Fiche Fonds Morningstar  | 08/04/2025Imprimer

BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation

Performance du fonds28/02/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation
Fonds-2,237,2-11,218,7-43,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Catégorie: Actions Autres
Benchmark: -
Vue d’Ensemble
VL
25/02/2022		 EUR 212,57
Évolution jour 17,96%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU0823432454
Actif du fonds (Mil)
31/10/2024		 EUR 68,04
Actif de la part (Mil)
25/02/2022		 EUR 6,95
Frais de souscription max -
Frais courants
28/11/2024		  0,48%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Following the recent suspension in trading of BNP Paribas Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 3 Sept 2021.The management of the...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion20
Société de Gestion23
Process20
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité en Russie. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n’excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu’à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC.
Returns
Perf. glissante25/02/2022
Début d'année-43,72
3 ans (annualisée)-10,54
5 ans (annualisée)-5,47
10 ans (annualisée)-1,47
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Dan Fredrikson
20/01/2020
Mats Wandrell
20/01/2020
Date de création
14/11/2008

Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR USD-
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions52,680,0052,68
Obligations0,000,000,00
Liquidités47,390,0747,32
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente44,30
Eurozone41,06
Europe - Émergente14,65
Royaume Uni0,00
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Services de Communication79,30
Consommation Défensive14,65
Énergie6,05
Services Financiers0,00
Matériaux de Base0,00
5 premières lignesSecteur%
Nebius Group NV Shs Class-A-Services de CommunicationServices de Communication21,63
VEON Ltd ADRServices de CommunicationServices de Communication20,15
Germany (Federal Republic Of) 0%18,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%15,43
France (Republic Of) 0%13,20
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 28/02/2022
Fonds:  BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation
Catégorie:  Actions Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle28/02/2022
 201520162017201820192020202128/02
Performance18,7358,20-5,58-2,2337,23-11,2118,67-43,72
+/- Catégorie--------
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie-----68
Perf. glissante25/02/2022
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour17,96   --
1 semaine-33,78   --
1 mois-30,65   --
3 mois-47,06   --
6 mois-44,29   --
Début d'année-43,72   --
1 an-36,25   --
3 ans (annualisée)-10,54   --
5 ans (annualisée)-5,47   --
10 ans (annualisée)-1,47   --
 
Catégorie: Actions Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)28/02/2022
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20219,407,698,35-7,04
2020-30,8018,23-3,1512,06
201912,6012,13-0,018,70
20183,30-0,335,45-9,94
2017-2,17-12,9310,830,01
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité28/02/2022
 
Ecart-type 3 ans31,00 %
Performance moyenne 3 ans-5,05 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,15
 
Mesures de risque28/02/202228/02/2022
 Indice standardBest Fit Index
   MSCI EM Europe Growth GR USD
Bêta 3 Ans0,760,89
Alpha 3 Ans-1,464,31
 
Style d’Investissement31/12/2024
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR --
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow--
Facteur de retour sur dividendes--
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows--
Croissance de la valeur comptable--
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition par type d'actif31/12/2024
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions52,680,0052,68
Obligations0,000,000,00
Liquidités47,390,0747,32
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone41,063,33
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente14,655,92
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente44,306,60
 
Catégorie: Actions Autres
Répartition sectorielle31/12/2024
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base0,000,00
Consommation CycliqueConsommation Cyclique0,000,00
Services FinanciersServices Financiers0,000,00
ImmobilierImmobilier0,000,00
Consommation DéfensiveConsommation Défensive14,652,50
Services PublicsServices Publics0,000,00
Services de CommunicationServices de Communication79,3011,75
ÉnergieÉnergie6,051,72
IndustrielsIndustriels0,000,00
 
Catégorie: Actions Autres
10 premières lignes du portefeuille31/12/2024
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions33
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)100,02
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Nebius Group NV Shs Class-A-308Pays-bas21,63
VEON Ltd ADR308Pakistan20,15
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne18,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%Pays-bas15,43
France (Republic Of) 0%France13,20
MHP SE DR205Ukraine7,72
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR309Kazakhstan3,19
JSC VTB Bank103Russie0,00
O'Key Group SA DR205Royaume-uni0,00
Inter RAO UES PJSC207Russie0,00
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Autres
 
Gestion
Société de gestionBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Téléphone+352 2646 3017
Site Internetwww.bnpparibas-am.com
Adresse10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
PEAnon
PEAPMEnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création14/11/2008
Conseiller en investissement
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
GérantDan Fredrikson
Gère le fonds depuis20/01/2020
GérantMats Wandrell
Gère le fonds depuis20/01/2020
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription maxn/a
Frais de rachat max.n/a
Frais de conversion1,50%
Frais annuels
Frais de gestion annuels maximum1,75%
Frais courants0,48%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-