Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Core (Dis) Shares EUR

Performance du fonds31/03/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Core (Dis) Shares EUR
Fonds-0,7-0,13,23,70,7
+/-Cat-0,21,0-0,10,10,1
+/-Ind-0,1-0,10,00,00,0
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Vue d’Ensemble
VL
07/04/2025		 EUR 105,57
Évolution jour 0,02%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN IE00B971B497
Actif du fonds (Mil)
07/04/2025		 EUR 8991,89
Actif de la part (Mil)
07/04/2025		 EUR 66,92
Frais de souscription max -
Frais courants
18/04/2024		  0,20%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Core (Dis) Shares EUR
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Returns
Perf. glissante07/04/2025
Début d'année0,72
3 ans (annualisée)2,53
5 ans (annualisée)1,23
10 ans (annualisée)0,37
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Gurdip Sappal
06/02/2025
Matt Clay
25/04/2013
Date de création
25/04/2013

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Que détient ce fonds ?  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Core (Dis) Shares EUR28/02/2025
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations3,910,003,91
Liquidités96,090,0096,09
Autres0,000,000,00
Base 1000 (EUR) 31/03/2025
Fonds:  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Core (Dis) Shares EUR
Catégorie:  Monétaires EUR Court Terme
Indice:  Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Performance-0,53-0,80-0,62-0,72-0,143,153,690,66
+/- Catégorie0,03-0,44-0,14-0,221,01-0,090,130,05
+/- Indice--0,33-0,06-0,09-0,06-0,020,000,01
Classement dans la catégorie8096838168736255
Perf. glissante07/04/2025
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,02   0,010,00
1 semaine0,05   0,020,01
1 mois0,22   0,030,01
3 mois0,67   0,050,03
6 mois1,45   0,060,02
Début d'année0,72   0,060,02
1 an3,37   0,150,03
3 ans (annualisée)2,53   -0,01-0,01
5 ans (annualisée)1,23   -0,06-0,04
10 ans (annualisée)0,37   -0,11-0,06
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/03/2025
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20250,66---
20240,960,950,930,80
20230,530,730,880,98
2022-0,19-0,17-0,080,30
2021-0,18-0,17-0,18-0,19
2020-0,16-0,12-0,16-0,18
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Monétaires EUR Court TermeCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2025
 
Ecart-type 3 ans0,46 %
Performance moyenne 3 ans2,51 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,39
 
Mesures de risque31/03/202531/03/2025
 Indice standardBest Fit Index
 Morningstar EUR 1M Cash GR EUR  Vietnam VN Index
Bêta 3 Ans-0,00
Alpha 3 Ans--0,02
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 9234
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
Répartition par type d'actif28/02/2025
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations3,910,003,91
Liquidités96,090,0096,09
Autres0,000,000,00
10 premières lignes du portefeuille28/02/2025
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations5
Poids des 10 premières lignes (%)29,96
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLCRoyaume-uni6,92
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSAllemagne5,42
TRI-PARTY BNP PARIBASFrance4,33
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURORoyaume-uni2,54
Credit Agricole S.A. London Branch 0%France2,51
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURORoyaume-uni2,18
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVEFrance2,17
National Bank of Canada 2.666%Canada2,10
Bred Banque Populaire 0%France1,80
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme
 
Gestion
Société de gestionBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Téléphone-
Site Internetwww.blackrock.com
Adresse1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création25/04/2013
Conseiller en investissement
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
GérantGurdip Sappal
Gère le fonds depuis06/02/2025
Formation
2008, Brunel University, B.Sc
GérantMatt Clay
Gère le fonds depuis25/04/2013
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximumn/a
Frais courants0,20%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1000000  EUR
Suivant-
-