ESG Asia EM Ex China ILuxembourg3,35
Aviva Investors EM Corp Bd Kqh EUR IncLuxembourg2,14
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF DisIrlande2,00
Ofi Invest ESG Liquidités IFrance1,91
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation Marchés Emergents
 
Gestion
Société de gestionOFI Invest Asset Management
Téléphone01 40 68 17 17
Site Internetwww.ofi-invest-am.com
Adresse22, rue Vernier
 Paris   75017
 France
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création28/02/2013
Conseiller en investissement
OFI Invest Asset Management
GérantJean-François Fossé
Gère le fonds depuis01/09/2015
 
Biographie
Jean-François est responsable du pôle d’expertise Macro qui regroupe les activités de gestion Multi-Actifs, Taux et la Macro Stratégie. Il a rejoint Aviva Investors France en septembre 2015 en tant que responsable de la gestion OPC Multi Actifs. Auparavant, il a travaillé chez Groupama AM pendant onze ans, ou il a d’abord occupé des fonctions au marketing et aux appels d’offres, avant de passer à la gestion en 2007, pour devenir gérant diversifié un an plus tard. Auparavant, entre 2003 et 2004, Jean-François a travaillé à la relation client chez AXA Investment management. Jean-François est titulaire d’un BA en European Business de l’Université d’Oxford Brookes, d’un Master en Finance de Marché de l’ESG Paris et est titulaire du CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).
GérantFrançoise Cespedes
Gère le fonds depuis01/11/2017
Année de début de carrière 1997
 
Biographie
Françoise est chargée de la gestion des portefeuilles d’actions de la zone euro et ISR. Avant de rejoindre Aviva Investors en 2017, Françoise a travaillé chez ABN AMRO Investment Solutions, d’abord en tant qu’analyste et ensuite en tant que gestionnaire de portefeuille d’actions et coordonnatrice au développement ISR. Entre 1997 et 2007, elle a travaillé en tant qu’analyste financière au sein de plusieurs sociétés comme Société Générale, ING Financial Markets, ou encore Aurel-Level. Françoise est titulaire d’une maîtrise en finance et gestion de trésorerie d’ESC Paris. Elle est membre de la Société française des analystes financiers (SFAF).
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max4,00%
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum0,95%
Frais courants1,30%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
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